Composition de Blue Chip Fund
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- 10 premières
- 71,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 2 411 254 | 1,1 Md $ | 12,79 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3 704 541 | 1 Md $ | 11,81 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 4 073 865 | 860,2 M $ | 10,13 % |
| 4 | Brookfield Corp | 13 359 827 | 609,1 M $ | 7,18 % |
| 5 | Broadcom Inc | 974 693 | 435,5 M $ | 5,13 % |
| 6 | Visa Inc | 1 278 738 | 417,3 M $ | 4,92 % |
| 7 | Mastercard Inc | 844 627 | 417,2 M $ | 4,92 % |
| 8 | TransDigm Group Inc | 330 522 | 415,9 M $ | 4,90 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1 066 420 | 401,4 M $ | 4,73 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 607 821 | 384,5 M $ | 4,53 % |
| 11 | Danaher Corp | 1 429 349 | 261,1 M $ | 3,08 % |
| 12 | Alphabet Inc | 678 587 | 258,1 M $ | 3,04 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 668 761 | 250,7 M $ | 2,95 % |
| 14 | Netflix Inc | 2 754 828 | 237 M $ | 2,79 % |
| 15 | KKR & Co Inc | 2 008 627 | 192,7 M $ | 2,27 % |
| 16 | HEICO Corp | 624 385 | 162,2 M $ | 1,91 % |
| 17 | Amphenol Corp | 802 074 | 119,3 M $ | 1,41 % |
| 18 | General Electric Co | 335 628 | 108,7 M $ | 1,28 % |
| 19 | Moody's Corp | 219 012 | 99,3 M $ | 1,17 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 1 113 601 | 78,4 M $ | 0,92 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 443 519 | 77,3 M $ | 0,91 % |
| 22 | Constellation Software Inc/Canada | 35 979 | 73,7 M $ | 0,87 % |
| 23 | S&P Global Inc | 143 952 | 61 M $ | 0,72 % |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 181 203 | 59,4 M $ | 0,70 % |
| 25 | Arthur J Gallagher & Co | 272 403 | 54,8 M $ | 0,65 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 616 460 | 53,8 M $ | 0,63 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 100 754 | 42,8 M $ | 0,50 % |
| 28 | O'Reilly Automotive Inc | 447 210 | 38,9 M $ | 0,46 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 39 950 | 38,2 M $ | 0,45 % |
| 30 | Live Nation Entertainment Inc | 216 322 | 36,4 M $ | 0,43 % |
| 31 | Airbnb Inc | 265 375 | 35,4 M $ | 0,42 % |
| 32 | Linde PLC | 70 637 | 35,2 M $ | 0,41 % |
| 33 | IDEXX Laboratories Inc | 51 972 | 29,3 M $ | 0,35 % |
| 34 | Vulcan Materials Co | 99 853 | 28,3 M $ | 0,33 % |
| 35 | Brookfield Asset Management Ltd | 190 697 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 36 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 79 935 | 3,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,2 %
- Finance 22,5 %
- Communication 15,5 %
- Consommation cyclique 13,4 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 7,8 Md $ | 91,90 % |
| 2 | Canada | 3 | 686,4 M $ | 8,10 % |
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Titelia. « Composition de Blue Chip Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037378