Composition de MFS Global New Discovery Fund
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- Actif net
- 71 M $ dont 70,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 107 dans 23 pays
- 10 premières
- 18,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ZOZO Inc | 36 700 | 267,7 k $ | 0,38 % |
| 102 | Q2 Holdings Inc | 5 542 | 266,7 k $ | 0,38 % |
| 103 | ICON PLC | 2 385 | 257,9 k $ | 0,36 % |
| 104 | Genius Sports Ltd | 41 457 | 257,4 k $ | 0,36 % |
| 105 | Digital Garage Inc | 14 500 | 196,9 k $ | 0,28 % |
| 106 | Rosebank Industries PLC | 38 148 | 168,6 k $ | 0,24 % |
| 107 | York Space Systems Inc | 5 373 | 137,5 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Technologie 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Non attribué 84,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,9 %
- EUR 11,5 %
- JPY 9,7 %
- GBP 8,5 %
- HKD 3,0 %
- BRL 2,9 %
- AUD 2,8 %
- CAD 2,1 %
- TWD 1,4 %
- INR 1,2 %
- CHF 1,1 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,7 %
- PHP 0,6 %
- TRY 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,7 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- Japon 9,7 %
- Canada 5,2 %
- Allemagne 3,9 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Brésil 2,9 %
- Australie 2,8 %
- Irlande 2,7 %
- France 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Taïwan 1,4 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 32 M $ | 45,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 7,2 M $ | 10,32 % |
| 3 | Japon | 13 | 6,8 M $ | 9,69 % |
| 4 | Canada | 5 | 3,6 M $ | 5,16 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 2,7 M $ | 3,85 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 2,1 M $ | 3,05 % |
| 7 | Brésil | 3 | 2,1 M $ | 2,94 % |
| 8 | Australie | 3 | 2 M $ | 2,81 % |
| 9 | Irlande | 3 | 1,9 M $ | 2,70 % |
| 10 | France | 3 | 1,8 M $ | 2,62 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 1,7 M $ | 2,47 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 1 M $ | 1,43 % |
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Titelia. « Composition de MFS Global New Discovery Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035048