Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 3 314 dans 34 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SSE PLC | 58 593 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 302 | Sumitomo Corp | 196 344 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 303 | Givaudan SA | 446 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 304 | Mondelez International Inc | 32 600 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 305 | Tesco PLC | 308 640 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 306 | MKS Inc | 4 225 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 307 | CSL Ltd | 23 459 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 308 | Colgate-Palmolive Co | 20 322 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 309 | Cigna Group/The | 6 718 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 310 | Simon Property Group Inc | 8 235 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 311 | Intuit Inc | 7 023 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 312 | Sandoz Group AG | 20 205 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 313 | Daiichi Life Group Inc | 166 317 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 314 | CRH PLC | 16 970 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 315 | United Rentals Inc | 1 591 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 316 | RWE AG | 27 865 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 317 | NXP Semiconductors NV | 6 412 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 318 | Honeywell International Inc | 8 046 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 319 | Aon PLC | 5 424 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 320 | Illinois Tool Works Inc | 6 649 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 321 | United Overseas Bank Ltd | 58 363 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 322 | Norfolk Southern Corp | 5 704 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 323 | Ecolab Inc | 6 433 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 324 | Travelers Cos Inc/The | 5 400 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 325 | Honeywell Aerospace Inc | 8 046 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 326 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 91 894 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 327 | SoftBank Corp | 1 390 889 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 328 | DoorDash Inc | 9 611 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 329 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 893 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 330 | Intercontinental Exchange Inc | 14 362 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 331 | SLB Ltd | 37 969 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 332 | General Motors Co | 22 899 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 333 | Ciena Corp | 3 591 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 334 | UCB SA | 5 876 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 335 | Mercedes-Benz Group AG | 34 908 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 336 | EOG Resources Inc | 13 527 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 337 | Curtiss-Wright Corp | 2 311 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 338 | Motorola Solutions Inc | 4 216 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 339 | FedEx Corp | 5 575 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 340 | Monster Beverage Corp | 18 131 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 341 | Sea Ltd | 18 173 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 342 | Ross Stores Inc | 8 181 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 343 | Moody's Corp | 3 816 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 344 | Northrop Grumman Corp | 3 391 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 345 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 248 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 346 | Phillips 66 | 10 182 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 347 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 42 743 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 348 | nVent Electric PLC | 10 116 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 349 | Entegris Inc | 9 539 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 350 | Orange SA | 90 005 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 351 | IBIDEN CO LTD | 11 234 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 352 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 976 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 353 | ATI INC | 8 537 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 354 | Warner Bros Discovery Inc | 62 942 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 355 | Assa Abloy AB | 47 173 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 356 | Illumina Inc | 9 464 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 357 | Air Products and Chemicals Inc | 5 655 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 358 | TECHNIPFMC PLC | 24 940 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 359 | Japan Post Bank Co Ltd | 86 423 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 360 | Woolworths Group Ltd | 59 049 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 361 | Fujitsu Ltd | 81 993 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 362 | Alcon AG | 24 154 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 363 | Komatsu Ltd | 41 597 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 364 | Danske Bank A/S | 30 270 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 365 | Prudential PLC | 122 004 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 366 | Sterling Infrastructure Inc | 1 920 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 367 | KKR & Co Inc | 17 558 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 368 | Boston Scientific Corp | 37 747 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 369 | adidas AG | 7 831 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 370 | PACCAR Inc | 13 366 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 371 | MasTec Inc | 3 854 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 372 | Bank Leumi Le-Israel BM | 71 430 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 373 | Kinder Morgan Inc | 49 722 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 374 | WOODWARD INC | 3 727 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 375 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 538 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 376 | Honda Motor Co Ltd | 175 288 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 377 | Truist Financial Corp | 31 640 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 378 | Ferrovial NV | 22 922 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 379 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 104 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 380 | Allstate Corp/The | 6 538 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 381 | Everpure Inc | 19 738 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 382 | Delta Air Lines Inc | 16 595 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 383 | 3i Group PLC | 47 054 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 384 | Sempra | 16 601 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 385 | HCA Healthcare Inc | 3 944 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 386 | Dominion Energy Inc | 22 334 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 387 | Keysight Technologies Inc | 4 355 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 388 | Hewlett Packard Enterprise Co | 33 697 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 389 | Sika AG | 7 369 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 390 | Airbnb Inc | 10 614 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 391 | KBC Group NV | 11 104 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 392 | Flex Ltd | 9 338 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 393 | Ajinomoto Co Inc | 41 353 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 394 | XPO Inc | 7 344 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 395 | Digital Realty Trust Inc | 8 389 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 396 | Target Corp | 11 534 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 397 | Sompo Holdings Inc | 39 513 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 398 | WW Grainger Inc | 1 103 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 399 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 32 464 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 400 | Transurban Group | 150 818 | 1,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Finance 12,0 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Communication 6,1 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,3 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,7 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Japon 8,1 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Suisse 3,4 %
- France 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Australie 2,2 %
- Espagne 1,3 %
- Italie 1,2 %
- Suède 1,1 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 521 | 2 Md $ | 65,04 % |
| 2 | Japon | 168 | 247,8 M $ | 8,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 76 | 147,8 M $ | 4,85 % |
| 4 | Suisse | 46 | 103,7 M $ | 3,40 % |
| 5 | France | 52 | 99,1 M $ | 3,26 % |
| 6 | Allemagne | 46 | 88,4 M $ | 2,90 % |
| 7 | Pays-Bas | 32 | 71,7 M $ | 2,36 % |
| 8 | Australie | 47 | 68 M $ | 2,23 % |
| 9 | Espagne | 20 | 39,6 M $ | 1,30 % |
| 10 | Italie | 23 | 35,7 M $ | 1,17 % |
| 11 | Suède | 41 | 32 M $ | 1,05 % |
| 12 | Danemark | 15 | 17,7 M $ | 0,58 % |
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