Composition de State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF
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- Actif net
- 254,9 M $ dont 252,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 401 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | FRP Holdings Inc | 23 566 | 588,9 k $ | 0,23 % |
| 202 | John Wiley & Sons Inc | 12 070 | 585,5 k $ | 0,23 % |
| 203 | AZZ Inc | 3 749 | 581,3 k $ | 0,23 % |
| 204 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 20 524 | 579,6 k $ | 0,23 % |
| 205 | Power Integrations Inc | 6 890 | 577,1 k $ | 0,23 % |
| 206 | A10 Networks Inc | 15 362 | 573,9 k $ | 0,23 % |
| 207 | CTS Corp | 8 745 | 570,1 k $ | 0,22 % |
| 208 | CBIZ Inc | 17 739 | 569,1 k $ | 0,22 % |
| 209 | Valvoline Inc | 14 335 | 566,8 k $ | 0,22 % |
| 210 | ADT Inc | 86 889 | 564,8 k $ | 0,22 % |
| 211 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 31 377 | 563,5 k $ | 0,22 % |
| 212 | Exponent Inc | 9 527 | 559,8 k $ | 0,22 % |
| 213 | H&R Block Inc | 14 594 | 555,7 k $ | 0,22 % |
| 214 | United Parks & Resorts Inc | 11 548 | 551,3 k $ | 0,22 % |
| 215 | Six Flags Entertainment Corp | 25 692 | 547,2 k $ | 0,21 % |
| 216 | Central Garden & Pet Co | 12 311 | 545,9 k $ | 0,21 % |
| 217 | El Pollo Loco Holdings Inc | 32 184 | 545,8 k $ | 0,21 % |
| 218 | Bankwell Financial Group Inc | 9 270 | 544,6 k $ | 0,21 % |
| 219 | Minerals Technologies Inc | 7 346 | 543,4 k $ | 0,21 % |
| 220 | First Bancorp Inc/The | 15 498 | 539,6 k $ | 0,21 % |
| 221 | BayCom Corp | 16 396 | 539,4 k $ | 0,21 % |
| 222 | UniFirst Corp/MA | 2 039 | 539,2 k $ | 0,21 % |
| 223 | Bruker Corp | 8 953 | 538,8 k $ | 0,21 % |
| 224 | Lindsay Corp | 4 331 | 536,2 k $ | 0,21 % |
| 225 | Innoviva Inc | 23 600 | 536 k $ | 0,21 % |
| 226 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 11 333 | 535,7 k $ | 0,21 % |
| 227 | Robert Half Inc | 17 414 | 534,6 k $ | 0,21 % |
| 228 | Travel + Leisure Co | 6 989 | 534,2 k $ | 0,21 % |
| 229 | Universal Corp/VA | 10 209 | 532,6 k $ | 0,21 % |
| 230 | Boston Omaha Corp | 38 922 | 530,9 k $ | 0,21 % |
| 231 | Maximus Inc | 9 857 | 529,9 k $ | 0,21 % |
| 232 | Radiant Logistics Inc | 55 733 | 527,2 k $ | 0,21 % |
| 233 | Parke Bancorp Inc | 15 830 | 524,9 k $ | 0,21 % |
| 234 | Badger Meter Inc | 3 521 | 522,4 k $ | 0,21 % |
| 235 | Timberland Bancorp Inc/WA | 11 620 | 520,7 k $ | 0,20 % |
| 236 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 867 | 519,6 k $ | 0,20 % |
| 237 | Granite Construction Inc | 3 279 | 518,3 k $ | 0,20 % |
| 238 | Sapiens International Corp NV | 11 899 | 517,6 k $ | 0,20 % |
| 239 | Yelp Inc | 21 001 | 514,9 k $ | 0,20 % |
| 240 | Carter's Inc | 12 467 | 513,1 k $ | 0,20 % |
| 241 | Qualys Inc | 3 730 | 512,8 k $ | 0,20 % |
| 242 | Standard Motor Products Inc | 13 157 | 512,7 k $ | 0,20 % |
| 243 | Rush Enterprises Inc | 7 019 | 512,3 k $ | 0,20 % |
| 244 | Cal-Maine Foods Inc | 6 351 | 511,6 k $ | 0,20 % |
| 245 | HNI Corp | 12 587 | 508,6 k $ | 0,20 % |
| 246 | Albany International Corp | 6 810 | 507,3 k $ | 0,20 % |
| 247 | Norwood Financial Corp | 15 772 | 507,1 k $ | 0,20 % |
| 248 | Hub Group Inc | 11 577 | 507 k $ | 0,20 % |
| 249 | Artesian Resources Corp | 14 851 | 504,8 k $ | 0,20 % |
| 250 | Integer Holdings Corp | 5 398 | 504,4 k $ | 0,20 % |
| 251 | Cabot Corp | 5 548 | 503,9 k $ | 0,20 % |
| 252 | Daily Journal Corp | 829 | 498,4 k $ | 0,20 % |
| 253 | Waterstone Financial Inc | 24 007 | 497,7 k $ | 0,20 % |
