Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone Focused Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 47 dans 3 pays
- 10 premières
- 52,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 388 808 | 137,4 M $ | 9,67 % |
| 2 | Microsoft Corp | 266 472 | 99,4 M $ | 7,00 % |
| 3 | Apple Inc | 340 856 | 98,6 M $ | 6,94 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 382 150 | 76,5 M $ | 5,38 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 134 663 | 75,9 M $ | 5,34 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 315 140 | 75,1 M $ | 5,29 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 76 620 | 55,4 M $ | 3,90 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 104 887 | 50,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Bank of America Corp | 748 902 | 42,7 M $ | 3,00 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 215 944 | 39,1 M $ | 2,75 % |
| 11 | Visa Inc | 100 160 | 34,4 M $ | 2,42 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 230 293 | 31,5 M $ | 2,22 % |
| 13 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 273 492 | 29,1 M $ | 2,05 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 297 862 | 27,5 M $ | 1,94 % |
| 15 | Markel Group Inc | 13 854 | 27,1 M $ | 1,91 % |
| 16 | Boeing Co/The | 123 760 | 26,8 M $ | 1,89 % |
| 17 | Oracle Corp | 174 128 | 25,5 M $ | 1,80 % |
| 18 | Airbnb Inc | 166 869 | 23,9 M $ | 1,68 % |
| 19 | Medtronic PLC | 299 617 | 23,4 M $ | 1,65 % |
| 20 | Choice Hotels International Inc | 206 190 | 22,7 M $ | 1,60 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 54 266 | 22,6 M $ | 1,59 % |
| 22 | Becton Dickinson & Co | 148 155 | 22,4 M $ | 1,58 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 70 700 | 21,9 M $ | 1,54 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 83 562 | 19,9 M $ | 1,40 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 39 419 | 19,7 M $ | 1,39 % |
| 26 | Deere & Co | 30 301 | 19,2 M $ | 1,35 % |
| 27 | LPL Financial Holdings Inc | 64 909 | 18,3 M $ | 1,29 % |
| 28 | Floor & Decor Holdings Inc | 302 949 | 18 M $ | 1,27 % |
| 29 | Salesforce Inc | 113 560 | 17,8 M $ | 1,25 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 69 690 | 17,7 M $ | 1,25 % |
| 31 | Monster Beverage Corp | 172 436 | 16,6 M $ | 1,17 % |
| 32 | Broadcom Inc | 40 218 | 15,2 M $ | 1,07 % |
| 33 | QXO Inc | 814 514 | 14,1 M $ | 0,99 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 244 140 | 14,1 M $ | 0,99 % |
| 35 | Frontdoor Inc | 160 379 | 12,4 M $ | 0,88 % |
| 36 | HCA Healthcare Inc | 31 155 | 12,1 M $ | 0,86 % |
| 37 | Hubbell Inc | 22 950 | 12 M $ | 0,85 % |
| 38 | Cencora Inc | 41 957 | 11,9 M $ | 0,84 % |
| 39 | Stanley Black & Decker Inc | 122 445 | 11,5 M $ | 0,81 % |
| 40 | Blackstone Inc | 96 288 | 11,3 M $ | 0,80 % |
| 41 | International Flavors & Fragrances Inc | 140 564 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| 42 | Workday Inc | 89 583 | 11 M $ | 0,77 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 36 758 | 11 M $ | 0,77 % |
| 44 | Comcast Corp | 415 250 | 10,2 M $ | 0,72 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 135 228 | 9,8 M $ | 0,69 % |
| 46 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 129 243 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 47 | Netflix Inc | 98 280 | 7 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Communication 16,3 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Taïwan 3,5 %
- Mexique 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 1,3 Md $ | 94,42 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 50,1 M $ | 3,53 % |
| 3 | Mexique | 1 | 29,1 M $ | 2,05 % |
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