Composition d'AMG Yacktman Fund
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- Actif net
- 7,3 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 50 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollore SE | 88 500 000 | 410,3 M $ | 5,65 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 650 000 | 325,3 M $ | 4,48 % |
| 3 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 8 000 000 | 316 M $ | 4,35 % |
| 4 | Alphabet Inc | 740 000 | 261,5 M $ | 3,60 % |
| 5 | Hyundai Mobis Co Ltd | 720 000 | 237,1 M $ | 3,26 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 2 500 000 | 230,7 M $ | 3,17 % |
| 7 | Microsoft Corp | 580 000 | 216,4 M $ | 2,98 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 767 682 | 195 M $ | 2,68 % |
| 9 | Reliance Inc | 500 000 | 186,8 M $ | 2,57 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 1 230 000 | 180,4 M $ | 2,48 % |
| 11 | U-Haul Holding Co | 2 950 000 | 170,2 M $ | 2,34 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 1 200 000 | 162,5 M $ | 2,24 % |
| 13 | Samsung C&T Corp | 500 000 | 154,8 M $ | 2,13 % |
| 14 | Fox Corp | 3 100 000 | 145,2 M $ | 2,00 % |
| 15 | TALEN ENERGY CORP | 350 000 | 134,5 M $ | 1,85 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 700 000 | 123 M $ | 1,69 % |
| 17 | News Corp | 4 800 000 | 119,2 M $ | 1,64 % |
| 18 | State Street Corp | 700 000 | 118,7 M $ | 1,63 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 290 000 | 112,2 M $ | 1,54 % |
| 20 | ConocoPhillips | 1 050 000 | 109,2 M $ | 1,50 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 1 300 000 | 105,7 M $ | 1,45 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 800 000 | 103,8 M $ | 1,43 % |
| 23 | Armstrong World Industries Inc | 600 000 | 96,3 M $ | 1,32 % |
| 24 | Kenvue Inc | 5 000 000 | 95,6 M $ | 1,31 % |
| 25 | eBay Inc | 800 000 | 89,4 M $ | 1,23 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 900 000 | 86,6 M $ | 1,19 % |
| 27 | Ingredion Inc | 900 000 | 85,2 M $ | 1,17 % |
| 28 | Tyson Foods Inc | 1 400 000 | 80,2 M $ | 1,10 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 270 000 | 78,5 M $ | 1,08 % |
| 30 | Sysco Corp | 900 000 | 75,2 M $ | 1,03 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 900 000 | 73,6 M $ | 1,01 % |
| 32 | Intuit Inc | 275 000 | 71,8 M $ | 0,99 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 140 000 | 71,3 M $ | 0,98 % |
| 34 | Northrop Grumman Corp | 130 000 | 66,2 M $ | 0,91 % |
| 35 | BellRing Brands Inc | 5 000 000 | 64,7 M $ | 0,89 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 700 000 | 64,2 M $ | 0,88 % |
| 37 | PayPal Holdings Inc | 1 335 000 | 57,6 M $ | 0,79 % |
| 38 | Fox Corp | 1 100 000 | 57,4 M $ | 0,79 % |
| 39 | Darling Ingredients Inc | 1 005 000 | 54,9 M $ | 0,76 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 120 000 | 49,9 M $ | 0,69 % |
| 41 | Avantor Inc | 4 500 000 | 44,6 M $ | 0,61 % |
| 42 | Olin Corp | 2 205 000 | 43,7 M $ | 0,60 % |
| 43 | Broadridge Financial Solutions Inc | 313 575 | 42,9 M $ | 0,59 % |
| 44 | FactSet Research Systems Inc | 185 000 | 42,6 M $ | 0,59 % |
| 45 | Brenntag SE | 500 000 | 30,4 M $ | 0,42 % |
| 46 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1 067 874 | 28,1 M $ | 0,39 % |
| 47 | Comcast Corp | 1 100 000 | 27 M $ | 0,37 % |
| 48 | U-Haul Holding Co | 300 000 | 19,6 M $ | 0,27 % |
| 49 | Embecta Corp | 3 500 000 | 11,4 M $ | 0,16 % |
| 50 | GrafTech International Ltd | 700 000 | 4,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 13,3 %
- Finance 12,8 %
- Énergie 11,4 %
- Communication 10,1 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Industrie 4,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 30,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,0 %
- EUR 7,7 %
- KRW 6,8 %
- GBP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,5 %
- France 7,2 %
- Corée du Sud 6,8 %
- Canada 5,5 %
- Allemagne 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 4,6 Md $ | 79,47 % |
| 2 | France | 1 | 410,3 M $ | 7,16 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 391,9 M $ | 6,84 % |
| 4 | Canada | 1 | 316 M $ | 5,51 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 30,4 M $ | 0,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 28,1 M $ | 0,49 % |
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