Composition d'iShares Core MSCI Total International Stock ETF
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- Actif net
- 56,2 Md $ dont 54,9 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 4 001 dans 56 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 4 001 | PT Trada Alam Minera Tbk | 39 223 500 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 12,2 %
- Finance 11,7 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 51,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 15,2 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,2 %
- INR 4,2 %
- AUD 4,0 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,2 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,1 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- SAR 0,9 %
- ILS 0,9 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- MXN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,2 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- France 5,3 %
- Suisse 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Inde 4,2 %
- Australie 4,0 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 732 | 8,3 Md $ | 15,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 210 | 4,8 Md $ | 8,78 % |
| 3 | Taïwan | 249 | 4,5 Md $ | 8,16 % |
| 4 | Canada | 189 | 4,4 Md $ | 8,09 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 224 | 3,3 Md $ | 6,05 % |
| 6 | Corée du Sud | 227 | 3,3 Md $ | 6,03 % |
| 7 | France | 105 | 2,9 Md $ | 5,31 % |
| 8 | Suisse | 91 | 2,9 Md $ | 5,22 % |
| 9 | Allemagne | 113 | 2,8 Md $ | 5,04 % |
| 10 | Inde | 323 | 2,3 Md $ | 4,24 % |
| 11 | Australie | 142 | 2,2 Md $ | 4,04 % |
| 12 | Pays-Bas | 56 | 1,7 Md $ | 3,02 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Core MSCI Total International Stock ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038931