Composition de Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 168,1 M $ dont 156,2 M $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 817 dans 15 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lantheus Holdings Inc | 677 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 602 | Pilgrim's Pride Corp | 1 357 | 51,2 k $ | 0,03 % |
| 603 | El Pollo Loco Holdings Inc | 3 670 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 604 | BrightSpring Health Services Inc | 1 190 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 605 | Tactile Systems Technology Inc | 1 937 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 606 | Custom Truck One Source Inc | 7 703 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 607 | Hawkins Inc | 327 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 608 | Radiant Logistics Inc | 7 106 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 609 | Fluor Corp | 1 068 | 49,8 k $ | 0,03 % |
| 610 | Ameresco Inc | 1 945 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 611 | Eastman Kodak Co | 5 444 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 612 | Bank of Marin Bancorp | 1 900 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 613 | Marcus Corp/The | 2 822 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 614 | Genesco Inc | 1 646 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 615 | Dycom Industries Inc | 140 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 616 | Rocky Brands Inc | 1 220 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 617 | ATN International Inc | 1 735 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 618 | Amerant Bancorp Inc | 2 123 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 619 | Cheesecake Factory Inc/The | 852 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 620 | Metropolitan Bank Holding Corp | 560 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 621 | Veeco Instruments Inc | 1 374 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 622 | FutureFuel Corp | 11 964 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 623 | Citizens Inc/TX | 9 107 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 624 | Mosaic Co/The | 1 773 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 625 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 6 330 | 44,8 k $ | 0,03 % |
| 626 | Alerus Financial Corp | 1 879 | 44,6 k $ | 0,03 % |
| 627 | Leonardo DRS Inc | 999 | 44,5 k $ | 0,03 % |
| 628 | Paysign Inc | 7 519 | 44,4 k $ | 0,03 % |
| 629 | Clarivate PLC | 17 440 | 44,1 k $ | 0,03 % |
| 630 | Shattuck Labs Inc | 6 789 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 631 | Diebold Nixdorf Inc | 576 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 632 | Mid Penn Bancorp Inc | 1 340 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 633 | L B Foster Co | 1 544 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 634 | Brookfield Infrastructure Corp | 1 090 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 635 | Donegal Group Inc | 2 505 | 43 k $ | 0,03 % |
| 636 | Monro Inc | 2 682 | 43 k $ | 0,03 % |
| 637 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1 410 | 43 k $ | 0,03 % |
| 638 | Golar LNG Ltd | 794 | 43 k $ | 0,03 % |
| 639 | Insteel Industries Inc | 1 273 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 640 | HomeTrust Bancshares Inc | 1 000 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 641 | Green Dot Corp | 3 793 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 642 | National Energy Services Reunited Corp | 1 980 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| 643 | Zumiez Inc | 1 917 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| 644 | Geospace Technologies Corp | 3 450 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 645 | First National Corp/VA | 1 560 | 42 k $ | 0,03 % |
| 646 | Community West Bancshares | 1 800 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 647 | BJ's Restaurants Inc | 1 193 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 648 | German American Bancorp Inc | 1 000 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 649 | Tilly's Inc | 10 151 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 650 | Whirlpool Corp | 760 | 41 k $ | 0,02 % |
| 651 | Applied Industrial Technologies Inc | 154 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 652 | Western New England Bancorp Inc | 3 159 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 653 | BorgWarner Inc | 750 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 654 | Northfield Bancorp Inc | 2 999 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 655 | First Hawaiian Inc | 1 640 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 656 | Tiptree Inc | 2 388 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 657 | Azenta Inc | 1 896 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 658 | Infinity Natural Resources Inc | 2 273 | 40 k $ | 0,02 % |
| 659 | Seaboard Corp | 7 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 660 | Theravance Biopharma Inc | 2 437 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 661 | Standex International Corp | 155 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 662 | Gentherm Inc | 1 406 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 663 | McGrath RentCorp | 353 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 664 | Cirrus Logic Inc | 266 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 665 | Castle Biosciences Inc | 1 562 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 666 | Excelerate Energy Inc | 1 147 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 667 | Repay Holdings Corp | 14 630 | 38 k $ | 0,02 % |
| 668 | Brunswick Corp/DE | 522 | 38 k $ | 0,02 % |
| 669 | Talkspace Inc | 7 311 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 670 | Sturm Ruger & Co Inc | 937 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 671 | Hillman Solutions Corp | 4 490 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 672 | John Wiley & Sons Inc | 978 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 673 | Cytek Biosciences Inc | 8 510 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 674 | BlueLinx Holdings Inc | 680 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 675 | NETGEAR Inc | 1 666 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 676 | Lovesac Co/The | 2 456 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 677 | Torrid Holdings Inc | 20 346 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 678 | Hovnanian Enterprises Inc | 325 | 36 k $ | 0,02 % |
| 679 | Bicara Therapeutics Inc | 1 809 | 36 k $ | 0,02 % |
| 680 | Regional Management Corp | 1 108 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 681 | AES Corp/The | 2 534 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 682 | Silgan Holdings Inc | 917 | 35,6 k $ | 0,02 % |
| 683 | Civeo Corp | 1 342 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 684 | H2O America | 601 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 685 | Stock Yards Bancorp Inc | 530 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 686 | Ryerson Holding Corp | 1 562 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 687 | Forum Energy Technologies Inc | 597 | 35 k $ | 0,02 % |
| 688 | A10 Networks Inc | 1 513 | 35 k $ | 0,02 % |
| 689 | Lands' End Inc | 3 093 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 690 | Mayville Engineering Co Inc | 1 936 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 691 | HBT Financial Inc | 1 300 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 692 | Epsilon Energy Ltd | 5 602 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 693 | Merchants Bancorp/IN | 797 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 694 | InterDigital Inc | 113 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 695 | Anika Therapeutics Inc | 2 344 | 34 k $ | 0,02 % |
| 696 | National Vision Holdings Inc | 1 312 | 34 k $ | 0,02 % |
| 697 | Mesa Laboratories Inc | 384 | 34 k $ | 0,02 % |
| 698 | John B Sanfilippo & Son Inc | 428 | 34 k $ | 0,02 % |
| 699 | CH Robinson Worldwide Inc | 204 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 700 | CVR Energy Inc | 1 000 | 33,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Communication 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Canada 0,1 %
- Norvège 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 769 | 143,7 M $ | 92,00 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 3 | Îles Marshall | 4 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 758,8 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 4 | 744,1 k $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 2 | 655,7 k $ | 0,42 % |
| 9 | Jersey | 2 | 578 k $ | 0,37 % |
| 10 | Canada | 2 | 193,8 k $ | 0,12 % |
| 11 | Norvège | 1 | 146,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | Panama | 1 | 99,7 k $ | 0,06 % |
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