Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
10 201	CrowdWorks Inc	3 500	13 k $
10 202	Keding Enterprises Co Ltd	3 000	13 k $
10 203	Sumavision Technologies Co Ltd	15 900	13 k $
10 204	Gulf Marine Services PLC	49 766	13 k $
10 205	Invictus Energy Ltd	279 782	13 k $
10 206	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	52 000	12,9 k $
10 207	Iberpapel Gestion SA	555	12,9 k $
10 208	Tian Lun Gas Holdings Ltd	35 500	12,9 k $
10 209	Solutions 30 SE	18 671	12,9 k $
10 210	Bourbon Corp/Japan	700	12,9 k $
10 211	Chung Hwa Food Industrial Co Ltd	5 500	12,9 k $
10 212	MPM Corporeos SA	63 900	12,9 k $
10 213	Tomson Group Ltd	42 541	12,9 k $
10 214	Kitoku Shinryo Co Ltd	1 100	12,9 k $
10 215	Axactor ASA	23 972	12,9 k $
10 216	Warehouse Group Ltd/The	33 171	12,9 k $
10 217	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	6 600	12,9 k $
10 218	Specialities Group Holding Co KSCC	21 540	12,9 k $
10 219	TFF Group	687	12,8 k $
10 220	SciVision Biotech Inc	7 000	12,8 k $
10 221	Fiducian Group Ltd	1 992	12,8 k $
10 222	Medi Assist Healthcare Services Ltd	3 525	12,8 k $
10 223	Beijing SPC Environment Protection Tech Co Ltd	23 273	12,8 k $
10 224	Man Industries India Ltd	2 266	12,7 k $
10 225	HI-Tech Pipes Ltd	12 979	12,7 k $
10 226	Computer Institute of Japan Ltd	4 000	12,7 k $
10 227	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi VE Ticaret AS	15 349	12,7 k $
10 228	Sharehope Medicine Co Ltd	18 565	12,7 k $
10 229	TeamLease Services Ltd	973	12,6 k $
10 230	Canggang Railway Ltd	176 000	12,6 k $
10 231	Sipai Health Technology Co Ltd	72 600	12,6 k $
10 232	Shinki Bus Co Ltd	1 000	12,6 k $
10 233	NE Inc	6 400	12,6 k $
10 234	Seoyon Co Ltd	1 957	12,6 k $
10 235	Chaintech Technology Corp	13 000	12,6 k $
10 236	SKY ICT PCL	34 300	12,6 k $
10 237	Sasken Technologies Ltd	899	12,5 k $
10 238	Aramis Group SAS	2 715	12,5 k $
10 239	Medigen Biotechnology Corp	12 000	12,5 k $
10 240	City of London Investment Group PLC	2 223	12,5 k $
10 241	AIRTECH JAPAN,LTD.	1 600	12,5 k $
10 242	Metro Brands Ltd	1 152	12,5 k $
10 243	Pony Testing International Group Co Ltd	8 800	12,5 k $
10 244	Pang Rim Co Ltd	3 228	12,5 k $
10 245	Yoshimura Food Holdings KK	2 900	12,5 k $
10 246	Korea Asset In Trust Co Ltd	6 944	12,4 k $
10 247	Hengtong Logistics Co Ltd	9 400	12,4 k $
10 248	Theragen Etex Co Ltd	6 072	12,4 k $
10 249	Intron Technology Holdings Ltd	53 000	12,4 k $
10 250	Hammond Manufacturing Co Ltd	1 300	12,4 k $
10 251	EFG Holding S.A.E.	10 327	12,4 k $
10 252	Hubei Broadcasting & Television Information Network Co Ltd	17 600	12,4 k $
10 253	Fine M-Tec Co Ltd	1 751	12,4 k $
10 254	OFX Group Ltd	34 591	12,4 k $
10 255	Taiwan Optical Platform Co Ltd	5 150	12,4 k $
10 256	Raute Oyj	732	12,4 k $
10 257	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd	34 000	12,3 k $
10 258	Silicon Optronics Inc	6 000	12,3 k $
10 259	QLM Life & Medical Insurance Co WLL	20 001	12,3 k $
10 260	Insecticides India Ltd	1 658	12,3 k $
10 261	Skshu Paint Co Ltd	1 960	12,3 k $
10 262	Orient Europharma Co Ltd	8 000	12,2 k $
10 263	First Mining Gold Corp	38 585	12,2 k $
10 264	Natural Food International Holding Ltd	56 000	12,2 k $
10 265	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	235 500	12,2 k $
10 266	YAMAX Corp.	1 300	12,2 k $
10 267	Grupo Nutrisa SAB de CV	54 050	12,2 k $
10 268	FaithNetwork Co Ltd	2 500	12,1 k $
10 269	Dynamic Holdings Ltd	8 000	12,1 k $
10 270	Formosa Prosonic Industries BHD	48 000	12,1 k $
10 271	YouGov PLC	4 635	12 k $
10 272	I K K Holdings Inc	2 300	12 k $
10 273	Chien Shing Harbour Service Co Ltd	9 000	12 k $
10 274	FastPartner AB	1 512	12 k $
10 275	TAJGVK Hotels & Resorts Ltd	3 470	11,9 k $
10 276	Baozun Inc	12 900	11,9 k $
10 277	Ampak Technology Inc	6 000	11,9 k $
10 278	Insas Bhd	54 400	11,9 k $
10 279	Tenpos Holdings Co Ltd	500	11,9 k $
10 280	Fineotex Chemical Ltd	48 550	11,9 k $
10 281	Takamiya Co Ltd	4 700	11,8 k $
10 282	Yondoshi Holdings Inc	1 000	11,8 k $
10 283	Stenhus Fastigheter I Norden AB	9 581	11,8 k $
10 284	Dialight PLC	2 945	11,8 k $
10 285	meerecompany Incorporated	1 073	11,8 k $
10 286	LEADER ELECTRONICS INC.	43 000	11,7 k $
10 287	FarmStory CO.,LTD.	12 597	11,7 k $
10 288	Shanghai Zhezhong Group Co Ltd	4 500	11,7 k $
10 289	W-Scope Corp	8 000	11,7 k $
10 290	Tofu Restaurant Co Ltd	2 000	11,7 k $
10 291	Arcelik AS	4 722	11,7 k $
10 292	Wagners Holding Co Ltd	3 531	11,7 k $
10 293	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	13 053	11,6 k $
10 294	UZMA BERHAD	102 200	11,6 k $
10 295	Gallant Venture Ltd	211 200	11,6 k $
10 296	Guangdong Great River Smarter Logistics Co Ltd	6 100	11,6 k $
10 297	Wataniya Insurance Co	3 210	11,6 k $
10 298	Hastings Technology Metals Ltd	35 899	11,6 k $
10 299	Thejo Engineering Ltd	612	11,6 k $
10 300	Ardea Resources Ltd	24 487	11,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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