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Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

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Actif net
5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions
10 664 dans 62 pays
10 premières
11,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 401360 ONE WAM Ltd 36 444400,8 k $0,01 %
2 402Inwido AB 26 224400,4 k $0,01 %
2 403Japan Securities Finance Co Ltd 29 000399,2 k $0,01 %
2 404Bergman & Beving AB 11 723399 k $0,01 %
2 405Softwareone Holding AG 45 130399 k $0,01 %
2 406Godfrey Phillips India Ltd 16 695398,9 k $0,01 %
2 407Kajaria Ceramics Ltd 31 869398,1 k $0,01 %
2 408UOB-Kay Hian Holdings Ltd 124 289398,1 k $0,01 %
2 409Hosiden Corp 22 400397,8 k $0,01 %
2 410Electro Optic Systems Holdings Ltd 60 028397,5 k $0,01 %
2 411Castellum AB 31 041397,3 k $0,01 %
2 412Flow Traders Ltd 12 372397,2 k $0,01 %
2 413Budimex SA 2 184397,1 k $0,01 %
2 414Greatek Electronics Inc 148 000397 k $0,01 %
2 415Okumura Corp 10 100397 k $0,01 %
2 416Nisshin Oillio Group Ltd/The 34 500396,8 k $0,01 %
2 417Himadri Speciality Chemical Ltd 61 530396,1 k $0,01 %
2 418OKUMA Corp 13 798396 k $0,01 %
2 419Obic Co Ltd 14 900395,9 k $0,01 %
2 420NIO Inc 61 320395,7 k $0,01 %
2 421Thomson Reuters Corp 4 133395,5 k $0,01 %
2 422Credit Corp Group Ltd 50 705395,5 k $0,01 %
2 423Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 1 702 300394,5 k $0,01 %
2 424Cie Financiere Tradition SA 1 048394,4 k $0,01 %
2 425Qualitau Ltd 2 085393,5 k $0,01 %
2 426Telecom Plus PLC 24 597393,1 k $0,01 %
2 427Davide Campari-Milano NV 52 974393 k $0,01 %
2 428Tata Communications Ltd 23 355392,1 k $0,01 %
2 429Kier Group PLC 140 860392 k $0,01 %
2 430City Union Bank Ltd 137 091391,9 k $0,01 %
2 431Oshidori International Holdings Ltd 1 552 198391,7 k $0,01 %
2 432China Communications Services Corp Ltd 712 000391,7 k $0,01 %
2 433San-Ai Obbli Co Ltd 26 600391,4 k $0,01 %
2 434Sixt SE 4 885390,9 k $0,01 %
2 435Bursa Malaysia Bhd 181 450390,7 k $0,01 %
2 436HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 838390,3 k $0,01 %
2 437GN Store Nord AS 25 913389,8 k $0,01 %
2 438PSK Inc 6 364388,9 k $0,01 %
2 439Okamura Corp 24 200388,3 k $0,01 %
2 440Asmodee Group AB 28 887388,2 k $0,01 %
2 441Industrial Bank Co Ltd 147 900388,1 k $0,01 %
2 442Karoon Energy Ltd 245 860387,6 k $0,01 %
2 443ABC-Mart Inc 22 800387,3 k $0,01 %
2 444Shihlin Electric & Engineering Corp 64 000386,8 k $0,01 %
2 445Hakuhodo DY Holdings Inc 57 600386,8 k $0,01 %
2 446Vitzrocell Co Ltd 9 974386,6 k $0,01 %
2 447KPIT Technologies Ltd 47 929386,3 k $0,01 %
2 448JCDecaux SE 17 357386,1 k $0,01 %
2 449Unitech Printed Circuit Board Corp 208 079386,1 k $0,01 %
2 450Nava Ltd 55 260385,8 k $0,01 %
2 451SSAB AB 42 834385,4 k $0,01 %
2 452Kagome Co Ltd 22 400384,9 k $0,01 %
2 453Pepco Group NV 43 134384,7 k $0,01 %
2 454ALSO Holding AG 1 863384,2 k $0,01 %
2 455Wihlborgs Fastigheter AB 43 452384,2 k $0,01 %
2 456Iino Kaiun Kaisha Ltd 36 600384,1 k $0,01 %
2 457Round One Corp 70 700384 k $0,01 %
2 458Scatec ASA 29 500383,9 k $0,01 %
2 459Youngone Corp 6 842383,6 k $0,01 %
2 460Fox Wizel Ltd 3 553383,6 k $0,01 %
2 461UBE Corp 25 300383,5 k $0,01 %
2 462Dis-Chem Pharmacies Ltd 175 173382,8 k $0,01 %
2 463Musashino Bank Ltd/The 25 200382,8 k $0,01 %
