Composition de SIMT Multi-Asset Capital Stability Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 429,9 M $ dont 183,2 M $ en actions, soit 42,6 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 135 230 | 50,4 M $ | 11,73 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 221 900 | 44,4 M $ | 10,33 % |
| 3 | Broadcom Inc | 67 000 | 25,3 M $ | 5,89 % |
| 4 | Global Payments Inc | 244 000 | 17,7 M $ | 4,12 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 8 500 | 8 M $ | 1,85 % |
| 6 | Walt Disney Co/The | 75 890 | 7,3 M $ | 1,70 % |
| 7 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 128 871 | 6,5 M $ | 1,51 % |
| 8 | Apple Inc | 21 800 | 6,3 M $ | 1,47 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 24 300 | 5,8 M $ | 1,35 % |
| 10 | Honeywell International Inc | 18 500 | 4,1 M $ | 0,96 % |
| 11 | Honeywell Aerospace Inc | 18 500 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 12 | Walmart Inc | 16 400 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 13 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 15 619 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 14 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1 910 | 143,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 69,0 %
- Consommation de base 5,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 183,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Multi-Asset Capital Stability Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035782