Composition de Matthews China Innovators Fund
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- Actif net
- 109,2 M $ dont 100,9 M $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 45 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 2,1 %
- Non attribué 97,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CNY 48,7 %
- HKD 30,9 %
- TWD 11,6 %
- USD 8,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Chine 56,4 %
- Taïwan 12,6 %
- Îles Caïmans 11,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,3 %
- États-Unis 6,2 %
- Singapour 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 22 | 56,9 M $ | 56,39 % |
| 2 | Taïwan | 11 | 12,7 M $ | 12,58 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 11,6 M $ | 11,47 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 9,3 M $ | 9,25 % |
| 5 | États-Unis | 1 | 6,3 M $ | 6,23 % |
| 6 | Singapour | 1 | 4,1 M $ | 4,08 % |
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Titelia. « Composition de Matthews China Innovators Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000032816