Composition de Timothy Plan Israel Common Values Fund
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- Actif net
- 205 M $ dont 194,1 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 47 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 60 323 | 15,7 M $ | 7,67 % |
| 2 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 365 194 | 15,2 M $ | 7,39 % |
| 3 | ELBIT SYSTEMS LTD | 17 101 | 13 M $ | 6,33 % |
| 4 | Nova Ltd | 20 900 | 11,3 M $ | 5,54 % |
| 5 | Phoenix Financial Ltd | 199 400 | 11 M $ | 5,38 % |
| 6 | Bank Leumi Le-Israel BM | 478 000 | 10,7 M $ | 5,21 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 23 386 | 8 M $ | 3,89 % |
| 8 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 95 000 | 6,3 M $ | 3,07 % |
| 9 | Azrieli Group Ltd | 44 000 | 6 M $ | 2,92 % |
| 10 | Israel Discount Bank Ltd | 527 000 | 5,2 M $ | 2,55 % |
| 11 | Camtek Ltd/Israel | 31 400 | 5,1 M $ | 2,50 % |
| 12 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 61 348 | 5 M $ | 2,42 % |
| 13 | Enlight Renewable Energy Ltd | 50 000 | 4,5 M $ | 2,17 % |
| 14 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 80 000 | 4,2 M $ | 2,05 % |
| 15 | LEONARDO DRS INC | 97 000 | 4,1 M $ | 2,02 % |
| 16 | Energix-Renewable Energies Ltd | 446 360 | 3,9 M $ | 1,91 % |
| 17 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 693 628 | 3,9 M $ | 1,88 % |
| 18 | Melisron Ltd | 27 380 | 3,8 M $ | 1,87 % |
| 19 | Ormat Technologies Inc | 30 400 | 3,3 M $ | 1,61 % |
| 20 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 13 735 | 3,2 M $ | 1,58 % |
| 21 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 45 300 | 3,2 M $ | 1,57 % |
| 22 | Mivne Real Estate KD Ltd | 703 430 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 23 | REIT 1 LTD | 399 000 | 2,9 M $ | 1,41 % |
| 24 | Brainsway Ltd | 182 606 | 2,8 M $ | 1,38 % |
| 25 | Shufersal Ltd | 195 000 | 2,8 M $ | 1,36 % |
| 26 | Max Stock Ltd | 225 000 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 27 | Big Shopping Centers Ltd | 12 000 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 28 | Matrix IT Ltd | 98 993 | 2,5 M $ | 1,23 % |
| 29 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 18 700 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 30 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 180 000 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| 31 | Fox Wizel Ltd | 23 000 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 32 | Paz Retail And Energy Ltd | 8 000 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 33 | Elco Ltd | 40 000 | 2 M $ | 0,96 % |
| 34 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 12 769 | 2 M $ | 0,95 % |
| 35 | Amot Investments Ltd | 312 000 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 36 | Hilan Ltd | 29 935 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 37 | Energean PLC | 176 968 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 38 | Shikun & Binui Ltd | 247 173 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 39 | Israel Corp Ltd | 5 600 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 40 | Delta Galil Ltd | 23 816 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 41 | Aura Investments Ltd | 200 000 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 42 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 17 400 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 43 | RP OPTICAL LAB LTD | 95 614 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 44 | One Software Technologies Ltd | 41 000 | 782,5 k $ | 0,38 % |
| 45 | OPC Energy Ltd | 20 000 | 621,5 k $ | 0,30 % |
| 46 | G City Ltd | 117 674 | 440,4 k $ | 0,21 % |
| 47 | Orion Retail Properties Ltd | 14 226 | 8,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- ILS 64,4 %
- USD 35,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Israël 91,2 %
- États-Unis 7,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israël | 43 | 177 M $ | 91,23 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 15,4 M $ | 7,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 0,82 % |
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Titelia. « Composition de Timothy Plan Israel Common Values Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033751