Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | United Overseas Bank Ltd | 116 671 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 302 | Marathon Petroleum Corp | 13 615 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 303 | Marriott International Inc/MD | 10 153 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 304 | Motorola Solutions Inc | 7 646 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 305 | ASM International NV | 4 373 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 306 | Prudential PLC | 237 573 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 307 | American Electric Power Co Inc | 24 965 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 308 | CRH PLC | 30 938 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 309 | Cigna Group/The | 12 165 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 310 | Ross Stores Inc | 14 931 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 311 | Sompo Holdings Inc | 82 817 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 312 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 107 017 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 313 | ORIX Corp | 108 522 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 314 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 588 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 315 | Generali | 79 540 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 316 | Aon PLC | 9 902 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 317 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 11 612 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 318 | Nextpower Inc | 26 318 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 319 | Colgate-Palmolive Co | 37 200 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 320 | Illinois Tool Works Inc | 12 099 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 321 | Warner Bros Discovery Inc | 114 366 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 322 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 120 069 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 323 | Ecolab Inc | 11 765 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 324 | Ferrovial SE | 47 930 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 325 | General Motors Co | 41 722 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 326 | Erste Group Bank AG | 28 731 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 327 | Prysmian SpA | 26 276 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 328 | Bank Leumi Le-Israel BM | 138 308 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 329 | Moody's Corp | 7 082 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 330 | Danske Bank A/S | 62 334 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 331 | Sea Ltd | 36 939 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 332 | Sandoz Group AG | 39 005 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 333 | Equinor ASA | 71 577 | 3 M $ | 0,06 % |
| 334 | TechnipFMC PLC | 44 073 | 3 M $ | 0,06 % |
| 335 | FANUC Corp | 87 087 | 3 M $ | 0,06 % |
| 336 | Kinder Morgan, Inc. | 90 377 | 3 M $ | 0,06 % |
| 337 | Daiichi Life Group, Inc. | 328 093 | 3 M $ | 0,06 % |
| 338 | 3i Group PLC | 92 692 | 3 M $ | 0,06 % |
| 339 | TransDigm Group Inc | 2 606 | 3 M $ | 0,06 % |
| 340 | NEC Corp | 120 939 | 3 M $ | 0,06 % |
| 341 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 167 931 | 3 M $ | 0,06 % |
| 342 | Air Products and Chemicals Inc | 10 277 | 3 M $ | 0,06 % |
| 343 | Elevance Health Inc | 10 187 | 3 M $ | 0,06 % |
| 344 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 261 153 | 3 M $ | 0,06 % |
| 345 | L3Harris Technologies Inc | 8 620 | 3 M $ | 0,06 % |
| 346 | Norfolk Southern Corp | 10 366 | 3 M $ | 0,06 % |
| 347 | Repsol SA | 105 293 | 3 M $ | 0,06 % |
| 348 | Experian PLC | 85 621 | 3 M $ | 0,06 % |
| 349 | Daikin Industries Ltd | 24 617 | 3 M $ | 0,06 % |
| 350 | Casey's General Stores Inc | 4 039 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 351 | KKR & Co Inc | 31 680 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 352 | Sempra | 30 119 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 353 | Givaudan SA | 862 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 354 | Travelers Cos Inc/The | 9 986 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 355 | NIKE Inc | 54 990 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 356 | Swiss Life Holding AG | 2 663 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 357 | Woolworths Group Ltd | 113 993 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 358 | Otsuka Holdings Co Ltd | 40 535 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 359 | Imperial Brands PLC | 70 305 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 360 | Vestas Wind Systems A/S | 94 235 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 361 | Transurban Group | 290 652 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 362 | TE Connectivity PLC | 13 543 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 363 | Cencora Inc | 8 988 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 364 | PACCAR Inc | 24 245 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 365 | Simon Property Group Inc | 15 010 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 366 | Honda Motor Co Ltd | 344 890 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 367 | NTT Inc | 2 788 430 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 368 | Baker Hughes Co | 45 614 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 369 | United Therapeutics Corp | 4 691 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 370 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 99 214 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 371 | Astellas Pharma Inc | 168 865 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 372 | Bank Hapoalim BM | 116 697 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 373 | Curtiss-Wright Corp | 4 017 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 374 | Japan Post Bank Co Ltd | 166 841 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 375 | Swedbank AB | 79 226 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 376 | Digital Realty Trust Inc | 14 906 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 377 | Truist Financial Corp | 58 253 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 378 | Singapore Telecommunications Ltd | 693 483 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 379 | Cintas Corp | 15 689 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 380 | Vodafone Group PLC | 1 749 880 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 381 | Heidelberg Materials AG | 12 488 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 382 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 246 639 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 383 | ONEOK Inc | 29 044 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 384 | KBC Group NV | 21 436 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 385 | Flex Ltd | 40 059 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 386 | Seven & i Holdings Co Ltd | 194 433 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 387 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 141 271 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 388 | Corteva Inc | 31 044 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 389 | Realty Income Corp | 42 469 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 390 | DoorDash Inc | 17 253 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 391 | DNB Bank ASA | 82 731 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 392 | AutoZone Inc | 765 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 393 | adidas AG | 15 957 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 394 | Arthur J Gallagher & Co | 11 862 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 395 | Leonardo SpA | 37 765 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 396 | Thales SA | 8 648 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 397 | Target Corp | 20 899 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 398 | Robinhood Markets Inc | 36 478 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 399 | Ciena Corp | 6 501 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 400 | Toyota Tsusho Corp | 64 425 | 2,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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