Composition de Fidelity Series Large Cap Stock Fund
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- Actif net
- 28,8 Md $ dont 27,6 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 168 dans 10 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 11 248 100 | 2,3 Md $ | 7,82 % |
| 2 | Boeing Co/The | 6 030 186 | 1,3 Md $ | 4,54 % |
| 3 | General Electric Co | 3 351 606 | 1,3 Md $ | 4,36 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 226 305 | 1,2 Md $ | 4,18 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 13 233 689 | 1,1 Md $ | 3,80 % |
| 6 | GE VERNOVA INC | 896 959 | 1,1 Md $ | 3,66 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2 745 825 | 981,3 M $ | 3,41 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 021 500 | 958,5 M $ | 3,33 % |
| 9 | Apple Inc | 3 272 014 | 946,8 M $ | 3,29 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 6 243 501 | 853,6 M $ | 2,97 % |
| 11 | Alphabet Inc | 2 306 960 | 815,1 M $ | 2,83 % |
| 12 | Bank of America Corp | 12 101 094 | 689,5 M $ | 2,40 % |
| 13 | Broadcom Inc | 1 779 200 | 672,1 M $ | 2,34 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 1 126 300 | 634,4 M $ | 2,21 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 527 500 | 608,9 M $ | 2,12 % |
| 16 | SHELL PLC | 6 019 500 | 466,8 M $ | 1,62 % |
| 17 | IMPERIAL OIL LTD | 3 529 000 | 396,3 M $ | 1,38 % |
| 18 | Visa Inc | 1 133 993 | 389,1 M $ | 1,35 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 841 381 | 349,7 M $ | 1,22 % |
| 20 | UCB SA | 1 133 900 | 339,4 M $ | 1,18 % |
| 21 | Kenvue Inc | 17 203 611 | 328,8 M $ | 1,14 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 665 200 | 317,7 M $ | 1,10 % |
| 23 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 940 500 | 292,6 M $ | 1,02 % |
| 24 | United Parcel Service Inc | 2 672 856 | 287,3 M $ | 1,00 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 052 721 | 259,2 M $ | 0,90 % |
| 26 | GSK PLC | 4 579 628 | 240,1 M $ | 0,83 % |
| 27 | Lam Research Corp | 547 000 | 237 M $ | 0,82 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 352 900 | 225,4 M $ | 0,78 % |
| 29 | Mastercard Inc | 401 389 | 206,2 M $ | 0,72 % |
| 30 | KKR & Co Inc | 2 097 251 | 192,5 M $ | 0,67 % |
| 31 | Baxter International Inc | 8 971 214 | 191,3 M $ | 0,67 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 2 270 095 | 184,5 M $ | 0,64 % |
| 33 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2 975 100 | 183,7 M $ | 0,64 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 829 507 | 182,9 M $ | 0,64 % |
| 35 | Haleon PLC | 18 874 236 | 176,1 M $ | 0,61 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 468 900 | 165,4 M $ | 0,58 % |
| 37 | GPGI INC | 9 463 160 | 150 M $ | 0,52 % |
| 38 | Southern Co/The | 1 546 500 | 148 M $ | 0,51 % |
| 39 | Boston Scientific Corp | 3 455 195 | 147,5 M $ | 0,51 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 198 502 | 143,5 M $ | 0,50 % |
| 41 | Bruker Corp | 2 358 400 | 141,9 M $ | 0,49 % |
| 42 | Alcon AG | 2 081 500 | 139,7 M $ | 0,49 % |
| 43 | Cigna Group/The | 506 511 | 139,6 M $ | 0,49 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 271 200 | 136 M $ | 0,47 % |
| 45 | Comcast Corp | 5 318 142 | 130,6 M $ | 0,45 % |
| 46 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 662 900 | 130,4 M $ | 0,45 % |
| 47 | Danaher Corp | 673 400 | 128,3 M $ | 0,45 % |
| 48 | Eli Lilly & Co | 106 200 | 127,4 M $ | 0,44 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 702 300 | 127,1 M $ | 0,44 % |
| 50 | ASML Holding NV | 59 700 | 118,8 M $ | 0,41 % |
| 51 | Humana Inc | 298 000 | 118,4 M $ | 0,41 % |
| 52 | Otis Worldwide Corp | 1 579 784 | 113,1 M $ | 0,39 % |
| 53 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5 865 100 | 112,4 M $ | 0,39 % |
| 54 | M&T Bank Corp | 469 620 | 111,8 M $ | 0,39 % |
