Composition de First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 94 dans 18 pays
- 10 premières
- 51,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 271 057 | 357,4 M $ | 8,09 % |
| 2 | Broadcom Inc | 847 239 | 320 M $ | 7,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 840 707 | 313,6 M $ | 7,10 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 1 046 448 | 311,9 M $ | 7,06 % |
| 5 | Oracle Corp | 1 610 511 | 236 M $ | 5,34 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 452 288 | 216 M $ | 4,89 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 216 489 | 156,5 M $ | 3,54 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 753 963 | 139,3 M $ | 3,15 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 319 484 | 126,9 M $ | 2,87 % |
| 10 | KLA Corp | 344 552 | 104 M $ | 2,35 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 234 650 | 97,4 M $ | 2,21 % |
| 12 | Comcast Corp | 3 804 987 | 93,4 M $ | 2,11 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 785 835 | 92,3 M $ | 2,09 % |
| 14 | Corning Inc | 354 869 | 90,6 M $ | 2,05 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 504 612 | 84,6 M $ | 1,92 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 1 979 297 | 83,8 M $ | 1,90 % |
| 17 | Amphenol Corp | 457 797 | 80,7 M $ | 1,83 % |
| 18 | TELUS Corp | 7 540 242 | 79,7 M $ | 1,80 % |
| 19 | AT&T Inc | 3 815 726 | 79 M $ | 1,79 % |
| 20 | Salesforce Inc | 482 490 | 75,6 M $ | 1,71 % |
| 21 | Millicom International Cellular SA | 760 622 | 69 M $ | 1,56 % |
| 22 | Rogers Communications Inc | 2 094 668 | 68,1 M $ | 1,54 % |
| 23 | Thomson Reuters Corp | 821 186 | 67,1 M $ | 1,52 % |
| 24 | Intuit Inc | 255 332 | 66,6 M $ | 1,51 % |
| 25 | ASML Holding NV | 33 292 | 66,2 M $ | 1,50 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 695 198 | 63,4 M $ | 1,44 % |
| 27 | NXP Semiconductors NV | 212 531 | 59,7 M $ | 1,35 % |
| 28 | HP Inc | 2 659 024 | 58,3 M $ | 1,32 % |
| 29 | TE Connectivity PLC | 259 076 | 52,2 M $ | 1,18 % |
| 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 120 578 | 50,5 M $ | 1,14 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 113 566 | 49 M $ | 1,11 % |
| 32 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 49 637 | 47,9 M $ | 1,08 % |
| 33 | Cognizant Technology Solutions Corp | 714 235 | 27,7 M $ | 0,63 % |
| 34 | Nokia Oyj | 1 951 128 | 25,9 M $ | 0,59 % |
| 35 | Skyworks Solutions Inc | 364 659 | 24,7 M $ | 0,56 % |
| 36 | NetApp Inc | 157 064 | 24,3 M $ | 0,55 % |
| 37 | Roper Technologies Inc | 71 745 | 24,3 M $ | 0,55 % |
| 38 | CDW Corp/DE | 170 480 | 24 M $ | 0,54 % |
| 39 | Ubiquiti Inc | 40 169 | 21,5 M $ | 0,49 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 778 974 | 19,4 M $ | 0,44 % |
| 41 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 13 975 | 19,3 M $ | 0,44 % |
| 42 | VeriSign Inc | 66 353 | 16,7 M $ | 0,38 % |
| 43 | Open Text Corp | 738 278 | 16,4 M $ | 0,37 % |
| 44 | America Movil SAB de CV | 628 331 | 16,3 M $ | 0,37 % |
| 45 | SS&C Technologies Holdings Inc | 252 166 | 15,6 M $ | 0,35 % |
| 46 | JOYY Inc | 223 047 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 47 | Match Group Inc | 331 565 | 12,6 M $ | 0,29 % |
| 48 | Amdocs Ltd | 244 962 | 12,4 M $ | 0,28 % |
| 49 | KT Corp | 710 135 | 12,3 M $ | 0,28 % |
| 50 | Logitech International SA | 124 818 | 11,7 M $ | 0,27 % |
| 51 | Leidos Holdings Inc | 108 970 | 11,2 M $ | 0,25 % |
| 52 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 931 377 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 53 | InterDigital Inc | 35 755 | 10,1 M $ | 0,23 % |
| 54 | TD SYNNEX Corp | 37 758 | 10,1 M $ | 0,23 % |
| 55 | SAP SE | 60 170 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 56 | Autohome Inc | 461 881 | 8,8 M $ | 0,20 % |
| 57 | Iridium Communications Inc | 155 616 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 58 | Tencent Music Entertainment Group | 932 092 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| 59 | Avnet Inc | 86 846 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 60 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 556 036 | 7,5 M $ | 0,17 % |
| 61 | Ituran Location and Control Ltd | 116 938 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 62 | Amkor Technology Inc | 79 006 | 6,8 M $ | 0,15 % |
| 63 | United Microelectronics Corp | 217 659 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 64 | KBR Inc | 159 691 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 65 | Silicon Motion Technology Corp | 16 300 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 66 | Universal Display Corp | 62 616 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 67 | CGI Inc | 82 485 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 68 | Dolby Laboratories Inc | 99 518 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 69 | Bentley Systems Inc | 167 224 | 5 M $ | 0,11 % |
| 70 | RELX PLC | 150 219 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 71 | Ingram Micro Holding Corp | 172 819 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 72 | CONCENTRIX CORP | 203 184 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 73 | Science Applications International Corp | 40 831 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 74 | ASE Technology Holding Co Ltd | 97 316 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 75 | Paycom Software Inc | 33 396 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 76 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 91 122 | 4 M $ | 0,09 % |
| 77 | Telefonica Brasil SA | 290 090 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 78 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 28 092 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 79 | Clear Secure Inc | 63 536 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 80 | Vishay Intertechnology Inc | 63 562 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 81 | STMicroelectronics NV | 43 217 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 82 | Power Integrations Inc | 37 386 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 83 | WEIBO CORP | 414 005 | 3 M $ | 0,07 % |
| 84 | KAROOOOO LTD | 53 994 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 85 | SK TELECOM CO LTD | 69 262 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 86 | Wipro Ltd | 901 330 | 2 M $ | 0,05 % |
| 87 | Himax Technologies Inc | 124 875 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 88 | Benchmark Electronics Inc | 19 265 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 89 | Adeia Inc | 55 062 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 90 | A10 Networks Inc | 38 238 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 91 | ePlus Inc | 15 937 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 92 | PC Connection Inc | 15 713 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 93 | Shenandoah Telecommunications Co | 49 284 | 743,2 k $ | 0,02 % |
| 94 | Climb Global Solutions Inc | 7 302 | 169,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 76,6 %
- Communication 7,7 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 15,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,2 %
- Canada 5,4 %
- Taïwan 5,1 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Luxembourg 1,6 %
- Finlande 0,6 %
- Mexique 0,4 %
- Corée du Sud 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Indonésie 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 3,6 Md $ | 82,18 % |
| 2 | Canada | 5 | 236,5 M $ | 5,36 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 226,3 M $ | 5,13 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 129,2 M $ | 2,93 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 69 M $ | 1,56 % |
| 6 | Finlande | 1 | 25,9 M $ | 0,59 % |
| 7 | Mexique | 1 | 16,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 14,5 M $ | 0,33 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 12,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Suisse | 1 | 11,7 M $ | 0,27 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 7,5 M $ | 0,17 % |
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