| 254 | NVE Corp | 4 759 | 497,6 k $ | 0,20 % |
| 255 | Teleflex Inc | 3 910 | 495,6 k $ | 0,19 % |
| 256 | Dorman Products Inc | 3 629 | 495,2 k $ | 0,19 % |
| 257 | Addus HomeCare Corp | 4 906 | 492,9 k $ | 0,19 % |
| 258 | ScanSource Inc | 9 455 | 492,5 k $ | 0,19 % |
| 259 | PCB Bancorp | 17 319 | 491,3 k $ | 0,19 % |
| 260 | ACCO Brands Corp | 117 600 | 489,2 k $ | 0,19 % |
| 261 | Avantor Inc | 49 205 | 487,1 k $ | 0,19 % |
| 262 | ICF International Inc | 6 675 | 486,3 k $ | 0,19 % |
| 263 | Cheesecake Factory Inc/The | 6 098 | 485 k $ | 0,19 % |
| 264 | Alarm.com Holdings Inc | 10 285 | 480,5 k $ | 0,19 % |
| 265 | Accel Entertainment Inc | 37 983 | 479 k $ | 0,19 % |
| 266 | Euronet Worldwide Inc | 6 538 | 478,5 k $ | 0,19 % |
| 267 | LivaNova PLC | 5 780 | 475,3 k $ | 0,19 % |
| 268 | Winmark Corp | 1 123 | 475,1 k $ | 0,19 % |
| 269 | Mueller Water Products Inc | 18 287 | 472,4 k $ | 0,19 % |
| 270 | Kodiak Gas Services Inc | 6 255 | 469,9 k $ | 0,18 % |
| 271 | Sabine Royalty Trust | 6 404 | 468,8 k $ | 0,18 % |
| 272 | Envista Holdings Corp | 17 560 | 462,7 k $ | 0,18 % |
| 273 | Nathan's Famous Inc | 4 531 | 460,3 k $ | 0,18 % |
| 274 | Steven Madden Ltd | 10 913 | 459,4 k $ | 0,18 % |
| 275 | REX American Resources Corp | 10 175 | 459,4 k $ | 0,18 % |
| 276 | SFL Corp Ltd | 44 472 | 453,6 k $ | 0,18 % |
| 277 | Alpine Income Property Trust Inc | 21 785 | 452,3 k $ | 0,18 % |
| 278 | Digi International Inc | 6 009 | 450,4 k $ | 0,18 % |
| 279 | Alamo Group Inc | 2 722 | 447,7 k $ | 0,18 % |
| 280 | Phinia Inc | 5 385 | 443,6 k $ | 0,17 % |
| 281 | Ethan Allen Interiors Inc | 19 837 | 443,2 k $ | 0,17 % |
| 282 | ACI Worldwide Inc | 8 771 | 441,1 k $ | 0,17 % |
| 283 | FS Bancorp Inc | 10 158 | 440,9 k $ | 0,17 % |
| 284 | Novanta Inc | 2 716 | 440,6 k $ | 0,17 % |
| 285 | Huron Consulting Group Inc | 4 859 | 438,1 k $ | 0,17 % |
| 286 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 12 189 | 437,1 k $ | 0,17 % |
| 287 | Arcos Dorados Holdings Inc | 53 645 | 432,4 k $ | 0,17 % |
| 288 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 16 713 | 432,2 k $ | 0,17 % |
| 289 | Avidbank Holdings Inc | 13 029 | 430,3 k $ | 0,17 % |
| 290 | People Inc | 9 322 | 430,3 k $ | 0,17 % |
| 291 | Kadant Inc | 1 366 | 429,2 k $ | 0,17 % |
| 292 | Box Inc | 16 170 | 429,2 k $ | 0,17 % |
| 293 | CoastalSouth Bancshares Inc | 15 969 | 428,8 k $ | 0,17 % |
| 294 | Visteon Corp | 4 299 | 426,5 k $ | 0,17 % |
| 295 | Group 1 Automotive Inc | 1 460 | 425,1 k $ | 0,17 % |
| 296 | Sturm Ruger & Co Inc | 11 222 | 424,8 k $ | 0,17 % |
| 297 | Organon & Co | 31 321 | 424,1 k $ | 0,17 % |
| 298 | Matthews International Corp | 15 749 | 424 k $ | 0,17 % |
| 299 | OPENLANE Inc | 10 226 | 421,7 k $ | 0,17 % |
| 300 | La-Z-Boy Inc | 10 438 | 418,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Panama 0,7 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Italie 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 380 | 239,3 M $ | 94,81 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,6 M $ | 1,44 % |
| 3 | Panama | 2 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 7 | Israël | 2 | 1 M $ | 0,41 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 963,8 k $ | 0,38 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 579,6 k $ | 0,23 % |
| 10 | Canada | 1 | 440,6 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 432,4 k $ | 0,17 % |
| 12 | Italie | 1 | 327,3 k $ | 0,13 % |
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