Composition de VanEck Mortgage REIT Income ETF
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- Actif net
- 399,8 M $ dont 391,6 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 69,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaly Capital Management Inc | 3 123 332 | 69,8 M $ | 17,47 % |
| 2 | AGNC Investment Corp | 5 259 814 | 57,3 M $ | 14,34 % |
| 3 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 619 759 | 26,5 M $ | 6,64 % |
| 4 | RITHM CAPITAL CORP | 2 706 892 | 25,4 M $ | 6,36 % |
| 5 | Dynex Capital Inc | 1 504 942 | 19,7 M $ | 4,93 % |
| 6 | ARMOUR Residential REIT Inc | 1 026 902 | 17,9 M $ | 4,48 % |
| 7 | Ellington Financial Inc | 1 269 856 | 17,3 M $ | 4,32 % |
| 8 | Orchid Island Capital Inc | 2 402 559 | 16,7 M $ | 4,19 % |
| 9 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 948 038 | 16,1 M $ | 4,02 % |
| 10 | Two Harbors Investment Corp | 989 946 | 12,3 M $ | 3,07 % |
| 11 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 1 100 623 | 11,8 M $ | 2,94 % |
| 12 | Ladder Capital Corp | 1 138 095 | 11,3 M $ | 2,83 % |
| 13 | Chimera Investment Corp | 809 575 | 10,8 M $ | 2,70 % |
| 14 | MFA Financial Inc | 1 047 998 | 10,2 M $ | 2,54 % |
| 15 | Arbor Realty Trust Inc | 1 861 785 | 10,1 M $ | 2,52 % |
| 16 | Invesco Mortgage Capital Inc | 1 087 535 | 8,6 M $ | 2,15 % |
| 17 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 744 048 | 8,4 M $ | 2,10 % |
| 18 | Adamas Trust Inc | 892 615 | 8,4 M $ | 2,09 % |
| 19 | TPG RE Finance Trust Inc | 826 997 | 6,9 M $ | 1,73 % |
| 20 | BrightSpire Capital Inc | 1 211 135 | 6,6 M $ | 1,65 % |
| 21 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 715 488 | 5,8 M $ | 1,46 % |
| 22 | Redwood Trust Inc | 988 664 | 4,7 M $ | 1,17 % |
| 23 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 524 073 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 24 | Ares Commercial Real Estate Corp | 607 635 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 25 | Claros Mortgage Trust Inc | 1 124 980 | 2,6 M $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 391,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de VanEck Mortgage REIT Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033325