Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
6 101	Woori Technology Investment Co Ltd	15 696	70 k $
6 102	Gland Pharma Ltd	3 752	70 k $
6 103	BOE Varitronix Ltd	128 000	70 k $
6 104	Mimaki Engineering Co Ltd	7 300	70 k $
6 105	Great Taipei Gas Co Ltd	75 000	69,9 k $
6 106	Hancom Inc	5 010	69,9 k $
6 107	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co Ltd	64 500	69,9 k $
6 108	Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd	28 200	69,9 k $
6 109	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	30 439	69,9 k $
6 110	FDC Ltd/India	17 971	69,9 k $
6 111	FuKoKu Co Ltd	6 200	69,9 k $
6 112	Sasa Polyester Sanayi AS	1 002 788	69,9 k $
6 113	TKD Science and Technology Co Ltd	12 400	69,8 k $
6 114	Magni-Tech Industries Bhd	146 900	69,7 k $
6 115	Ashapura Minechem Ltd	10 437	69,7 k $
6 116	Hisaka Works Ltd	6 800	69,6 k $
6 117	Abu Dhabi National Insurance Co PSC	33 078	69,5 k $
6 118	Won Tech Co Ltd	13 993	69,5 k $
6 119	Raymond Realty Ltd	14 744	69,5 k $
6 120	Formosa Laboratories Inc	40 544	69,5 k $
6 121	Thye Ming Industrial Co Ltd	32 130	69,5 k $
6 122	Aboitiz Equity Ventures Inc	146 820	69,5 k $
6 123	Chaowei Power Holdings Ltd	249 000	69,4 k $
6 124	Nippon Fine Chemical Co Ltd	4 300	69,4 k $
6 125	ShunSin Technology Holding Ltd	5 000	69,4 k $
6 126	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	8 900	69,4 k $
6 127	Guangzhou Development Group Inc	66 500	69,3 k $
6 128	Chugai Ro Co Ltd	2 300	69,3 k $
6 129	Bank of Zhengzhou Co Ltd	529 966	69,2 k $
6 130	Elitegroup Computer Systems Co Ltd	105 435	69,2 k $
6 131	Piraeus Port Authority SA	1 557	69,1 k $
6 132	Hung Sheng Construction Ltd	114 664	69 k $
6 133	Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd	17 000	69 k $
6 134	Thanga Mayil Jewellery Ltd	1 650	68,9 k $
6 135	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	23 635	68,9 k $
6 136	Sam Engineering & Equipment M Bhd	69 800	68,9 k $
6 137	Oat Agrio Co Ltd	4 000	68,9 k $
6 138	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd	7 600	68,9 k $
6 139	First Milling Co	4 722	68,8 k $
6 140	Metro Holdings Ltd/Singapore	175 700	68,7 k $
6 141	Hisense Visual Technology Co Ltd	18 300	68,7 k $
6 142	Burjeel Holdings PLC	239 749	68,7 k $
6 143	Forcecon Tech Co Ltd	22 784	68,7 k $
6 144	Shanghai Pioneer Holding Ltd	237 000	68,7 k $
6 145	Ishihara Chemical Co Ltd	4 000	68,6 k $
6 146	Bookoff Group Holdings Ltd	5 300	68,6 k $
6 147	CNOOC Energy Technology & Services Ltd	105 600	68,6 k $
6 148	Xxentria Technology Materials Corp	50 813	68,5 k $
6 149	Kung Sing Engineering Corp	190 573	68,5 k $
6 150	Railtel Corp of India Ltd	20 007	68,5 k $
6 151	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	279 700	68,4 k $
6 152	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	227 200	68,4 k $
6 153	Kameda Seika Co Ltd	7 500	68,3 k $
6 154	HYUNDAI Corp	3 245	68,3 k $
6 155	TangShan Port Group Co Ltd	100 337	68,3 k $
6 156	Qingdao Hanhe Cable Co Ltd	53 333	68,3 k $
6 157	Lungteh Shipbuilding Co Ltd	15 750	68,3 k $
6 158	Jiangsu Lopal Tech Group Co Ltd	13 900	68,3 k $
6 159	Kingnet Network Co Ltd	25 800	68,3 k $
6 160	Ningbo Yunsheng Co Ltd	34 900	68,3 k $
6 161	Takashima & Co Ltd	13 600	68,2 k $
6 162	Radium Life Tech Co Ltd	207 981	68,2 k $
6 163	Sumec Corp Ltd	38 000	68,2 k $
6 164	Batu Kawan Bhd	12 900	68,2 k $
6 165	Hangzhou Iron & Steel Co	52 900	68 k $
6 166	Tsogo Sun Ltd	161 801	68 k $
6 167	SIIC Environment Holdings Ltd	477 300	68 k $
6 168	Hwang Chang General Contractor Co Ltd	45 783	68 k $
6 169	Log-in Logistica Intermodal SA	10 894	68 k $
6 170	Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd	122 900	67,9 k $
6 171	AudioCodes Ltd	7 330	67,9 k $
6 172	Famous Brands Ltd	21 200	67,9 k $
6 173	Wens Foodstuff Group Co Ltd	28 200	67,9 k $
6 174	Meito Co Ltd	3 300	67,9 k $
6 175	Scanfil Oyj	4 566	67,9 k $
6 176	Bachem Holding AG	746	67,8 k $
6 177	Haleon PLC	7 340	67,8 k $
6 178	HAP Seng Consolidated Bhd	92 700	67,7 k $
6 179	Aztech Global Ltd	83 500	67,7 k $
6 180	Sinmag Equipment Corp	17 420	67,7 k $
6 181	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	12 594	67,7 k $
6 182	Interparfums SA	2 434	67,7 k $
6 183	Migros Ticaret AS	4 758	67,7 k $
6 184	COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd	716 400	67,6 k $
6 185	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	8 533	67,6 k $
6 186	Gamania Digital Entertainment Co Ltd	54 000	67,6 k $
6 187	Blu Label Unlimited Group Ltd	127 150	67,6 k $
6 188	Presight AI Holding PLC	79 113	67,5 k $
6 189	Qingdao Gon Technology Co Ltd	8 700	67,5 k $
6 190	7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	134 004	67,5 k $
6 191	Hankook Shell Oil Co Ltd	197	67,5 k $
6 192	NTG Nordic Transport Group A/S	2 304	67,4 k $
6 193	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	9 600	67,4 k $
6 194	Swedish Logistic Property AB	16 381	67,4 k $
6 195	Samji Electronics Co Ltd	3 049	67,4 k $
6 196	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	3 800	67,4 k $
6 197	Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd	25 800	67,4 k $
6 198	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc	31 468	67,3 k $
6 199	Galiano Gold Inc	29 000	67,3 k $
6 200	Kowloon Development Co Ltd	112 307	67,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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