Composition de Fidelity Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 14,8 Md $ dont 14,3 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 1 234 dans 34 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 259 000 | 2,2 Md $ | 15,10 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5 744 446 | 987,9 M $ | 6,66 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 678 406 | 761,2 M $ | 5,14 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 7 565 700 | 462,3 M $ | 3,12 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 20 563 640 | 313,3 M $ | 2,11 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 1 773 292 | 189 M $ | 1,27 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 103 385 000 | 121,3 M $ | 0,82 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 392 381 | 117,8 M $ | 0,79 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 15 006 869 | 114,7 M $ | 0,77 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 13 990 873 | 109,6 M $ | 0,74 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 7 479 464 | 102,4 M $ | 0,69 % |
| 12 | ICICI BANK LTD | 6 508 672 | 97,8 M $ | 0,66 % |
| 13 | Xiaomi Corp | 21 057 200 | 77,3 M $ | 0,52 % |
| 14 | SK SQUARE CO LTD | 113 452 | 77,1 M $ | 0,52 % |
| 15 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 79 900 000 | 76,5 M $ | 0,52 % |
| 16 | Meituan | 6 185 120 | 73 M $ | 0,49 % |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 4 096 927 | 69,9 M $ | 0,47 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 3 367 965 | 69,6 M $ | 0,47 % |
| 19 | Vale SA | 4 362 607 | 65,6 M $ | 0,44 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4 478 379 | 64,2 M $ | 0,43 % |
| 21 | PDD Holdings Inc | 697 504 | 61,8 M $ | 0,42 % |
| 22 | Al Rajhi Bank | 3 611 337 | 60,1 M $ | 0,41 % |
| 23 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 8 005 000 | 59,8 M $ | 0,40 % |
| 24 | Bank of China Ltd | 82 159 000 | 57,7 M $ | 0,39 % |
| 25 | NETEASE INC | 2 155 350 | 57,3 M $ | 0,39 % |
| 26 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 6 681 070 | 56,5 M $ | 0,38 % |
| 27 | BYD Co Ltd | 4 524 500 | 54,1 M $ | 0,36 % |
| 28 | Saudi Arabian Oil Co | 7 430 764 | 52,4 M $ | 0,35 % |
| 29 | United Microelectronics Corp | 13 904 000 | 52 M $ | 0,35 % |
| 30 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 68 806 | 51,9 M $ | 0,35 % |
| 31 | Elite Material Co Ltd | 352 000 | 50,6 M $ | 0,34 % |
| 32 | KB Financial Group Inc | 435 063 | 50,3 M $ | 0,34 % |
| 33 | Naspers Ltd | 939 681 | 49,4 M $ | 0,33 % |
| 34 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 620 229 | 46,9 M $ | 0,32 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 5 433 000 | 46,5 M $ | 0,31 % |
| 36 | JD.com Inc | 2 812 207 | 46,3 M $ | 0,31 % |
| 37 | INFOSYS LTD | 3 735 824 | 44,4 M $ | 0,30 % |
| 38 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 500 797 | 43,5 M $ | 0,29 % |
| 39 | Grupo Mexico SAB de CV | 3 585 707 | 43 M $ | 0,29 % |
| 40 | Hyundai Motor Co | 163 524 | 42,8 M $ | 0,29 % |
| 41 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 10 322 153 | 41,2 M $ | 0,28 % |
| 42 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 20 543 826 | 41 M $ | 0,28 % |
| 43 | Accton Technology Corp | 620 000 | 40,2 M $ | 0,27 % |
| 44 | OTP Bank Nyrt | 266 556 | 39,4 M $ | 0,27 % |
| 45 | Unimicron Technology Corp | 1 644 471 | 38,6 M $ | 0,26 % |
| 46 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 069 029 | 38,1 M $ | 0,26 % |
| 47 | Saudi National Bank/The | 3 611 034 | 37,7 M $ | 0,25 % |
| 48 | FirstRand Ltd | 6 201 168 | 37,1 M $ | 0,25 % |
| 49 | Bajaj Finance Ltd | 3 057 180 | 36,6 M $ | 0,25 % |
| 50 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 11 710 410 | 36,5 M $ | 0,25 % |
| 51 | AXIS BANK LTD | 2 825 414 | 36,4 M $ | 0,25 % |
| 52 | Baidu Inc | 2 565 002 | 35,5 M $ | 0,24 % |
| 53 | Gold Fields Ltd | 1 099 187 | 35,5 M $ | 0,24 % |
| 54 | Kuwait Finance House KSCP | 13 967 246 | 35,4 M $ | 0,24 % |
| 55 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 510 137 | 35 M $ | 0,24 % |
| 56 | Larsen & Toubro Ltd | 827 925 | 34,2 M $ | 0,23 % |
