Composition de NYLIM VP Candriam Emerging Markets Equity Portfolio
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- Actif net
- 234,7 M $ dont 216,3 M $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 110 dans 22 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 34 000 | 454,2 k $ | 0,19 % |
| 102 | PRIO SA/Brazil | 42 000 | 424,3 k $ | 0,18 % |
| 103 | BIZLINK HOLDING INC | 7 000 | 420,8 k $ | 0,18 % |
| 104 | Xiaomi Corp | 140 000 | 386,3 k $ | 0,16 % |
| 105 | PDD Holdings Inc | 5 000 | 381,4 k $ | 0,16 % |
| 106 | Muthoot Finance Ltd | 12 000 | 380 k $ | 0,16 % |
| 107 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 8 000 | 335,3 k $ | 0,14 % |
| 108 | Hanwha Engine | 8 000 | 263,3 k $ | 0,11 % |
| 109 | Geely Automobile Holdings Ltd | 120 000 | 258 k $ | 0,11 % |
| 110 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 3 000 | 208,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,6 %
- Finance 5,5 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 65,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,0 %
- KRW 23,8 %
- HKD 12,8 %
- INR 11,8 %
- CNY 8,7 %
- USD 5,0 %
- TRY 1,6 %
- ZAR 1,3 %
- SAR 1,2 %
- BRL 1,1 %
- PHP 1,0 %
- HUF 1,0 %
- PLN 0,7 %
- GBP 0,5 %
- THB 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,8 %
- Corée du Sud 23,8 %
- Inde 11,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Chine 10,1 %
- Turquie 1,6 %
- États-Unis 1,6 %
- Afrique du Sud 1,3 %
- Arabie saoudite 1,2 %
- Brésil 1,1 %
- Philippines 1,0 %
- Hongrie 1,0 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 22 | 62,3 M $ | 28,82 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 51,6 M $ | 23,84 % |
| 3 | Inde | 17 | 25,4 M $ | 11,75 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 24,7 M $ | 11,41 % |
| 5 | Chine | 14 | 21,9 M $ | 10,11 % |
| 6 | Turquie | 3 | 3,5 M $ | 1,61 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 3,5 M $ | 1,60 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 9 | Arabie saoudite | 1 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| 10 | Brésil | 3 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| 11 | Philippines | 1 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 12 | Hongrie | 1 | 2,1 M $ | 0,96 % |
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