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Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

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Actif net
633,6 M $ dont 618,4 M $ en actions, soit 97,6 %
Positions
2 332 dans 37 pays
10 premières
7,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301Dream Industrial Real Estate Investment Trust 31311,6 $
2 302Pluxee NV 22311,5 $
2 303PEXA Group Ltd 32288,7 $
2 304Interparfums SA 10277,1 $
2 305Delek Automotive Systems Ltd 31235,7 $
2 306AMCO - Asset Management Co. SpA 239213,1 $
2 307Embracer Group AB 31211,4 $
2 308Ubisoft Entertainment SA 31179,7 $
2 309Chorus Ltd 31177,6 $
2 310Kinnevik AB 31176,2 $
2 311SKAN Group AG 3174,9 $
2 312FastPartner AB 31132,7 $
2 313InterRent Real Estate Investment Trust 13126,1 $
2 314Grieg Seafood ASA 32124,8 $
2 315G City Ltd 31109,1 $
2 316StorageVault Canada Inc 31100,2 $
2 317Sinch AB 3196,5 $
2 318Ashmore Group PLC 3187,5 $
2 319IDP Education Ltd 3173,3 $
2 320OVH Groupe SA 673,3 $
2 321MONY Group PLC 2970,1 $
2 322Centuria Industrial REIT 3166,9 $
2 323Atlas Arteria Ltd 1965,6 $
2 324Truecaller AB 3241,7 $
2 325Vitec Software Group AB 127,5 $
2 326Precinct Properties Group 3118,8 $
2 327Lendlease Corp Ltd 716,9 $
2 328Baltic Classifieds Group PLC 513,2 $
2 329Hays PLC 2310,4 $
2 330Trainline PLC 13,2 $
2 331Falcon Metals Ltd. 10,4 $
2 332REIT AZORIM - H.F LIVING LTD 00,1 $

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Répartition par secteur

  • Finance 12,1 %
  • Industrie 5,4 %
  • Santé 3,3 %
  • Énergie 3,2 %
  • Technologie 3,0 %
  • Matériaux 2,8 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Services publics 1,4 %
  • Communication 1,2 %
  • Non attribué 63,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • JPY 27,1 %
  • EUR 26,8 %
  • GBP 13,5 %
  • CAD 11,1 %
  • CHF 5,0 %
  • AUD 4,8 %
  • SEK 3,1 %
  • HKD 1,9 %
  • NOK 1,6 %
  • ILS 1,5 %
  • DKK 1,1 %
  • SGD 1,1 %
  • PLN 0,9 %
  • USD 0,2 %
  • NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 27,1 %
  • Royaume-Uni 12,8 %
  • Canada 10,5 %
  • France 7,8 %
  • Allemagne 6,8 %
  • Suisse 5,0 %
  • Australie 4,8 %
  • Pays-Bas 3,3 %
  • Suède 3,0 %
  • Espagne 2,9 %
  • Italie 2,8 %
  • Israël 1,5 %
  • Autres pays 11,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon704167,8 M $27,14 %
2Royaume-Uni18379 M $12,78 %
3Canada18565,2 M $10,55 %
4France10648,1 M $7,78 %
5Allemagne11341,8 M $6,76 %
6Suisse10230,8 M $4,99 %
7Australie16729,7 M $4,81 %
8Pays-Bas4420,2 M $3,26 %
9Suède12918,3 M $2,95 %
10Espagne5218,1 M $2,92 %
11Italie6517,6 M $2,84 %
12Israël809,6 M $1,55 %
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