Composition de Buffalo Growth & Income Fund
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- Actif net
- 177,7 M $ dont 168,5 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 82 dans 2 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 31 080 | 9 M $ | 5,06 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 13 300 | 7,5 M $ | 4,22 % |
| 3 | Microsoft Corp | 18 650 | 7 M $ | 3,92 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 17 126 | 5,4 M $ | 3,06 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13 000 | 4,6 M $ | 2,59 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 14 000 | 4,6 M $ | 2,58 % |
| 7 | Alphabet Inc | 12 600 | 4,5 M $ | 2,53 % |
| 8 | Visa Inc | 12 925 | 4,4 M $ | 2,50 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 3 950 | 3,9 M $ | 2,17 % |
| 10 | Viper Energy Inc | 90 000 | 3,8 M $ | 2,15 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3 150 | 3,8 M $ | 2,13 % |
| 12 | Bank of America Corp | 63 000 | 3,6 M $ | 2,02 % |
| 13 | Citigroup Inc | 24 375 | 3,4 M $ | 1,92 % |
| 14 | HCA Healthcare Inc | 8 100 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 162 600 | 3,1 M $ | 1,75 % |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | 12 126 | 3,1 M $ | 1,75 % |
| 17 | VISTRA CORP | 19 300 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 18 | Marvell Technology Inc | 10 100 | 3 M $ | 1,69 % |
| 19 | S&P Global Inc | 7 136 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 20 | Citizens Financial Group Inc | 40 750 | 2,9 M $ | 1,61 % |
| 21 | CRH PLC | 25 600 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 11 575 | 2,7 M $ | 1,50 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 11 000 | 2,6 M $ | 1,48 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 5 600 | 2,3 M $ | 1,31 % |
| 25 | Edison International | 30 550 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 26 | Mastercard Inc | 4 400 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 27 | Primo Brands Corp | 88 600 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 700 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 29 | American Electric Power Co Inc | 15 700 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 17 750 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 7 900 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 32 | Cintas Corp | 11 200 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 33 | McKesson Corp | 2 500 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 7 125 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 35 | Welltower Inc | 7 900 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 36 | Pebblebrook Hotel Trust | 90 000 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 37 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 46 650 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 38 | Chevron Corp | 10 121 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 9 075 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 40 | SS&C Technologies Holdings Inc | 26 600 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 41 | Public Storage | 5 000 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 42 | Lamar Advertising Co | 9 968 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 4 225 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 44 | Crescent Energy Co | 150 000 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 45 | Truist Financial Corp | 28 600 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 7 100 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 47 | PG&E Corp | 82 600 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 48 | Intercontinental Exchange Inc | 11 100 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 49 | Postal Realty Trust Inc | 55 000 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 3 375 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 51 | Macerich Co/The | 50 000 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 9 800 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 53 | Walmart Inc | 10 350 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 54 | Northern Oil & Gas Inc | 63 400 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 55 | Equinix Inc | 1 100 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 56 | Sempra | 12 200 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 57 | Blackrock Inc | 1 100 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 58 | NETSTREIT Corp | 50 000 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 59 | Fastenal Co | 20 600 | 989,4 k $ | 0,56 % |
| 60 | STARBUCKS CORP | 9 500 | 970,8 k $ | 0,55 % |
| 61 | Realty Income Corp | 15 000 | 929,4 k $ | 0,52 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 10 000 | 907,4 k $ | 0,51 % |
| 63 | Digital Realty Trust Inc | 5 000 | 897,9 k $ | 0,51 % |
| 64 | CME Group Inc | 4 025 | 888,8 k $ | 0,50 % |
| 65 | Texas Instruments Inc | 2 950 | 879,3 k $ | 0,50 % |
| 66 | Martin Marietta Materials Inc | 1 500 | 865,1 k $ | 0,49 % |
| 67 | Procter & Gamble Co/The | 5 725 | 839,5 k $ | 0,47 % |
| 68 | Lamb Weston Holdings Inc | 18 400 | 794,5 k $ | 0,45 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 5 550 | 751,5 k $ | 0,42 % |
| 70 | Burford Capital Ltd | 180 800 | 741,3 k $ | 0,42 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 7 605 | 732 k $ | 0,41 % |
| 72 | Tyson Foods Inc | 11 900 | 681,3 k $ | 0,38 % |
| 73 | Boeing Co/The | 3 025 | 654,8 k $ | 0,37 % |
| 74 | AMETEK Inc | 2 500 | 604,9 k $ | 0,34 % |
| 75 | Medtronic PLC | 7 400 | 578,9 k $ | 0,33 % |
| 76 | Comcast Corp | 22 500 | 552,4 k $ | 0,31 % |
| 77 | American Tower Corp | 3 200 | 523,4 k $ | 0,29 % |
| 78 | Equifax Inc | 3 200 | 507,9 k $ | 0,29 % |
| 79 | Verizon Communications Inc | 10 625 | 449,9 k $ | 0,25 % |
| 80 | Honeywell International Inc | 1 725 | 386,2 k $ | 0,22 % |
| 81 | Honeywell Aerospace Inc | 1 725 | 381,4 k $ | 0,21 % |
| 82 | NET Lease Office Properties | 31 400 | 349,5 k $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 3,4 M $ | 1,94 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Technologie 16,5 %
- Communication 10,9 %
- Santé 10,1 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Services publics 5,9 %
- Industrie 3,8 %
- Immobilier 3,1 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 17,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Guernesey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 167,7 M $ | 99,56 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 741,3 k $ | 0,44 % |
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Titelia. « Composition de Buffalo Growth & Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039149