Composition d'U.S. Large Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 114 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 567 678 | 314,7 M $ | 7,11 % |
| 2 | Apple Inc | 966 909 | 298,7 M $ | 6,74 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 194 349 | 223,3 M $ | 5,04 % |
| 4 | Broadcom Inc | 537 403 | 209,2 M $ | 4,72 % |
| 5 | Visa Inc | 514 980 | 188,5 M $ | 4,26 % |
| 6 | Mastercard Inc | 253 231 | 145,1 M $ | 3,28 % |
| 7 | Home Depot Inc/The | 367 028 | 121,8 M $ | 2,75 % |
| 8 | Lam Research Corp | 405 069 | 118,7 M $ | 2,68 % |
| 9 | CATERPILLAR INC | 137 568 | 112,1 M $ | 2,53 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 98 743 | 94 M $ | 2,12 % |
| 11 | Walmart Inc | 845 087 | 94 M $ | 2,12 % |
| 12 | Amgen Inc | 239 441 | 92,2 M $ | 2,08 % |
| 13 | Alphabet Inc | 256 107 | 91,2 M $ | 2,06 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 943 991 | 82,7 M $ | 1,87 % |
| 15 | Alphabet Inc | 228 439 | 81,5 M $ | 1,84 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 153 484 | 77,9 M $ | 1,76 % |
| 17 | General Electric Co | 207 746 | 74,8 M $ | 1,69 % |
| 18 | KLA Corp | 388 859 | 71,1 M $ | 1,61 % |
| 19 | Oracle Corp | 518 609 | 67,4 M $ | 1,52 % |
| 20 | Fortinet Inc | 407 602 | 66 M $ | 1,49 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 73 917 | 60,8 M $ | 1,37 % |
| 22 | Illinois Tool Works Inc | 206 862 | 59,4 M $ | 1,34 % |
| 23 | 3M Co | 329 775 | 58,1 M $ | 1,31 % |
| 24 | The DFA Investment Trust Company | 4 890 761 | 56,6 M $ | 1,28 % |
| 25 | Netflix Inc | 786 979 | 56,4 M $ | 1,27 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 204 395 | 55,3 M $ | 1,25 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 332 334 | 52,3 M $ | 1,18 % |
| 28 | Cencora Inc | 156 248 | 48,6 M $ | 1,10 % |
| 29 | Microsoft Corp | 103 517 | 48,1 M $ | 1,09 % |
| 30 | WW Grainger Inc | 33 886 | 46,8 M $ | 1,06 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 507 240 | 46,3 M $ | 1,05 % |
| 32 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 53 019 | 45,4 M $ | 1,03 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 157 968 | 43,6 M $ | 0,98 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 99 493 | 43,4 M $ | 0,98 % |
| 35 | VISTRA CORP | 284 340 | 42,1 M $ | 0,95 % |
| 36 | Moody's Corp | 87 607 | 41,9 M $ | 0,95 % |
| 37 | Sysco Corp | 481 230 | 41 M $ | 0,93 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 117 988 | 40,2 M $ | 0,91 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 148 747 | 37,3 M $ | 0,84 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 63 007 | 36,7 M $ | 0,83 % |
| 41 | Cintas Corp | 171 285 | 35,1 M $ | 0,79 % |
| 42 | Amphenol Corp | 206 988 | 33,3 M $ | 0,75 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 235 915 | 32,9 M $ | 0,74 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 121 764 | 32,4 M $ | 0,73 % |
| 45 | Jabil Inc | 93 715 | 29,5 M $ | 0,67 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 51 865 | 28,3 M $ | 0,64 % |
| 47 | AppLovin Corp | 68 912 | 27,3 M $ | 0,62 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 92 653 | 27,1 M $ | 0,61 % |
| 49 | Kimberly-Clark Corp | 241 843 | 26,4 M $ | 0,60 % |
| 50 | Vertiv Holdings Co | 106 491 | 25,7 M $ | 0,58 % |
| 51 | AbbVie Inc | 101 815 | 25,5 M $ | 0,58 % |
| 52 | NetApp Inc | 140 317 | 25 M $ | 0,57 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 499 728 | 24,4 M $ | 0,55 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 105 316 | 23,6 M $ | 0,53 % |
| 55 | Expedia Group Inc | 75 523 | 22,3 M $ | 0,50 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 83 093 | 20,2 M $ | 0,46 % |
| 57 | Live Nation Entertainment Inc | 113 187 | 19,7 M $ | 0,45 % |
| 58 | Fastenal Co | 409 379 | 19,5 M $ | 0,44 % |
| 59 | IDEXX Laboratories Inc | 34 332 | 19,2 M $ | 0,43 % |
| 60 | Autodesk Inc | 80 243 | 18,8 M $ | 0,42 % |
| 61 | Tapestry Inc | 118 345 | 18 M $ | 0,41 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 481 735 | 17,9 M $ | 0,40 % |
| 63 | Trane Technologies PLC | 38 388 | 17,5 M $ | 0,39 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 83 093 | 17,2 M $ | 0,39 % |
| 65 | NRG ENERGY INC | 121 397 | 16,3 M $ | 0,37 % |
| 66 | Ameriprise Financial Inc | 27 328 | 14,9 M $ | 0,34 % |
| 67 | Waste Management Inc | 65 035 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 47 565 | 13,4 M $ | 0,30 % |
| 69 | Zoetis Inc | 170 233 | 13,2 M $ | 0,30 % |
| 70 | eBay Inc | 109 445 | 12,5 M $ | 0,28 % |
| 71 | Paychex Inc | 101 472 | 11,9 M $ | 0,27 % |
| 72 | Rockwell Automation Inc | 23 743 | 11,4 M $ | 0,26 % |
| 73 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 889 | 10,2 M $ | 0,23 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 44 783 | 9,5 M $ | 0,21 % |
| 75 | Darden Restaurants Inc | 46 062 | 9,4 M $ | 0,21 % |
| 76 | Williams-Sonoma Inc | 39 372 | 9 M $ | 0,20 % |
| 77 | Carvana Co | 137 415 | 8,6 M $ | 0,19 % |
| 78 | Burlington Stores Inc | 22 973 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 79 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 24 434 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| 80 | Adobe Inc | 26 316 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 81 | Verisk Analytics Inc | 33 531 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 82 | FTAI Aviation Ltd | 29 957 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 83 | Lennox International Inc | 14 580 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 84 | CoreWeave Inc | 83 915 | 6 M $ | 0,14 % |
| 85 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 26 771 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 86 | Equitable Holdings Inc | 112 963 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 87 | Altria Group Inc | 75 276 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 88 | Rollins Inc | 127 013 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 89 | Ulta Beauty Inc | 9 021 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 90 | EMCOR Group Inc | 5 308 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 91 | STARBUCKS CORP | 35 855 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 92 | ATI INC | 20 080 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 93 | Ecolab Inc | 13 308 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 94 | CHENIERE ENERGY INC | 12 383 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 95 | Booking Holdings Inc | 15 125 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 96 | Hershey Co/The | 13 147 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 97 | Aon PLC | 5 502 | 2 M $ | 0,04 % |
| 98 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 694 | 2 M $ | 0,04 % |
| 99 | Texas Pacific Land Corp | 4 850 | 2 M $ | 0,04 % |
| 100 | Dexcom Inc | 22 911 | 1,9 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 9,6 %
- Finance 8,8 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 5,6 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 1,3 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 4,4 Md $ | 100,00 % |
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