| 55 | Compass Inc | 8 855 003 | 109,2 M $ | 0,38 % |
| 56 | Brown & Brown Inc | 1 615 400 | 103,6 M $ | 0,36 % |
| 57 | Target Corp | 775 700 | 101,3 M $ | 0,35 % |
| 58 | Abbott Laboratories | 1 104 500 | 100,2 M $ | 0,35 % |
| 59 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 362 219 | 97,7 M $ | 0,34 % |
| 60 | James Hardie Industries PLC | 3 695 700 | 96,8 M $ | 0,34 % |
| 61 | Apollo Global Management Inc | 775 500 | 91,7 M $ | 0,32 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 537 800 | 91,4 M $ | 0,32 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 950 700 | 87,7 M $ | 0,31 % |
| 64 | ConocoPhillips | 809 400 | 84,1 M $ | 0,29 % |
| 65 | Rambus Inc | 621 400 | 82,5 M $ | 0,29 % |
| 66 | BE Semiconductor Industries NV | 241 412 | 79,2 M $ | 0,28 % |
| 67 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 80 550 | 77,7 M $ | 0,27 % |
| 68 | Bombardier Inc | 337 600 | 77,7 M $ | 0,27 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 784 393 | 75,5 M $ | 0,26 % |
| 70 | Netflix Inc | 1 033 400 | 73,8 M $ | 0,26 % |
| 71 | Arthur J Gallagher & Co | 321 100 | 73,7 M $ | 0,26 % |
| 72 | General Dynamics Corp | 203 760 | 72,2 M $ | 0,25 % |
| 73 | Rocket Cos Inc | 4 538 300 | 71,5 M $ | 0,25 % |
| 74 | A O Smith Corp | 1 015 900 | 63,7 M $ | 0,22 % |
| 75 | Johnson & Johnson | 250 277 | 63,6 M $ | 0,22 % |
| 76 | McKesson Corp | 83 521 | 63,1 M $ | 0,22 % |
| 77 | STARBUCKS CORP | 606 900 | 62 M $ | 0,22 % |
| 78 | Merck & Co Inc | 482 400 | 62 M $ | 0,22 % |
| 79 | NIKE Inc | 1 497 400 | 61,5 M $ | 0,21 % |
| 80 | Domino's Pizza Inc | 203 000 | 60,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | Robinhood Markets Inc | 583 900 | 58,6 M $ | 0,20 % |
| 82 | Sprouts Farmers Market Inc | 688 608 | 58,2 M $ | 0,20 % |
| 83 | Marriott International Inc/MD | 150 400 | 55,7 M $ | 0,19 % |
| 84 | Cummins Inc | 75 000 | 53,5 M $ | 0,19 % |
| 85 | Athabasca Oil Corp | 7 394 600 | 53,3 M $ | 0,19 % |
| 86 | BLUE OWL CAPITAL INC | 6 055 400 | 53 M $ | 0,18 % |
| 87 | Estee Lauder Cos Inc/The | 670 700 | 53 M $ | 0,18 % |
| 88 | Sherwin-Williams Co/The | 142 500 | 49,1 M $ | 0,17 % |
| 89 | DR Horton Inc | 293 800 | 47,9 M $ | 0,17 % |
| 90 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 158 850 | 47,8 M $ | 0,17 % |
| 91 | Brown-Forman Corp | 1 791 986 | 47,8 M $ | 0,17 % |
| 92 | DIAGEO PLC | 560 900 | 45,1 M $ | 0,16 % |
| 93 | Huntington Ingalls Industries Inc | 155 950 | 43,6 M $ | 0,15 % |
| 94 | Albemarle Corp | 311 500 | 42,1 M $ | 0,15 % |
| 95 | Airbus SE | 187 500 | 41,7 M $ | 0,15 % |
| 96 | Autodesk Inc | 211 728 | 41,2 M $ | 0,14 % |
| 97 | Synopsys Inc | 92 200 | 41,1 M $ | 0,14 % |
| 98 | LyondellBasell Industries NV | 768 800 | 40,5 M $ | 0,14 % |
| 99 | Adobe Inc | 190 400 | 39 M $ | 0,14 % |
| 100 | Intercontinental Exchange Inc | 315 000 | 38,8 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Industrie 17,3 %
- Finance 12,3 %
- Communication 9,8 %
- Santé 7,8 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 7,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- CAD 1,9 %
- EUR 1,8 %
- GBP 0,4 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Canada 1,9 %
- Belgique 1,2 %
- Taïwan 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,2 %
- Suède 0,1 %
- Portugal 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 24,7 Md $ | 89,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 1,3 Md $ | 4,56 % |
| 3 | Canada | 4 | 533,1 M $ | 1,93 % |
| 4 | Belgique | 1 | 339,4 M $ | 1,23 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 317,7 M $ | 1,15 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 239,1 M $ | 0,87 % |
| 7 | Suisse | 1 | 139,7 M $ | 0,51 % |
| 8 | France | 1 | 41,7 M $ | 0,15 % |
| 9 | Suède | 1 | 32 M $ | 0,12 % |
| 10 | Portugal | 1 | 4,7 M $ | 0,02 % |
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