Composition de Blue Chip Fund
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 38 dans 2 pays
- 10 premières
- 70,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 3 159 166 | 1,2 Md $ | 14,61 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 4 840 226 | 1 Md $ | 11,97 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 4 242 671 | 751,8 M $ | 8,85 % |
| 4 | Brookfield Corp | 14 331 868 | 628,3 M $ | 7,40 % |
| 5 | TransDigm Group Inc | 324 791 | 423,1 M $ | 4,98 % |
| 6 | Mastercard Inc | 809 981 | 418,9 M $ | 4,93 % |
| 7 | Visa Inc | 1 219 528 | 390,4 M $ | 4,60 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 592 512 | 384,1 M $ | 4,52 % |
| 9 | Broadcom Inc | 1 136 159 | 363,1 M $ | 4,27 % |
| 10 | Alphabet Inc | 1 066 420 | 332,1 M $ | 3,91 % |
| 11 | Cadence Design Systems Inc | 1 098 520 | 331,1 M $ | 3,90 % |
| 12 | Danaher Corp | 1 486 759 | 313,2 M $ | 3,69 % |
| 13 | Netflix Inc | 2 901 589 | 279,2 M $ | 3,29 % |
| 14 | Alphabet Inc | 678 587 | 211,6 M $ | 2,49 % |
| 15 | KKR & Co Inc | 1 762 980 | 154,6 M $ | 1,82 % |
| 16 | Amphenol Corp | 764 497 | 111,7 M $ | 1,31 % |
| 17 | General Electric Co | 279 755 | 95,7 M $ | 1,13 % |
| 18 | CoStar Group Inc | 2 107 352 | 94,1 M $ | 1,11 % |
| 19 | Moody's Corp | 192 198 | 91,8 M $ | 1,08 % |
| 20 | HEICO Corp | 332 389 | 79,8 M $ | 0,94 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 242 049 | 75,5 M $ | 0,89 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 73 376 | 74,2 M $ | 0,87 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 757 573 | 72,1 M $ | 0,85 % |
| 24 | Constellation Software Inc/Canada | 35 979 | 67,1 M $ | 0,79 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 689 045 | 64,7 M $ | 0,76 % |
| 26 | Arthur J Gallagher & Co | 270 484 | 61,7 M $ | 0,73 % |
| 27 | Linde PLC | 112 902 | 57,4 M $ | 0,68 % |
| 28 | Veeva Systems Inc | 307 622 | 56 M $ | 0,66 % |
| 29 | Airbnb Inc | 412 701 | 55,8 M $ | 0,66 % |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 104 302 | 52,5 M $ | 0,62 % |
| 31 | S&P Global Inc | 91 895 | 40,6 M $ | 0,48 % |
| 32 | IDEXX Laboratories Inc | 59 468 | 39,1 M $ | 0,46 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 114 237 | 35,4 M $ | 0,42 % |
| 34 | Brookfield Asset Management Ltd | 545 063 | 25,5 M $ | 0,30 % |
| 35 | Copart Inc | 417 655 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 36 | MSCI Inc | 17 873 | 10,2 M $ | 0,12 % |
| 37 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 79 935 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 38 | Zoetis Inc | 401 | 52,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 21,9 %
- Consommation cyclique 14,4 %
- Communication 14,2 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 6,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Canada 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 7,8 Md $ | 91,80 % |
| 2 | Canada | 3 | 699 M $ | 8,20 % |
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Titelia. « Composition de Blue Chip Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037378