Composition de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
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- Actif net
- 498,9 M $ dont 496,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 260 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | RoboSense Technology Co Ltd | 159 500 | 451,9 k $ | 0,09 % |
| 202 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 232 500 | 448 k $ | 0,09 % |
| 203 | Hundsun Technologies Inc | 142 310 | 444,2 k $ | 0,09 % |
| 204 | Tongwei Co Ltd | 248 758 | 443,8 k $ | 0,09 % |
| 205 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 67 403 | 443 k $ | 0,09 % |
| 206 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 378 400 | 434,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Newborn Town Inc | 450 000 | 433,2 k $ | 0,09 % |
| 208 | Abbisko Cayman Ltd | 312 000 | 427,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Satellite Chemical Co Ltd | 122 800 | 425 k $ | 0,09 % |
| 210 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 1 043 200 | 421,7 k $ | 0,08 % |
| 211 | Ascentage Pharma Group International | 98 100 | 415,3 k $ | 0,08 % |
| 212 | Weibo Corp | 57 620 | 415,1 k $ | 0,08 % |
| 213 | China Literature Ltd | 170 000 | 410,1 k $ | 0,08 % |
| 214 | Fufeng Group Ltd | 680 000 | 410,1 k $ | 0,08 % |
| 215 | Yutong Bus Co Ltd | 102 900 | 406,4 k $ | 0,08 % |
| 216 | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd | 83 500 | 405,4 k $ | 0,08 % |
| 217 | NetEase Cloud Music Inc | 30 850 | 404,8 k $ | 0,08 % |
| 218 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 22 180 | 403,3 k $ | 0,08 % |
| 219 | Jiangsu Hoperun Software Co Ltd | 70 500 | 400 k $ | 0,08 % |
| 220 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 666 000 | 399,2 k $ | 0,08 % |
| 221 | Black Sesame International Holding Ltd | 290 000 | 396,4 k $ | 0,08 % |
| 222 | Gotion High-tech Co Ltd | 97 200 | 393,9 k $ | 0,08 % |
| 223 | Chinasoft International Ltd | 1 052 000 | 389 k $ | 0,08 % |
| 224 | Hainan Airlines Holding Co Ltd | 1 922 300 | 382,3 k $ | 0,08 % |
| 225 | Mixue Group | 13 100 | 381,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Kingnet Network Co Ltd | 158 000 | 378,2 k $ | 0,08 % |
| 227 | Yadea Group Holdings Ltd | 332 200 | 377,4 k $ | 0,08 % |
| 228 | Phancy Group Co Ltd | 122 400 | 372,7 k $ | 0,07 % |
| 229 | Everest Medicines Ltd | 119 000 | 371,8 k $ | 0,07 % |
| 230 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 55 700 | 368,3 k $ | 0,07 % |
| 231 | Daqo New Energy Corp | 27 473 | 367,9 k $ | 0,07 % |
| 232 | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd | 404 900 | 360,4 k $ | 0,07 % |
| 233 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd | 157 300 | 358 k $ | 0,07 % |
| 234 | Lepu Biopharma Co Ltd | 701 000 | 347,7 k $ | 0,07 % |
| 235 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 5 950 000 | 345,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | MINISO Group Holding Ltd | 114 800 | 345,2 k $ | 0,07 % |
| 237 | Rockchip Electronics Co Ltd | 12 200 | 338,5 k $ | 0,07 % |
| 238 | OFILM Group Co Ltd | 237 400 | 330,8 k $ | 0,07 % |
| 239 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | 37 950 | 329,6 k $ | 0,07 % |
| 240 | Sunwoda Electronic Co Ltd | 117 208 | 327,9 k $ | 0,07 % |
| 241 | iQIYI Inc | 314 463 | 327 k $ | 0,07 % |
| 242 | Up Fintech Holding Ltd | 73 671 | 324,2 k $ | 0,07 % |
| 243 | GEM Co Ltd | 330 700 | 322 k $ | 0,06 % |
| 244 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 132 100 | 320,9 k $ | 0,06 % |
| 245 | Weimob Inc | 2 217 000 | 319,5 k $ | 0,06 % |
| 246 | Sunac China Holdings Ltd | 3 941 000 | 311,6 k $ | 0,06 % |
| 247 | Amlogic Shanghai Co Ltd | 20 369 | 308,8 k $ | 0,06 % |
| 248 | Microport Scientific Corp | 390 200 | 307 k $ | 0,06 % |
| 249 | Xtep International Holdings Ltd | 623 000 | 298,7 k $ | 0,06 % |
| 250 | JF SmartInvest Holdings Ltd | 73 900 | 288,4 k $ | 0,06 % |
| 251 | Shanjin International Gold Co Ltd | 114 200 | 286 k $ | 0,06 % |
| 252 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 85 604 | 283,4 k $ | 0,06 % |
| 253 | Lufax Holding Ltd | 208 205 | 274,8 k $ | 0,06 % |
| 254 | BeOne Medicines Ltd | 7 193 | 269,8 k $ | 0,05 % |
| 255 | Topsports International Holdings Ltd | 1 141 200 | 253,2 k $ | 0,05 % |
| 256 | BLOKS GROUP LTD | 42 300 | 224,2 k $ | 0,04 % |
| 257 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 262 600 | 162,4 k $ | 0,03 % |
| 258 | ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | 18 000 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 259 | Qunabox Group Ltd | 99 500 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 260 | XXF Group Holdings Ltd | 302 500 | 23,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Technologie 4,7 %
- Finance 3,5 %
- Non attribué 72,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CNY 49,1 %
- HKD 47,3 %
- USD 3,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Chine 52,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 38,5 %
- Îles Caïmans 7,5 %
- États-Unis 1,5 %
- Bermudes 0,1 %
- Singapour 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 116 | 260,4 M $ | 52,43 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 100 | 191,2 M $ | 38,51 % |
| 3 | Îles Caïmans | 34 | 37 M $ | 7,45 % |
| 4 | États-Unis | 8 | 7,3 M $ | 1,46 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 399,2 k $ | 0,08 % |
| 6 | Singapour | 1 | 324,2 k $ | 0,07 % |
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