Composition de Transamerica BlackRock iShares Active Asset Allocation - Moderate Growth VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 322,7 M $ dont 314,1 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 179 912 | 134,7 M $ | 41,75 % |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 386 651 | 37,3 M $ | 11,57 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 317 535 | 33 M $ | 10,22 % |
| 4 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 298 732 | 33 M $ | 10,21 % |
| 5 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 318 198 | 30,1 M $ | 9,32 % |
| 6 | iShares Russell 2000 ETF | 81 478 | 24,5 M $ | 7,59 % |
| 7 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 114 527 | 11,3 M $ | 3,51 % |
| 8 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 54 345 | 5,9 M $ | 1,84 % |
| 9 | iShares MSCI Japan ETF | 45 370 | 4,2 M $ | 1,31 % |
Répartition par secteur
- Fonds 50,7 %
- Non attribué 49,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 314,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica BlackRock iShares Active Asset Allocation - Moderate Growth VP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031951