Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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Actif net: 905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
Positions: 4 885 dans 57 pays
10 premières: 7,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 301	STL Technology Co Ltd	3 000	15,4 k $
4 302	Religare Enterprises Ltd	6 600	15,4 k $
4 303	Dishman Carbogen Amcis Ltd	7 907	15,4 k $
4 304	Synergy Innovation Co Ltd	10 808	15,4 k $
4 305	Solara Active Pharma Sciences Ltd	2 901	15,4 k $
4 306	iQIYI Inc	13 047	15,4 k $
4 307	Namuga Co Ltd	1 187	15,4 k $
4 308	Natori Co Ltd	1 300	15,4 k $
4 309	Nitin Spinners Ltd	3 133	15,4 k $
4 310	Sichuan Lutianhua Co Ltd	21 500	15,4 k $
4 311	L'Azurde Co for Jewelry	5 078	15,4 k $
4 312	KMC Kuei Meng International Inc	6 000	15,4 k $
4 313	Tai Sin Electric Ltd	34 116	15,3 k $
4 314	Century Enka Ltd	3 444	15,3 k $
4 315	Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd	1 591	15,3 k $
4 316	Speed Tech Corp	13 210	15,3 k $
4 317	Sunjuice Holdings Co Ltd	3 000	15,3 k $
4 318	GeoVision Inc	8 900	15,3 k $
4 319	C&G Hi Tech Co Ltd	996	15,3 k $
4 320	Hannong Chemicals Inc	950	15,3 k $
4 321	Advanced Power Electronics Corp	4 000	15,2 k $
4 322	Central Security Patrols Co Ltd	900	15,2 k $
4 323	King Chou Marine Technology Co Ltd	10 200	15,2 k $
4 324	Afrimat Ltd	7 772	15,2 k $
4 325	Industrie De Nora SpA	2 083	15,2 k $
4 326	Takara & Co Ltd	700	15,1 k $
4 327	Panion & BF Biotech Inc	7 000	15,1 k $
4 328	ARBOR Technology Corp	9 000	15,1 k $
4 329	Zhejiang Wansheng Co Ltd	7 900	15,1 k $
4 330	Baiksan Co Ltd	1 801	15,1 k $
4 331	Yamaya Corp	1 000	15 k $
4 332	Pacific Hospital Supply Co Ltd	6 000	15 k $
4 333	ALUKO Co Ltd	7 369	15 k $
4 334	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	41 500	15 k $
4 335	Shanxi Lu'an Chemical Technology Co Ltd	30 500	15 k $
4 336	Sheela Foam Ltd	2 758	15 k $
4 337	Sanquan Food Co Ltd	7 110	15 k $
4 338	Inox Green Energy Services Ltd	7 814	14,9 k $
4 339	KPC Pharmaceuticals Inc	10 700	14,9 k $
4 340	Adi Sarana Armada Tbk PT	319 400	14,9 k $
4 341	De Licacy Industrial Co Ltd	46 980	14,9 k $
4 342	Adtran Networks SE	551	14,9 k $
4 343	United Radiant Technology	21 000	14,9 k $
4 344	Catella AB	6 395	14,9 k $
4 345	Edimax Technology Co Ltd	32 000	14,9 k $
4 346	Ichiyoshi Securities Co Ltd	1 759	14,9 k $
4 347	Hong Leong Industries Bhd	3 400	14,8 k $
4 348	Liontrust Asset Management PLC	4 124	14,8 k $
4 349	Najran Cement Co	9 183	14,8 k $
4 350	Ishizuka Glass Co Ltd	800	14,8 k $
4 351	Securitag Assembly Group Co Ltd	4 000	14,8 k $
4 352	Stylam Industries Ltd	626	14,8 k $
4 353	Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd	11 500	14,8 k $
4 354	Medytox Inc	206	14,8 k $
4 355	Fourlis Holdings SA	2 763	14,7 k $
4 356	ZBOM Home Collection Co Ltd	11 500	14,7 k $
4 357	CLIO Cosmetics Co Ltd	1 640	14,7 k $
4 358	Matsuoka Corp	1 100	14,7 k $
4 359	DMS Co Ltd	2 630	14,7 k $
4 360	Nong Shim Holdings Co Ltd	222	14,7 k $
4 361	Prince Housing & Development Corp	58 000	14,7 k $
4 362	YFC-Boneagle Electric Co Ltd	15 639	14,7 k $
