Composition de Fidelity Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 18,8 Md $ dont 18,4 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 2 045 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2 030 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 502 | Far East Horizon Ltd | 1 186 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 503 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 295 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 504 | Bank of Ningbo Co Ltd | 230 240 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 505 | Moneta Money Bank AS | 127 943 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 506 | China Ruyi Holdings Ltd | 6 016 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 507 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 307 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 508 | GF Securities Co Ltd | 495 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 509 | Warba Bank KSCP | 1 185 069 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 510 | JD Sports Fashion PLC | 1 221 128 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 511 | Petronet LNG Ltd | 381 066 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 512 | China Oilfield Services Ltd | 920 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 513 | China Resources Gas Group Ltd | 461 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 514 | Oracle Financial Services Software Ltd | 10 718 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 515 | Hengan International Group Co Ltd | 323 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 516 | SM Investments Corp | 111 133 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 517 | Muyuan Foods Co Ltd | 168 340 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 518 | Aluminum Corp of China Ltd | 638 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 519 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 1 293 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 520 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 1 528 960 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 521 | Smoore International Holdings Ltd | 919 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 522 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 24 260 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 523 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 15 949 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 524 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 053 372 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 525 | Telekom Malaysia Bhd | 571 297 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 526 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 196 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 527 | Saudi Investment Bank/The | 302 111 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 528 | Bumrungrad Hospital PCL | 192 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 529 | Genscript Biotech Corp | 598 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 530 | Oracle Corp Japan | 19 038 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 531 | BOC Aviation Ltd | 103 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 532 | Maxis Bhd | 1 201 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 533 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 42 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 534 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 639 330 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 535 | XtalPi Holdings Ltd | 852 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 536 | Central Pattana PCL | 544 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 537 | Makkah Construction & Development Co | 48 714 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 538 | Jubilant Foodworks Ltd | 203 861 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 539 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 3 966 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 540 | Meitu Inc | 1 907 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 541 | NARI Technology Co Ltd | 268 305 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 542 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 176 100 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 543 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 18 360 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 544 | Engie Brasil Energia SA | 142 510 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 545 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 223 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 546 | Metropolitan Bank & Trust Co | 918 051 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 547 | Shennan Circuits Co Ltd | 21 720 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 548 | Siam Cement PCL/The | 135 700 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 549 | Nestle Malaysia Bhd | 36 400 | 995,1 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Astral Ltd | 61 457 | 994,7 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Porto Seguro SA | 98 200 | 987,4 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Tata Communications Ltd | 59 024 | 987 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Krung Thai Bank PCL | 971 700 | 985,9 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 1 104 000 | 985,5 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Laopu Gold Co Ltd | 13 800 | 985,3 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Bank Al-Jazira | 313 454 | 982,9 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Gulf Development PCL | 553 694 | 982,9 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 167 700 | 982 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 180 458 | 979,5 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | True Corp PCL | 2 315 130 | 975,7 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 142 933 | 975,2 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Pony AI Inc | 99 300 | 973,5 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 212 600 | 971,4 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 243 000 | 962,4 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Ayala Corp | 125 170 | 962 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Yadea Group Holdings Ltd | 622 516 | 955,6 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 2 932 715 | 955,3 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Zydus Lifesciences Ltd | 101 021 | 954,9 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 62 630 | 954,2 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 458 320 | 950 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | CRRC Corp Ltd | 1 080 600 | 946,2 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Ping An Bank Co Ltd | 559 000 | 941,6 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | PetroChina Co Ltd | 525 000 | 940,2 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Balkrishna Industries Ltd | 40 398 | 924,3 k $ | 0,00 % |
| 1 575 | Mouwasat Medical Services Co | 50 263 | 911,3 k $ | 0,00 % |
| 1 576 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 384 666 | 911,2 k $ | 0,00 % |
| 1 577 | GigaDevice Semiconductor Inc | 19 584 | 911 k $ | 0,00 % |
| 1 578 | MINISO Group Holding Ltd | 245 820 | 907 k $ | 0,00 % |
| 1 579 | Haitian International Holdings Ltd | 332 000 | 900,8 k $ | 0,00 % |
| 1 580 | Daqin Railway Co Ltd | 1 157 500 | 900,5 k $ | 0,00 % |
| 1 581 | Kalyan Jewellers India Ltd | 205 340 | 898,9 k $ | 0,00 % |
| 1 582 | Ades Holding Co | 171 651 | 897 k $ | 0,00 % |
| 1 583 | Nebras Energy | 222 869 | 896,7 k $ | 0,00 % |
| 1 584 | Hanjin Kal Corp | 11 549 | 891,4 k $ | 0,00 % |
| 1 585 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 25 228 | 890,6 k $ | 0,00 % |
| 1 586 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 696 846 | 888,6 k $ | 0,00 % |
| 1 587 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 696 846 | 888,6 k $ | 0,00 % |
| 1 588 | TALWANDI SABO POWER LTD | 696 846 | 888,6 k $ | 0,00 % |
| 1 589 | MALCO ENERGY LTD | 696 846 | 888,6 k $ | 0,00 % |
| 1 590 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 294 800 | 881,3 k $ | 0,00 % |
| 1 591 | China Airlines Ltd | 1 543 490 | 877,6 k $ | 0,00 % |
| 1 592 | Dukhan Bank | 921 148 | 877,1 k $ | 0,00 % |
| 1 593 | Investor AB | 22 012 | 875,4 k $ | 0,00 % |
| 1 594 | BCE Inc | 36 716 | 872,5 k $ | 0,00 % |
| 1 595 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 3 727 200 | 870,3 k $ | 0,00 % |
| 1 596 | Central Pattana PCL | 452 800 | 867,1 k $ | 0,00 % |
| 1 597 | Montage Technology Co Ltd | 33 631 | 864,3 k $ | 0,00 % |
| 1 598 | Axiata Group Bhd | 1 453 234 | 860,9 k $ | 0,00 % |
| 1 599 | LEGEND BIOTECH CORP | 36 515 | 858,8 k $ | 0,00 % |
| 1 600 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 212 800 | 856,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 2,5 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 74 | 1,7 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 81 | 1,5 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 1,5 Md $ | 8,14 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 159 | 1,2 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 1,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 53 | 1 Md $ | 5,67 % |
| 8 | Suisse | 42 | 1 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 960,7 M $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 734,6 M $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 716,4 M $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 604,4 M $ | 3,28 % |
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