| 57 | China Life Insurance Co Ltd | 9 142 000 | 34 M $ | 0,23 % |
| 58 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2 937 200 | 34 M $ | 0,23 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 721 062 | 33,8 M $ | 0,23 % |
| 60 | Credicorp Ltd | 83 271 | 33,4 M $ | 0,23 % |
| 61 | PetroChina Co Ltd | 25 910 000 | 32,8 M $ | 0,22 % |
| 62 | Standard Bank Group Ltd | 1 618 070 | 32,2 M $ | 0,22 % |
| 63 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 074 764 | 32,2 M $ | 0,22 % |
| 64 | Zijin Mining Group Co Ltd | 7 368 000 | 31,2 M $ | 0,21 % |
| 65 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 106 967 | 30,5 M $ | 0,21 % |
| 66 | China Merchants Bank Co Ltd | 4 630 346 | 30,1 M $ | 0,20 % |
| 67 | National Bank of Kuwait SAKP | 10 714 747 | 29,7 M $ | 0,20 % |
| 68 | Quanta Computer Inc | 3 321 000 | 29,6 M $ | 0,20 % |
| 69 | TS Financial Holding Co Ltd | 26 221 286 | 28,9 M $ | 0,19 % |
| 70 | Yageo Corp | 1 909 340 | 28,8 M $ | 0,19 % |
| 71 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 5 428 727 | 28,7 M $ | 0,19 % |
| 72 | Hana Financial Group Inc | 333 327 | 28,5 M $ | 0,19 % |
| 73 | ORLEN SA | 713 033 | 28,3 M $ | 0,19 % |
| 74 | Saudi Telecom Co | 2 457 046 | 28,2 M $ | 0,19 % |
| 75 | Lenovo Group Ltd | 9 142 000 | 28 M $ | 0,19 % |
| 76 | Asia Vital Components Co Ltd | 397 000 | 27,9 M $ | 0,19 % |
| 77 | CHROMA ATE INC | 444 000 | 27,9 M $ | 0,19 % |
| 78 | Nan Ya Plastics Corp | 5 844 860 | 27,8 M $ | 0,19 % |
| 79 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 6 719 849 | 27,5 M $ | 0,19 % |
| 80 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 13 099 223 | 27,3 M $ | 0,18 % |
| 81 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2 077 400 | 26,6 M $ | 0,18 % |
| 82 | Agricultural Bank of China Ltd | 33 007 000 | 26,6 M $ | 0,18 % |
| 83 | MTN Group Ltd | 2 139 816 | 26,5 M $ | 0,18 % |
| 84 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 41 163 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 85 | Delta Electronics Thailand PCL | 3 137 200 | 25,7 M $ | 0,17 % |
| 86 | Kia Corp | 287 709 | 25,6 M $ | 0,17 % |
| 87 | Doosan Enerbility Co Ltd | 550 719 | 24,9 M $ | 0,17 % |
| 88 | Tata Consultancy Services Ltd | 999 830 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 89 | NAVER Corp | 173 389 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 90 | State Bank of India | 2 267 727 | 24,4 M $ | 0,16 % |
| 91 | Valterra Platinum Ltd | 325 813 | 24,4 M $ | 0,16 % |
| 92 | Qatar National Bank QPSC | 5 338 124 | 24,3 M $ | 0,16 % |
| 93 | Banco Bradesco S.A. | 6 656 704 | 24,2 M $ | 0,16 % |
| 94 | BeOne Medicines Ltd | 975 830 | 24,1 M $ | 0,16 % |
| 95 | Celltrion Inc | 186 049 | 23,7 M $ | 0,16 % |
| 96 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 4 273 355 | 23,7 M $ | 0,16 % |
| 97 | America Movil SAB de CV | 18 484 600 | 23,6 M $ | 0,16 % |
| 98 | Mega Financial Holding Co Ltd | 14 119 952 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 99 | Hyundai Mobis Co Ltd | 72 435 | 23,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 105 302 | 23,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 18,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 12,0 %
- BRL 3,7 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,9 %
- Inde 12,0 %
- Chine 5,0 %
- Brésil 3,7 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 3,8 Md $ | 26,77 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 2,7 Md $ | 18,72 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 126 | 2,3 Md $ | 15,88 % |
| 4 | Inde | 165 | 1,7 Md $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 439 | 720 M $ | 5,03 % |
| 6 | Brésil | 41 | 527,6 M $ | 3,68 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 394,8 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 360,8 M $ | 2,52 % |
| 9 | Mexique | 21 | 256,3 M $ | 1,79 % |
| 10 | Îles Caïmans | 19 | 196,7 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 173,1 M $ | 1,21 % |
| 12 | Pologne | 15 | 163,8 M $ | 1,14 % |
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