4 363	Irani Papel e Embalagem SA	9 300	14,6 k $
4 364	Honda India Power Products Ltd	598	14,6 k $
4 365	Meghmani Organics Ltd	28 094	14,6 k $
4 366	Leadtrend Technology Corp	7 501	14,6 k $
4 367	Lalin Property PCL	107 600	14,6 k $
4 368	Eastech Holding Ltd	6 000	14,6 k $
4 369	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd	23 500	14,6 k $
4 370	Zhejiang Narada Power Source Co Ltd	11 200	14,6 k $
4 371	91APP Inc	7 000	14,5 k $
4 372	Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co Ltd	7 600	14,5 k $
4 373	Inui Global Logistics Co Ltd	1 500	14,5 k $
4 374	DONPON PRECISION INC	9 800	14,5 k $
4 375	Mobase Electronics Co Ltd	5 612	14,5 k $
4 376	Pacific Textiles Holdings Ltd	97 000	14,5 k $
4 377	Daishinku Corp	3 100	14,5 k $
4 378	Exel Industries SA	396	14,4 k $
4 379	Sensortek Technology Corp	3 000	14,4 k $
4 380	Zhejiang Hangmin Co Ltd	13 800	14,4 k $
4 381	YMT Co Ltd	1 177	14,4 k $
4 382	Foraco International SA	6 200	14,4 k $
4 383	Ya Horng Electronic Co Ltd	9 000	14,3 k $
4 384	Gulf Marine Services PLC	55 013	14,3 k $
4 385	Adlink Technology Inc	6 000	14,3 k $
4 386	Cryomax Cooling System Corp	14 154	14,3 k $
4 387	ITM Semiconductor Co Ltd	1 233	14,3 k $
4 388	Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd	9 630	14,2 k $
4 389	Dialog Group Bhd	24 700	14,1 k $
4 390	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	15 000	14,1 k $
4 391	Hainan Meilan International Airport Co Ltd	18 000	14,1 k $
4 392	Huadian Heavy Industries Co Ltd	10 800	14,1 k $
4 393	Aarti Drugs Ltd	3 509	14 k $
4 394	Asahi Co Ltd	1 700	14 k $
4 395	Teleste Oyj	3 463	14 k $
4 396	Miwon Commercial Co Ltd	136	14 k $
4 397	ALLCARGO GLOBAL LIMITED	56 988	14 k $
4 398	Scientific & Medical Equipment House Co	1 696	14 k $
4 399	Rexon Industrial Corp Ltd	20 000	13,9 k $
4 400	MARR SpA	1 371	13,9 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,8 %
Matériaux 1,0 %
Industrie 0,1 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 97,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,7 %
JPY 15,9 %
GBP 7,4 %
HKD 7,4 %
TWD 6,2 %
CAD 6,2 %
USD 5,9 %
CHF 5,0 %
INR 4,8 %
KRW 4,6 %
AUD 3,9 %
CNY 2,1 %
DKK 1,7 %
SEK 1,6 %
ILS 1,3 %
BRL 0,8 %
SGD 0,7 %
NOK 0,7 %
SAR 0,7 %
ZAR 0,7 %
MYR 0,5 %
IDR 0,4 %
MXN 0,3 %
AED 0,3 %
PLN 0,3 %
THB 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,1 %
NZD 0,1 %
QAR 0,1 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,9 %
Canada 7,9 %
Royaume-Uni 7,3 %
Taïwan 6,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
Suisse 5,2 %
Inde 4,8 %
Corée du Sud 4,6 %
Australie 4,0 %
Italie 3,6 %
France 3,6 %
Chine 3,0 %
Autres pays 28,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	746	144,8 M $	15,87 %
2	Canada	151	71,7 M $	7,86 %
3	Royaume-Uni	166	66,3 M $	7,27 %
4	Taïwan	512	56,6 M $	6,20 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	180	48,1 M $	5,28 %
6	Suisse	77	47,4 M $	5,20 %
7	Inde	506	43,7 M $	4,79 %
8	Corée du Sud	397	41,7 M $	4,58 %
9	Australie	138	36,4 M $	3,99 %
10	Italie	66	32,7 M $	3,59 %
11	France	72	32,4 M $	3,55 %
12	Chine	649	27,2 M $	2,98 %

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