Composition de PGIM Jennison International Opportunities Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 94,0 %
- Positions
- 37 dans 17 pays
- 10 premières
- 45,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 872 838 | 345,7 M $ | 7,19 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 1 249 517 | 264,8 M $ | 5,51 % |
| 3 | SK hynix Inc | 270 474 | 241,2 M $ | 5,02 % |
| 4 | ASML Holding NV | 148 308 | 214,4 M $ | 4,46 % |
| 5 | Galderma Group AG | 1 003 813 | 210,6 M $ | 4,38 % |
| 6 | Advantest Corp | 1 067 233 | 199,3 M $ | 4,14 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 287 621 | 193,9 M $ | 4,03 % |
| 8 | ASM International NV | 190 096 | 186 M $ | 3,87 % |
| 9 | Elite Material Co Ltd | 1 081 341 | 161,1 M $ | 3,35 % |
| 10 | Safran SA | 482 847 | 155 M $ | 3,22 % |
| 11 | Argenx SE | 179 767 | 141 M $ | 2,93 % |
| 12 | Embraer SA | 2 121 803 | 133 M $ | 2,77 % |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 2 211 173 | 132,3 M $ | 2,75 % |
| 14 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8 540 980 | 123,7 M $ | 2,57 % |
| 15 | L'Oreal SA | 275 542 | 118,7 M $ | 2,47 % |
| 16 | Rolls-Royce Holdings PLC | 7 023 623 | 113 M $ | 2,35 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 788 647 | 112,7 M $ | 2,34 % |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 573 021 | 110 M $ | 2,29 % |
| 19 | Brunello Cucinelli SpA | 1 085 844 | 106 M $ | 2,20 % |
| 20 | Fujikura Ltd. | 2 618 839 | 101 M $ | 2,10 % |
| 21 | Rheinmetall AG | 62 740 | 100,1 M $ | 2,08 % |
| 22 | Shopify Inc | 802 058 | 97,2 M $ | 2,02 % |
| 23 | Nebius Group NV | 698 839 | 96,6 M $ | 2,01 % |
| 24 | Airbus SE | 454 675 | 93,7 M $ | 1,95 % |
| 25 | SoftBank Group Corp | 2 645 153 | 90,4 M $ | 1,88 % |
| 26 | Saab AB | 1 404 039 | 85,2 M $ | 1,77 % |
| 27 | Moncler SpA | 1 289 647 | 77,9 M $ | 1,62 % |
| 28 | Hermes International SCA | 40 672 | 77,8 M $ | 1,62 % |
| 29 | Elbit Systems Ltd | 90 758 | 76,2 M $ | 1,58 % |
| 30 | UCB SA | 268 621 | 73,1 M $ | 1,52 % |
| 31 | Compass Group PLC | 2 572 138 | 72,7 M $ | 1,51 % |
| 32 | Nintendo Co Ltd | 1 141 984 | 55,9 M $ | 1,16 % |
| 33 | Tencent Holdings Ltd | 676 520 | 41,1 M $ | 0,85 % |
| 34 | MercadoLibre Inc | 19 508 | 35 M $ | 0,73 % |
| 35 | ASPEED Technology Inc | 58 645 | 31,5 M $ | 0,66 % |
| 36 | CSG NV | 1 406 169 | 30,5 M $ | 0,63 % |
| 37 | Ferrari NV | 67 405 | 23,3 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Industrie 16,1 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 4,7 %
- Communication 4,1 %
- Finance 2,7 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 27,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,7 %
- USD 24,2 %
- JPY 9,9 %
- KRW 9,6 %
- CHF 7,1 %
- TWD 4,3 %
- GBP 2,5 %
- SEK 1,9 %
- HKD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 11,9 %
- Pays-Bas 11,7 %
- Japon 9,9 %
- France 9,8 %
- Corée du Sud 9,6 %
- Allemagne 8,1 %
- Suisse 7,1 %
- États-Unis 6,5 %
- Belgique 4,7 %
- Italie 4,6 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Autres pays 9,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 538,3 M $ | 11,91 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 527,4 M $ | 11,66 % |
| 3 | Japon | 4 | 446,5 M $ | 9,88 % |
| 4 | France | 4 | 445,3 M $ | 9,85 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 435,1 M $ | 9,62 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 364,9 M $ | 8,07 % |
| 7 | Suisse | 2 | 320,6 M $ | 7,09 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 291,7 M $ | 6,45 % |
| 9 | Belgique | 2 | 214,1 M $ | 4,74 % |
| 10 | Italie | 3 | 207,1 M $ | 4,58 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 185,7 M $ | 4,11 % |
| 12 | Espagne | 1 | 132,3 M $ | 2,93 % |
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