Composition de First Trust Germany AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 98,2 M $ dont 90,5 M $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCHTIEF AG | 10 289 | 6 M $ | 6,07 % |
| 2 | Aurubis AG | 27 918 | 5,8 M $ | 5,89 % |
| 3 | Nordex SE | 95 260 | 5 M $ | 5,12 % |
| 4 | Deutsche Lufthansa AG | 412 498 | 4,7 M $ | 4,80 % |
| 5 | Bayer AG | 74 952 | 4,1 M $ | 4,22 % |
| 6 | Schaeffler AG | 414 767 | 4 M $ | 4,09 % |
| 7 | Deutsche Post AG | 59 362 | 3,6 M $ | 3,67 % |
| 8 | thyssenkrupp AG | 299 112 | 3,6 M $ | 3,62 % |
| 9 | LEG Immobilien SE | 55 702 | 3,5 M $ | 3,58 % |
| 10 | Aroundtown SA | 1 309 462 | 3,5 M $ | 3,54 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 17 280 | 3,3 M $ | 3,33 % |
| 12 | flatexDEGIRO SE | 75 503 | 3,2 M $ | 3,29 % |
| 13 | Bilfinger SE | 32 285 | 3 M $ | 3,02 % |
| 14 | Vonovia SE | 113 038 | 2,8 M $ | 2,84 % |
| 15 | Commerzbank AG | 57 631 | 2,5 M $ | 2,50 % |
| 16 | Bayerische Motoren Werke AG | 37 228 | 2,4 M $ | 2,48 % |
| 17 | Mercedes-Benz Group AG | 46 179 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 75 216 | 2 M $ | 2,09 % |
| 19 | RWE AG | 30 645 | 2 M $ | 2,02 % |
| 20 | Krones AG | 15 320 | 2 M $ | 2,00 % |
| 21 | TUI AG | 231 575 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 22 | Merck KGaA | 11 313 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| 23 | Evonik Industries AG | 103 816 | 1,9 M $ | 1,92 % |
| 24 | Brenntag SE | 27 986 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| 25 | Continental AG | 20 409 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 26 | Allianz SE | 3 552 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 27 | Fresenius Medical Care AG | 34 028 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 28 | KION Group AG | 30 483 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 29 | Heidelberg Materials AG | 6 220 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 30 | Symrise AG | 10 068 | 1 M $ | 1,03 % |
| 31 | Daimler Truck Holding AG | 18 582 | 896 k $ | 0,91 % |
| 32 | E.ON SE | 43 007 | 885,7 k $ | 0,90 % |
| 33 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 9 914 | 825,2 k $ | 0,84 % |
| 34 | Talanx AG | 6 094 | 770,1 k $ | 0,78 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 20 945 | 709 k $ | 0,72 % |
| 36 | Auto1 Group SE | 25 403 | 672,2 k $ | 0,68 % |
| 37 | United Internet AG | 25 054 | 658,4 k $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,6 %
- Services publics 3,2 %
- Finance 2,6 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 78,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 37 | 90,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de First Trust Germany AlphaDEX Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036503