Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Universal Music Group NV | 102 694 | 2 M $ | 0,04 % |
| 502 | Delta Air Lines Inc | 29 983 | 2 M $ | 0,04 % |
| 503 | Yum! Brands Inc | 12 817 | 2 M $ | 0,04 % |
| 504 | Koninklijke KPN NV | 357 160 | 2 M $ | 0,04 % |
| 505 | FUJIFILM Holdings Corp | 104 465 | 2 M $ | 0,04 % |
| 506 | Brambles Ltd | 126 724 | 2 M $ | 0,04 % |
| 507 | IHI Corp | 95 985 | 2 M $ | 0,04 % |
| 508 | Public Storage | 7 291 | 2 M $ | 0,04 % |
| 509 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7 872 | 2 M $ | 0,04 % |
| 510 | Koninklijke Philips NV | 71 883 | 2 M $ | 0,04 % |
| 511 | Toyota Industries Corp. | 15 203 | 2 M $ | 0,04 % |
| 512 | Saab AB | 29 889 | 2 M $ | 0,04 % |
| 513 | Novonesis Novozymes B | 32 881 | 2 M $ | 0,04 % |
| 514 | Kroger Co/The | 26 874 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 515 | Entegris Inc | 16 561 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 516 | RB Global Inc | 20 231 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 517 | Fifth Third Bancorp | 41 524 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 518 | Chipotle Mexican Grill Inc | 60 116 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 519 | Japan Post Holdings Co Ltd | 166 451 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 520 | PayPal Holdings Inc | 42 492 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 521 | Helvetia Baloise Holding AG | 7 422 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 522 | CK Hutchison Holdings Ltd | 250 177 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 523 | NN Group NV | 24 541 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 524 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 345 304 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 525 | eBay Inc | 20 870 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 526 | Coles Group Ltd | 125 240 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 527 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 59 239 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 528 | Consolidated Edison Inc | 16 660 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 529 | Hexagon AB | 193 739 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 530 | Central Japan Railway Co | 72 084 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 531 | Ameriprise Financial Inc | 4 215 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 532 | Alcoa Corp | 28 214 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 533 | RBC Bearings Inc | 3 445 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 534 | Public Service Enterprise Group Inc | 23 049 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 535 | American International Group Inc | 24 773 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 536 | Rockwell Automation Inc | 5 186 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 537 | Tower Semiconductor Ltd | 10 501 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 538 | Credit Agricole SA | 98 826 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 539 | Northern Star Resources Ltd | 126 832 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 540 | Kyocera Corp | 119 807 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 541 | Next PLC | 10 854 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 542 | EQT Corp | 28 806 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 543 | MTU Aero Engines AG | 5 023 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 544 | EchoStar Corp | 15 636 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 545 | MSCI Inc | 3 392 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 546 | CBRE Group Inc | 13 412 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 547 | Techtronic Industries Co Ltd | 136 553 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 548 | Halma PLC | 35 426 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 549 | Tenet Healthcare Corp | 9 575 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 550 | BPER Banca SPA | 137 478 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 551 | Coinbase Global Inc | 10 294 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 552 | MetLife Inc | 25 402 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 553 | Ovintiv Inc | 30 252 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 554 | Svenska Handelsbanken AB | 136 104 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 555 | Dycom Industries Inc | 5 293 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 556 | Ventas Inc | 21 924 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 557 | TTM Technologies Inc | 18 372 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 558 | Datadog Inc | 15 151 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 559 | Suzuki Motor Corp | 146 660 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 560 | Nucor Corp | 10 564 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 561 | ITT Inc | 9 370 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 562 | PG&E Corp | 101 444 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 563 | Vonovia SE | 71 235 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 564 | InterContinental Hotels Group PLC | 13 443 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 565 | Hannover Rueck SE | 5 627 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 566 | Publicis Groupe SA | 21 358 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 567 | Nasdaq Inc | 20 732 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 568 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 19 392 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 569 | SPX Technologies Inc | 8 781 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 570 | Kongsberg Gruppen ASA | 41 040 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 571 | Garmin Ltd | 7 545 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 572 | Asics Corp | 65 111 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 573 | Wartsila OYJ Abp | 46 934 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 574 | Legal & General Group PLC | 531 664 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 575 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12 887 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 576 | Roper Technologies Inc | 4 921 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 577 | WEC Energy Group Inc | 15 027 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 578 | Reliance Inc | 5 697 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 579 | ABN AMRO Bank NV | 54 414 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 580 | Permian Resources Corp | 80 662 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 581 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 100 804 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 582 | Evolution Mining Ltd | 189 485 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 583 | DR Horton Inc | 12 432 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 584 | Diamondback Energy Inc | 8 594 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 585 | API Group Corp | 41 805 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 586 | Somnigroup International Inc | 22 870 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 587 | Capgemini SE | 14 271 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 588 | MKS Inc | 7 318 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 589 | Banco de Sabadell SA | 468 776 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 590 | Terumo Corp | 124 341 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 591 | Lasertec Corp | 7 478 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 592 | Nippon Steel Corp. | 451 285 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 593 | Chart Industries Inc | 8 035 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 594 | Vulcan Materials Co | 6 099 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 595 | Old Dominion Freight Line Inc | 8 493 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 596 | Santos Ltd | 303 064 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 597 | Annaly Capital Management Inc | 78 269 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 598 | Rambus Inc | 19 228 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 599 | Kao Corp. | 42 328 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 600 | Antofagasta PLC | 36 798 | 1,7 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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