Composition de Boston Partners Global Equity Fund
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- Actif net
- 309,9 M $ dont 304,3 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 118 dans 19 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3 894 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 102 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34 733 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 103 | Cummins Inc | 2 260 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 104 | KB Financial Group Inc | 14 430 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 105 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 114 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 106 | CHENIERE ENERGY INC | 6 111 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 107 | US Foods Holding Corp | 16 732 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 108 | DuPont de Nemours Inc | 28 243 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 109 | Everest Group Ltd | 4 153 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 110 | Weir Group PLC/The | 39 503 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 111 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4 585 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 112 | KT CORP | 35 164 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 113 | Enel SpA | 106 867 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 114 | Accor SA | 21 526 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 115 | DB Insurance Co Ltd | 12 095 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 116 | Cencora Inc | 4 177 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 117 | Leidos Holdings Inc | 7 170 | 916,3 k $ | 0,30 % |
| 118 | Cactus Inc | 14 711 | 853,8 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Santé 9,3 %
- Énergie 5,7 %
- Matériaux 5,6 %
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,2 %
- Communication 2,4 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 47,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 43,2 %
- EUR 32,7 %
- GBP 12,5 %
- JPY 5,0 %
- KRW 2,2 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,1 %
- AUD 0,7 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 39,9 %
- France 14,1 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Japon 5,0 %
- Espagne 5,0 %
- Irlande 4,7 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 3,0 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Suisse 1,6 %
- Finlande 1,5 %
- Allemagne 1,4 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 121,5 M $ | 39,94 % |
| 2 | France | 15 | 42,9 M $ | 14,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 34,1 M $ | 11,21 % |
| 4 | Japon | 7 | 15,3 M $ | 5,03 % |
| 5 | Espagne | 5 | 15,3 M $ | 5,01 % |
| 6 | Irlande | 4 | 14,4 M $ | 4,74 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 9,9 M $ | 3,25 % |
| 8 | Italie | 4 | 9,3 M $ | 3,04 % |
| 9 | Corée du Sud | 5 | 6,6 M $ | 2,16 % |
| 10 | Suisse | 2 | 4,9 M $ | 1,61 % |
| 11 | Finlande | 1 | 4,6 M $ | 1,50 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 4,2 M $ | 1,38 % |
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