Composition de Wilmington Global Alpha Equities Fund
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- Actif net
- 242,4 M $ dont 222,6 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 701 dans 35 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 190 | 113,7 k $ | 0,05 % |
| 402 | Lojas Renner SA | 41 278 | 113 k $ | 0,05 % |
| 403 | Kingfisher PLC | 28 583 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 404 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 11 599 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 405 | Hermes International SCA | 58 | 111 k $ | 0,05 % |
| 406 | Hyundai Mobis Co Ltd | 381 | 110,2 k $ | 0,05 % |
| 407 | OKUMA Corp | 3 750 | 107,6 k $ | 0,04 % |
| 408 | Vinci SA | 707 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 409 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1 539 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 410 | Derwent London PLC | 4 466 | 104,5 k $ | 0,04 % |
| 411 | Maruichi Steel Tube Ltd | 11 172 | 103,7 k $ | 0,04 % |
| 412 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 481 074 | 103,7 k $ | 0,04 % |
| 413 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 5 434 | 103,3 k $ | 0,04 % |
| 414 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 11 280 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 415 | Eisai Co Ltd | 3 399 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 416 | Brenntag SE | 1 395 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 417 | Hesai Group | 4 473 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 418 | Land Securities Group PLC | 12 535 | 100,9 k $ | 0,04 % |
| 419 | KE Holdings Inc | 18 159 | 100,8 k $ | 0,04 % |
| 420 | Universal Music Group NV | 4 803 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | Yum China Holdings Inc | 2 053 | 100,5 k $ | 0,04 % |
| 422 | Dentsu Group Inc | 5 290 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 423 | Fiserv Inc | 1 601 | 100,3 k $ | 0,04 % |
| 424 | Cboe Global Markets Inc | 334 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 425 | Bangkok Bank PCL | 19 931 | 99,4 k $ | 0,04 % |
| 426 | Burberry Group PLC | 6 258 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 427 | Stryker Corp | 314 | 99 k $ | 0,04 % |
| 428 | Obic Co Ltd | 3 699 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 429 | Lasertec Corp | 354 | 97,8 k $ | 0,04 % |
| 430 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 42 944 | 97 k $ | 0,04 % |
| 431 | Dover Corp | 428 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 432 | Yum! Brands Inc | 606 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 433 | Continental AG | 1 272 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 434 | Yokogawa Electric Corp | 2 745 | 95,6 k $ | 0,04 % |
| 435 | Sysmex Corp | 10 790 | 95,3 k $ | 0,04 % |
| 436 | Wacker Chemie AG | 866 | 95 k $ | 0,04 % |
| 437 | Poste Italiane SpA | 3 558 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 438 | iM Financial Group Co Ltd | 7 269 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 439 | Secom Co Ltd | 2 581 | 94 k $ | 0,04 % |
| 440 | Mondi PLC | 9 063 | 93,6 k $ | 0,04 % |
| 441 | Japan Airlines Co Ltd | 5 947 | 93,5 k $ | 0,04 % |
| 442 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 15 307 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 443 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 173 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 444 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2 720 | 92 k $ | 0,04 % |
| 445 | Mettler-Toledo International Inc | 72 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 446 | Kyowa Kirin Co Ltd | 6 089 | 91,7 k $ | 0,04 % |
| 447 | Osaka Gas Co Ltd | 2 545 | 91,5 k $ | 0,04 % |
| 448 | Optorun Co Ltd | 3 502 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 449 | British Land Co PLC/The | 17 121 | 90,6 k $ | 0,04 % |
| 450 | Travis Perkins PLC | 12 662 | 89,9 k $ | 0,04 % |
| 451 | Kuehne + Nagel International AG | 380 | 89,2 k $ | 0,04 % |
| 452 | Bouygues SA | 1 508 | 89,2 k $ | 0,04 % |
| 453 | HEICO Corp | 330 | 89,1 k $ | 0,04 % |
| 454 | AGC Inc. | 2 481 | 89 k $ | 0,04 % |
| 455 | Zalando SE | 3 582 | 88,5 k $ | 0,04 % |
| 456 | Dow Inc | 2 179 | 88,2 k $ | 0,04 % |
| 457 | Jeol Ltd | 2 181 | 87,7 k $ | 0,04 % |
| 458 | OMV AG | 1 242 | 87,7 k $ | 0,04 % |
| 459 | Toyota Boshoku Corp | 6 180 | 87,4 k $ | 0,04 % |
| 460 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 198 279 | 87,4 k $ | 0,04 % |
| 461 | Edison International | 1 255 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 462 | Smiths Group PLC | 2 525 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 463 | Rinnai Corp | 3 820 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 464 | Enel Americas SA | 927 456 | 86,6 k $ | 0,04 % |
| 465 | Sodexo SA | 1 698 | 86,4 k $ | 0,04 % |
| 466 | Kuraray Co Ltd | 8 160 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 467 | Stanley Electric Co Ltd | 4 387 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Havas NV | 4 478 | 85,2 k $ | 0,04 % |
| 469 | Texas Pacific Land Corp | 191 | 84,7 k $ | 0,04 % |
| 470 | Endesa SA | 1 878 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 471 | Novo Nordisk A/S | 1 979 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 472 | Keymed Biosciences Inc | 8 630 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 473 | M Dias Branco SA | 17 592 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 474 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 29 882 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 475 | Alfresa Holdings Corp | 5 525 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 476 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 88 661 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 477 | Nippon Building Fund Inc | 99 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 478 | BDO Unibank Inc | 44 421 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 479 | Cia Cervecerias Unidas SA | 14 627 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 480 | Netcare Ltd | 79 679 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 481 | ASMPT Ltd | 3 941 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 482 | UNITE Group PLC/The | 13 074 | 82,4 k $ | 0,03 % |
| 483 | Duality Biotherapeutics Inc | 2 294 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 484 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 119 000 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 485 | Seria Co Ltd | 3 720 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 486 | Aumovio SE | 1 870 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 487 | Suzano SA | 9 109 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 488 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 87 968 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 489 | Tsuruha Holdings Inc | 6 100 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 490 | Ultrapar Participacoes SA | 13 252 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 491 | Tate & Lyle PLC | 16 050 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 492 | Kinden Corp | 1 491 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 493 | Alten SA | 1 196 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 494 | TV Asahi Holdings Corp | 3 849 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 495 | Veeva Systems Inc | 510 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 496 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 11 462 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 497 | Randstad NV | 2 572 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 498 | Sage Group PLC/The | 6 390 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 499 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 40 954 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 500 | SEB SA | 1 239 | 76 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 7,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,0 %
- JPY 17,4 %
- EUR 12,3 %
- GBP 6,5 %
- HKD 4,8 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SEK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,8 %
- BRL 0,7 %
- DKK 0,5 %
- IDR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,9 %
- Japon 17,4 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Allemagne 2,1 %
- Canada 2,1 %
- Taïwan 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 172 | 102,1 M $ | 45,87 % |
| 2 | Japon | 212 | 38,7 M $ | 17,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 54 | 15,9 M $ | 7,13 % |
| 4 | France | 39 | 10,1 M $ | 4,55 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 5,6 M $ | 2,51 % |
| 7 | Allemagne | 26 | 4,7 M $ | 2,13 % |
| 8 | Canada | 11 | 4,6 M $ | 2,07 % |
| 9 | Taïwan | 3 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Suisse | 22 | 3,7 M $ | 1,68 % |
| 11 | Italie | 6 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 12 | Corée du Sud | 12 | 2,7 M $ | 1,21 % |
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