Composition d'AB Select US Long/Short Portfolio
AB CAP FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 822,9 M $ en actions, soit 55,7 %
- Positions
- 82 dans 2 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 312 315 | 62,5 M $ | 4,23 % |
| 2 | Apple Inc | 167 702 | 48,5 M $ | 3,28 % |
| 3 | Alphabet Inc | 135 462 | 48,4 M $ | 3,28 % |
| 4 | Microsoft Corp | 92 962 | 34,7 M $ | 2,35 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 126 616 | 30,2 M $ | 2,04 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 57 327 | 28,7 M $ | 1,94 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 20 404 | 23,6 M $ | 1,59 % |
| 8 | Broadcom Inc | 60 105 | 22,7 M $ | 1,54 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 29 003 | 21 M $ | 1,42 % |
| 10 | Visa Inc | 60 802 | 20,9 M $ | 1,41 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 53 248 | 17,4 M $ | 1,18 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 13 614 | 16,3 M $ | 1,10 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 28 644 | 16,1 M $ | 1,09 % |
| 14 | 3M Co | 88 962 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 53 450 | 13,6 M $ | 0,92 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 21 182 | 12,3 M $ | 0,83 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 86 997 | 11,9 M $ | 0,80 % |
| 18 | Bank of America Corp | 189 033 | 10,8 M $ | 0,73 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 24 443 | 10,2 M $ | 0,69 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 10 059 | 9,8 M $ | 0,67 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 35 834 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 78 860 | 9,3 M $ | 0,63 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 110 778 | 9,2 M $ | 0,62 % |
| 24 | US Bancorp | 151 419 | 9,1 M $ | 0,62 % |
| 25 | AbbVie Inc | 36 158 | 9,1 M $ | 0,62 % |
| 26 | RTX Corp | 47 632 | 9 M $ | 0,61 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 110 293 | 9 M $ | 0,61 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 44 197 | 8,9 M $ | 0,60 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 8 160 | 8,7 M $ | 0,59 % |
| 30 | Intel Corp | 60 231 | 8,4 M $ | 0,57 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 57 247 | 8,4 M $ | 0,57 % |
| 32 | Linde PLC | 16 160 | 8,4 M $ | 0,57 % |
| 33 | Chevron Corp | 49 567 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 61 893 | 8 M $ | 0,54 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 18 625 | 7,7 M $ | 0,52 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 21 896 | 7,7 M $ | 0,52 % |
| 37 | Citigroup Inc | 55 065 | 7,7 M $ | 0,52 % |
| 38 | CVS Health Corp | 70 983 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 25 332 | 7,1 M $ | 0,48 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 54 796 | 7,1 M $ | 0,48 % |
| 41 | PPL Corp | 183 943 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 42 | Walmart Inc | 57 691 | 6,5 M $ | 0,44 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 35 532 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 34 785 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 45 | Williams Cos Inc/The | 79 265 | 5,9 M $ | 0,40 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 65 408 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 13 008 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 48 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 739 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 49 | Costco Wholesale Corp | 5 897 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 180 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 10 020 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 4 242 | 5 M $ | 0,34 % |
| 53 | Boeing Co/The | 22 866 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 54 | United Airlines Holdings Inc | 35 917 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 55 | Sherwin-Williams Co/The | 14 099 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 49 183 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 83 734 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 58 | Medtronic PLC | 59 954 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 59 | Netflix Inc | 64 318 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 60 | Salesforce Inc | 28 806 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 61 | Progressive Corp/The | 19 592 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 47 106 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 85 326 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 64 | PepsiCo Inc | 29 695 | 4 M $ | 0,27 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 43 512 | 4 M $ | 0,27 % |
| 66 | Oracle Corp | 26 624 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 67 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 13 856 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 68 | Lowe's Cos Inc | 17 655 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 69 | Honeywell International Inc | 17 372 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 70 | Honeywell Aerospace Inc | 17 371 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 71 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 717 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | Stryker Corp | 11 837 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 73 | SLB Ltd | 74 945 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 19 311 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 75 | Morgan Stanley | 15 069 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 76 | McDonald's Corp | 10 975 | 3 M $ | 0,20 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 15 150 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 78 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 9 979 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 79 | Dell Technologies Inc | 5 575 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 80 | AT&T Inc | 109 594 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 81 | VISTRA CORP | 11 473 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 82 | Apollo Global Management Inc | 11 723 | 1,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Finance 16,3 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 9,9 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 2,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 815,8 M $ | 99,13 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 7,1 M $ | 0,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AB Select US Long/Short Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039195