Composition de Franklin International Equity Fund
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- Actif net
- 344,8 M $ dont 333,7 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 164 dans 20 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 7 446 | 14,7 M $ | 4,28 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 369 952 | 7 M $ | 2,03 % |
| 3 | Novartis AG | 41 705 | 6,5 M $ | 1,89 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 12 600 | 6,1 M $ | 1,77 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 32 596 | 6,1 M $ | 1,77 % |
| 6 | Banco Santander SA | 407 986 | 5,7 M $ | 1,64 % |
| 7 | Nestle SA | 53 407 | 5,5 M $ | 1,59 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 124 652 | 5,2 M $ | 1,51 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 24 600 | 5,1 M $ | 1,47 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 252 544 | 4,8 M $ | 1,40 % |
| 11 | Kioxia Holdings Corp | 8 100 | 4,7 M $ | 1,37 % |
| 12 | ABB Ltd | 42 817 | 4,7 M $ | 1,35 % |
| 13 | Iberdrola SA | 174 910 | 4,4 M $ | 1,26 % |
| 14 | UniCredit SpA | 46 659 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| 15 | Recruit Holdings Co Ltd | 58 300 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 16 | Safran SA | 10 168 | 4 M $ | 1,16 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 30 686 | 3,6 M $ | 1,04 % |
| 18 | GSK PLC | 135 399 | 3,6 M $ | 1,03 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 313 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 20 | BARCLAYS PLC | 493 092 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 21 | Sony Group Corp | 162 900 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 22 | Sanofi SA | 38 180 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 23 | SAP SE | 21 006 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 24 | Enel SpA | 276 323 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 25 | L'Oreal SA | 7 182 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 26 | ING Groep NV | 99 069 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 91 686 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 450 833 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 29 | AXA SA | 61 176 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 30 | Unilever PLC | 50 932 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | 338 481 | 3 M $ | 0,87 % |
| 32 | STANDARD CHARTERED PLC | 104 501 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 33 | Deutsche Post AG | 46 410 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 34 | Societe Generale SA | 31 876 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 35 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 18 652 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 36 | Lasertec Corp | 8 600 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 37 | AIB Group PLC | 231 117 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 38 | Pandora A/S | 23 204 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 39 | Daikin Industries Ltd | 17 300 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 92 300 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 41 | Hoya Corp | 15 200 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 42 | NEXT PLC | 12 698 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 43 | Wesfarmers Ltd | 38 916 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 10 544 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 45 | Sompo Holdings Inc | 62 400 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 46 | International Consolidated Airlines Group SA | 366 269 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 47 | Holcim AG | 25 746 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 48 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 200 942 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 49 | Repsol SA | 89 952 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 50 | Wartsila OYJ Abp | 58 438 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 51 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 82 700 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 52 | Endesa SA | 46 500 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 53 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 52 294 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 54 | Equinor ASA | 63 988 | 2 M $ | 0,59 % |
| 55 | Japan Post Holdings Co Ltd | 149 800 | 2 M $ | 0,58 % |
| 56 | Vestas Wind Systems A/S | 70 442 | 2 M $ | 0,58 % |
| 57 | Toronto-Dominion Bank/The | 16 400 | 2 M $ | 0,58 % |
| 58 | Logitech International SA | 20 955 | 2 M $ | 0,57 % |
| 59 | Vodafone Group PLC | 1 478 292 | 2 M $ | 0,57 % |
| 60 | Aena SME SA | 64 187 | 2 M $ | 0,57 % |
| 61 | 3i Group PLC | 59 122 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 62 | Kirin Holdings Co Ltd | 111 800 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 63 | AerCap Holdings NV | 13 111 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 64 | Evolution AB | 27 809 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 65 | Suzuki Motor Corp | 155 000 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 66 | Astellas Pharma Inc | 139 100 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 67 | Asahi Kasei Corp | 166 900 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 68 | Asics Corp | 68 100 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 69 | IGM Financial Inc | 33 000 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 70 | Aegon Ltd | 216 015 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 71 | NN Group NV | 20 921 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 72 | Carrefour SA | 98 255 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 73 | Allianz SE | 3 841 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 74 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 83 100 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 75 | BAE SYSTEMS PLC | 73 518 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 76 | Mercedes-Benz Group AG | 35 525 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 77 | Otsuka Holdings Co Ltd | 26 800 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 78 | Ipsen SA | 9 238 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 79 | Industrivarden AB | 31 503 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 80 | InterContinental Hotels Group PLC | 10 223 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 81 | SHELL PLC | 44 927 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 82 | Credit Agricole SA | 86 540 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 83 | ENDEAVOUR MINING PLC | 35 490 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 84 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 090 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 85 | CENTRICA PLC | 743 318 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 86 | Barry Callebaut AG | 1 207 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 87 | Yokogawa Electric Corp | 47 000 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 88 | RWE AG | 25 277 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 89 | SITC International Holdings Co Ltd | 404 000 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 90 | ENEOS Holdings, Inc. | 218 700 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 91 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 601 400 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 92 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 33 383 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 43 300 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 94 | WH Group Ltd | 1 484 500 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 95 | Norsk Hydro ASA | 173 515 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 96 | Fortescue Ltd | 117 642 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 97 | Yara International ASA | 35 514 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 98 | Japan Post Insurance Co Ltd | 164 800 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 99 | ORIX Corp | 40 400 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 100 | Tokyo Gas Co Ltd | 40 100 | 1,5 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 9,2 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 42,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,7 %
- JPY 24,1 %
- GBP 16,0 %
- CHF 8,5 %
- AUD 3,9 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,6 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- NOK 1,5 %
- HKD 1,3 %
- SGD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- France 10,2 %
- Suisse 8,5 %
- Pays-Bas 7,8 %
- Espagne 6,4 %
- Allemagne 6,1 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,2 %
- Canada 2,7 %
- Suède 2,6 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 80,3 M $ | 24,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 57,5 M $ | 17,24 % |
| 3 | France | 17 | 34,1 M $ | 10,23 % |
| 4 | Suisse | 10 | 28,3 M $ | 8,48 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 26 M $ | 7,79 % |
| 6 | Espagne | 9 | 21,3 M $ | 6,38 % |
| 7 | Allemagne | 10 | 20,5 M $ | 6,15 % |
| 8 | Australie | 6 | 13 M $ | 3,89 % |
| 9 | Italie | 4 | 10,8 M $ | 3,24 % |
| 10 | Canada | 7 | 9 M $ | 2,69 % |
| 11 | Suède | 6 | 8,6 M $ | 2,59 % |
| 12 | Danemark | 3 | 5,5 M $ | 1,63 % |
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