Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 4 885 dans 57 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Issta Ltd | 2 925 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 4 901 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Shipping Corp of India Ltd | 32 265 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Neo Performance Materials Inc | 5 581 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | RENOVA Inc | 14 500 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 2 300 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Shinagawa Refra Co Ltd | 8 500 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Hexatronic Group AB | 24 995 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Shizuoka Financial Group Inc | 5 900 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | 361 Degrees International Ltd | 149 000 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Sanyang Motor Co Ltd | 59 000 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Allfunds Group Plc | 10 100 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Thai Union Group PCL | 292 300 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | PHX Energy Services Corp | 11 400 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Jubilant Ingrevia Ltd | 13 841 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | RHI Magnesita NV | 2 857 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Collins Foods Ltd | 17 362 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 15 000 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 9 300 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 233 000 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Obara Group Inc | 2 900 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Mobvista Inc | 49 000 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Endurance Technologies Ltd | 4 145 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Kojima Co Ltd | 13 300 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Tianqi Lithium Corp | 12 000 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Getac Holdings Corp | 33 000 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Thungela Resources Ltd | 11 762 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Wajax Corp | 4 107 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Anant Raj Ltd | 19 808 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | ESPEC Corp | 4 800 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Sankyu Inc | 1 900 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Sinanen Holdings Co Ltd | 2 300 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Arabian Drilling Co | 4 196 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Frencken Group Ltd | 48 000 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Longwell Co | 11 000 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 47 800 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Banco Products India Ltd | 15 542 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 2 639 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Macnica Holdings Inc | 6 000 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Fnac Darty SA | 2 442 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | ForFarmers NV | 14 165 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 14 800 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Ability Enterprise Co Ltd | 40 278 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 102 300 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Chorus Ltd | 17 563 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | EVT Ltd | 11 522 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 4 700 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Spartan Delta Corp | 9 800 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Shibusawa Logistics Corp | 12 400 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Interroll Holding AG | 48 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Cicor Technologies Ltd | 570 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | DA CIN Construction Co Ltd | 44 000 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 9 200 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Hotel Shilla Co Ltd | 2 244 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Impro Precision Industries Ltd | 75 000 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Kumba Iron Ore Ltd | 5 325 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 54 500 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Cia Brasileira de Aluminio | 46 700 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Yahagi Construction Co Ltd | 7 300 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | IDI Insurance Co Ltd | 1 291 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Alimak Group AB | 8 408 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Mutares SE & Co KGaA | 3 438 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | IVE Group Ltd | 53 279 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | People & Technology Inc | 2 605 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Cyient Ltd | 10 755 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Fujikura Composites Inc | 6 200 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 11 619 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 895 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Nexxen International Ltd | 9 960 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | FP Corp | 6 700 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Mattr Corp | 14 076 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | AWL Agri Business Ltd | 47 531 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Scientex BHD | 103 400 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Kajaria Ceramics Ltd | 7 874 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | CECONOMY AG | 19 048 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | AOKI Holdings Inc | 9 900 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Supalai PCL | 197 025 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Lapidoth Capital Ltd | 3 541 | 98 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Da-Li Development Co Ltd | 68 180 | 98 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Tatung Co Ltd | 102 000 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Gestamp Automocion SA | 25 814 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Supreme Petrochem Ltd | 12 254 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Southern Sun Ltd | 161 714 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Lotte Corp | 4 691 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | ARCLANDS CORP | 8 600 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 6 000 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | SK Gas Ltd | 499 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Vertu Motors PLC | 110 788 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Fuller Smith & Turner PLC | 11 027 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | De' Longhi SpA | 2 485 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 904 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Strides Pharma Science Ltd | 8 765 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Yamato Holdings Co Ltd | 8 500 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 55 730 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | DCM Shriram Ltd | 7 541 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Carlit Co Ltd | 5 500 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | CJ Logistics Corp | 1 398 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Prestige Estates Projects Ltd | 6 423 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 2 257 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Youngy Co Ltd | 6 000 | 95,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Industrie 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 15,9 %
- GBP 7,4 %
- HKD 7,4 %
- TWD 6,2 %
- CAD 6,2 %
- USD 5,9 %
- CHF 5,0 %
- INR 4,8 %
- KRW 4,6 %
- AUD 3,9 %
- CNY 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,6 %
- ILS 1,3 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- MYR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,9 %
- Canada 7,9 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Taïwan 6,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Suisse 5,2 %
- Inde 4,8 %
- Corée du Sud 4,6 %
- Australie 4,0 %
- Italie 3,6 %
- France 3,6 %
- Chine 3,0 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 746 | 144,8 M $ | 15,87 % |
| 2 | Canada | 151 | 71,7 M $ | 7,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 166 | 66,3 M $ | 7,27 % |
| 4 | Taïwan | 512 | 56,6 M $ | 6,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 180 | 48,1 M $ | 5,28 % |
| 6 | Suisse | 77 | 47,4 M $ | 5,20 % |
| 7 | Inde | 506 | 43,7 M $ | 4,79 % |
| 8 | Corée du Sud | 397 | 41,7 M $ | 4,58 % |
| 9 | Australie | 138 | 36,4 M $ | 3,99 % |
| 10 | Italie | 66 | 32,7 M $ | 3,59 % |
| 11 | France | 72 | 32,4 M $ | 3,55 % |
| 12 | Chine | 649 | 27,2 M $ | 2,98 % |
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