Composition de VanEck Pharmaceutical ETF
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- Actif net
- 879,5 M $ dont 875,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 25 dans 8 pays
- 10 premières
- 72,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 148 335 | 177,9 M $ | 20,23 % |
| 2 | Novartis AG | 596 253 | 93,4 M $ | 10,63 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 673 805 | 86,6 M $ | 9,85 % |
| 4 | Novo Nordisk A/S | 984 355 | 47,2 M $ | 5,37 % |
| 5 | AbbVie Inc | 159 879 | 40,2 M $ | 4,57 % |
| 6 | Pfizer Inc | 1 646 085 | 39,6 M $ | 4,51 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 682 122 | 39,3 M $ | 4,47 % |
| 8 | GSK PLC | 741 178 | 38,9 M $ | 4,42 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 150 793 | 38,3 M $ | 4,35 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 200 966 | 38,1 M $ | 4,33 % |
| 11 | McKesson Corp | 47 981 | 36,3 M $ | 4,12 % |
| 12 | SANOFI SA | 825 430 | 35,2 M $ | 4,00 % |
| 13 | Cencora Inc | 104 297 | 29,5 M $ | 3,36 % |
| 14 | Haleon PLC | 2 913 351 | 27,2 M $ | 3,09 % |
| 15 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 793 771 | 26,9 M $ | 3,06 % |
| 16 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 575 525 | 25,3 M $ | 2,87 % |
| 17 | Zoetis Inc | 256 845 | 18,5 M $ | 2,10 % |
| 18 | VIATRIS INC | 606 435 | 9,6 M $ | 1,10 % |
| 19 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 39 436 | 9,5 M $ | 1,08 % |
| 20 | Axsome Therapeutics Inc | 27 589 | 6,8 M $ | 0,77 % |
| 21 | Corcept Therapeutics Inc | 50 964 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 22 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 126 222 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 23 | Organon & Co | 148 817 | 2 M $ | 0,23 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 174 617 | 860,9 k $ | 0,10 % |
| 25 | Perrigo Co PLC | 50 862 | 528,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Santé 91,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Danemark 5,4 %
- France 4,0 %
- Israël 3,1 %
- Japon 2,9 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 625,6 M $ | 71,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 104,1 M $ | 11,90 % |
| 3 | Danemark | 1 | 47,2 M $ | 5,39 % |
| 4 | France | 1 | 35,2 M $ | 4,02 % |
| 5 | Israël | 1 | 26,9 M $ | 3,07 % |
| 6 | Japon | 1 | 25,3 M $ | 2,89 % |
| 7 | Irlande | 2 | 10 M $ | 1,15 % |
| 8 | Canada | 1 | 860,9 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de VanEck Pharmaceutical ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034409