2 464Salfacorp SA 246 306382,6 k $0,01 %
2 465Autohome Inc 20 531382,5 k $0,01 %
2 466NOK Corp 21 500382,3 k $0,01 %
2 467TOMONY Holdings Inc 67 654382 k $0,01 %
2 468Starts Corp Inc 12 500381,6 k $0,01 %
2 469Yamada Holdings Co Ltd 114 428381,5 k $0,01 %
2 470National Industries Group Holding SAK 451 968381,4 k $0,01 %
2 471Jarir Marketing Co 94 840380,9 k $0,01 %
2 472Cewe Stiftung & Co KGAA 3 436380,7 k $0,01 %
2 473China Longyuan Power Group Corp Ltd 446 000380 k $0,01 %
2 474Doosan Tesna Inc 4 201380 k $0,01 %
2 475Hisense Home Appliances Group Co Ltd 129 000379,7 k $0,01 %
2 476Tate & Lyle PLC 76 052379,6 k $0,01 %
2 477Blue Zones Holdings Co Ltd 34 000378,5 k $0,01 %
2 478Aica Kogyo Co Ltd 16 900378,4 k $0,01 %
2 479Scandinavian Tobacco Group A/S 35 732378,3 k $0,01 %
2 480Kuwait International Bank KSCP 427 313378,2 k $0,01 %
2 481Toridoll Holdings Corp 14 600377,3 k $0,01 %
2 482Teijin Ltd 37 463377,3 k $0,01 %
2 483Ito En Ltd 20 500377 k $0,01 %
2 484Webuild SpA 126 828377 k $0,01 %
2 485Luxshare Precision Industry Co Ltd 37 949376,8 k $0,01 %
2 486China National Nuclear Power Co Ltd 285 772376,4 k $0,01 %
2 487Lingbao Gold Group Co Ltd 140 000376,4 k $0,01 %
2 488Thungela Resources Ltd 43 220375,8 k $0,01 %
2 489FDJ UNITED 13 831375,7 k $0,01 %
2 490China Everbright Environment Group Ltd 522 111375,4 k $0,01 %
2 491Cogna Educacao SA 668 222375,1 k $0,01 %
2 492Nolato AB 69 620374,7 k $0,01 %
2 493VisEra Technologies Co Ltd 20 000374,7 k $0,01 %
2 494Fukuda Denshi Co Ltd 5 800374,3 k $0,01 %
2 495Yonex Co Ltd 22 100374,2 k $0,01 %
2 496Sitronix Technology Corp 51 000374 k $0,01 %
2 497PEXA Group Ltd 41 157374 k $0,01 %
2 498DeNA Co Ltd 22 900373,7 k $0,01 %
2 499Danieli & C Officine Meccaniche SpA 4 771373,7 k $0,01 %
2 500Wallenius Wilhelmsen ASA 29 037373,6 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,7 %
  • Finance 6,3 %
  • Fonds 4,2 %
  • Industrie 2,7 %
  • Énergie 2,6 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Santé 2,1 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 17,7 %
  • JPY 14,2 %
  • USD 14,2 %
  • TWD 7,0 %
  • HKD 6,7 %
  • GBP 5,7 %
  • KRW 5,6 %
  • INR 4,2 %
  • CHF 4,2 %
  • CAD 3,5 %
  • AUD 3,4 %
  • SEK 1,8 %
  • CNY 1,6 %
  • DKK 1,3 %
  • BRL 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • ILS 0,9 %
  • MXN 0,8 %
  • SGD 0,8 %
  • SAR 0,7 %
  • NOK 0,6 %
  • AED 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • THB 0,3 %
  • IDR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • NZD 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 14,2 %
  • Canada 7,8 %
  • Taïwan 7,7 %
  • Royaume-Uni 6,6 %
  • États-Unis 5,8 %
  • Corée du Sud 5,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
  • Allemagne 4,6 %
  • Suisse 4,5 %
  • France 4,5 %
  • Inde 4,3 %
  • Australie 3,9 %
  • Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 693780,1 M $14,18 %
2Canada310426,6 M $7,76 %
3Taïwan931421,5 M $7,66 %
4Royaume-Uni340362,6 M $6,59 %
5États-Unis52317,2 M $5,77 %
6Corée du Sud833313,3 M $5,70 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong370298,8 M $5,43 %
8Allemagne170251,5 M $4,57 %
9Suisse153248,5 M $4,52 %
10France151248,3 M $4,52 %
11Inde792238,1 M $4,33 %
12Australie323215,4 M $3,92 %
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