Composition d'Omni Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 587 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Edgewell Personal Care Co | 101 500 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 202 | Live Oak Bancshares Inc | 65 419 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 203 | Petco Health & Wellness Co Inc | 778 000 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 204 | Central Pacific Financial Corp | 67 000 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 205 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 109 142 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 206 | First Mid Bancshares Inc | 51 500 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 207 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 296 300 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 208 | Hovnanian Enterprises Inc | 18 600 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 209 | Stagwell Inc | 325 400 | 2 M $ | 0,17 % |
| 210 | TrustCo Bank Corp NY | 46 680 | 2 M $ | 0,17 % |
| 211 | Dauch Corporation | 340 996 | 2 M $ | 0,17 % |
| 212 | Shenandoah Telecommunications Co | 130 000 | 2 M $ | 0,17 % |
| 213 | American Public Education Inc | 35 132 | 2 M $ | 0,17 % |
| 214 | Farmers National Banc Corp | 149 986 | 2 M $ | 0,16 % |
| 215 | Koppers Holdings Inc | 50 953 | 2 M $ | 0,16 % |
| 216 | Marcus Corp/The | 114 500 | 2 M $ | 0,16 % |
| 217 | Forestar Group Inc | 80 000 | 2 M $ | 0,16 % |
| 218 | Employers Holdings Inc | 47 500 | 2 M $ | 0,16 % |
| 219 | Ranger Energy Services Inc | 113 850 | 2 M $ | 0,16 % |
| 220 | Metropolitan Bank Holding Corp | 23 300 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 221 | Castle Biosciences Inc | 79 000 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 222 | Great Southern Bancorp Inc | 30 500 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 223 | First Business Financial Services Inc | 35 400 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 224 | Unity Bancorp Inc | 36 156 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 225 | Home Bancorp Inc | 30 494 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 226 | Heartland Express Inc | 177 116 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 227 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 35 000 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 228 | Quanex Building Products Corp | 101 900 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 229 | Kimball Electronics Inc | 77 200 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 230 | Ardmore Shipping Corp | 119 400 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 231 | HomeTrust Bancshares Inc | 42 500 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 232 | Regional Management Corp | 56 100 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 233 | Hanmi Financial Corp | 68 558 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 234 | Sierra Bancorp | 53 000 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 235 | Shore Bancshares Inc | 95 510 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 236 | Mayville Engineering Co Inc | 97 810 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 237 | BJ's Restaurants Inc | 50 000 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 238 | Concrete Pumping Holdings Inc | 245 000 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 239 | Forum Energy Technologies Inc | 28 900 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 240 | Mistras Group Inc | 114 277 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 241 | Southern Missouri Bancorp Inc | 26 000 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 242 | Mid Penn Bancorp Inc | 51 603 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 243 | Bar Harbor Bankshares | 50 966 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 244 | Intrepid Potash Inc | 38 556 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 245 | Biglari Holdings Inc | 4 985 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 246 | Capital City Bank Group Inc | 37 172 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 247 | Grocery Outlet Holding Corp | 225 500 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 248 | Franklin Financial Services Corp | 30 700 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 249 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 43 894 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 250 | Timberland Bancorp Inc/WA | 38 900 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 251 | MarineMax Inc | 56 400 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 252 | Tiptree Inc | 90 000 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 253 | AdvanSix Inc | 61 700 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 254 | FS Bancorp Inc | 39 000 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 255 | Tactile Systems Technology Inc | 57 500 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 256 | Clean Energy Fuels Corp | 600 000 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 257 | Beazer Homes USA Inc | 77 300 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 258 | AMN Healthcare Services Inc | 81 000 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 259 | SandRidge Energy Inc | 90 550 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 260 | AMREP Corp | 52 000 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 261 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 51 300 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 262 | Greenlight Capital Re Ltd | 83 000 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 263 | Arko Corp | 256 100 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 264 | RBB Bancorp | 65 883 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 265 | Customers Bancorp Inc | 20 000 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 266 | Northfield Bancorp Inc | 101 800 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 267 | Haverty Furniture Cos Inc | 64 400 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 268 | First Bank/Hamilton NJ | 85 230 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 269 | Third Coast Bancshares Inc | 36 000 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 270 | Southside Bancshares Inc | 43 800 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 271 | Avanos Medical Inc | 97 117 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 272 | Parke Bancorp Inc | 47 099 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 273 | Bandwidth Inc | 75 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 274 | PCB Bancorp | 58 600 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 275 | Shoe Carnival Inc | 84 312 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 276 | Weyco Group Inc | 40 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 277 | Titan International Inc | 183 700 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 278 | Northeast Community Bancorp Inc | 53 139 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 279 | Strattec Security Corp | 16 012 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 280 | Johnson Outdoors Inc | 26 959 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 281 | NACCO Industries Inc | 23 892 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 282 | Valhi Inc | 86 391 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 283 | Peoples Financial Services Corp | 22 900 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 284 | Gray Media Inc | 281 100 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 285 | PrimeEnergy Resources Corp | 5 150 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 286 | Manitowoc Co Inc/The | 101 900 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 287 | Cable One Inc | 13 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 288 | Investar Holding Corp | 43 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 289 | Mativ Holdings Inc | 134 752 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 290 | Washington Trust Bancorp Inc | 35 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 291 | Onity Group Inc | 29 501 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 292 | Hive Digital Technologies Ltd | 600 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 293 | Malibu Boats Inc | 43 900 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 294 | Consumer Portfolio Services Inc | 146 650 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 295 | Zumiez Inc | 51 028 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 296 | Smart Sand Inc | 220 500 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 297 | Flushing Financial Corp | 73 497 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 298 | Virtus Investment Partners Inc | 8 387 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 299 | Titan Machinery Inc | 67 100 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 300 | Eagle Bancorp Inc | 45 070 | 1,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,0 %
- Bermudes 4,9 %
- Îles Marshall 2,9 %
- Irlande 1,2 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Monaco 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 1 Md $ | 86,97 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 58,9 M $ | 4,92 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 34,4 M $ | 2,87 % |
| 4 | Irlande | 4 | 14,4 M $ | 1,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 8,4 M $ | 0,70 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 5,7 M $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 2 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 9 | Panama | 1 | 5,5 M $ | 0,46 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 4 M $ | 0,33 % |
| 11 | Jersey | 1 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 12 | Israël | 3 | 3,4 M $ | 0,29 % |
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