Composition d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 231,7 M $ dont 145,9 M $ en actions, soit 63,0 %
- Positions
- 1 307 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hershey Co/The | 270 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 502 | Imperial Brands PLC | 1 374 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 503 | Copart Inc | 1 678 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 504 | Vestas Wind Systems A/S | 1 842 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 505 | Bloom Energy Corp | 410 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 506 | DTE Energy Co | 379 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 507 | Transurban Group | 5 680 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 508 | Iron Mountain Inc | 539 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 509 | Otis Worldwide Corp | 711 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 510 | Devon Energy Corp | 1 088 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 511 | Fiserv Inc | 981 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 512 | Honda Motor Co Ltd | 6 740 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 513 | Interactive Brokers Group Inc | 813 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 514 | NTT Inc | 54 492 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 515 | Atmos Energy Corp | 295 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 516 | Paychex Inc | 590 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 517 | Ameren Corp | 494 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 518 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 881 | 54 k $ | 0,02 % |
| 519 | Dow Inc | 1 297 | 54 k $ | 0,02 % |
| 520 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 939 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 521 | Astellas Pharma Inc | 3 300 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 522 | Cboe Global Markets Inc | 191 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 523 | Bank Hapoalim BM | 2 281 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 524 | Waters Corp | 179 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 525 | VICI Properties Inc | 1 950 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 526 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 260 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 527 | Xylem Inc/NY | 444 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 528 | IQVIA Holdings Inc | 311 | 53 k $ | 0,02 % |
| 529 | Swedbank AB | 1 548 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 530 | Tapestry Inc | 373 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | Carnival Corp | 2 031 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 532 | Dover Corp | 250 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 533 | Singapore Telecommunications Ltd | 13 552 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 534 | Teledyne Technologies Inc | 86 | 52 k $ | 0,02 % |
| 535 | Vodafone Group PLC | 34 197 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 536 | PPL Corp | 1 350 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | Heidelberg Materials AG | 244 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 538 | Fortis Inc/Canada | 922 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 539 | CenterPoint Energy Inc | 1 191 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 540 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 820 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 541 | Edison International | 702 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 542 | KBC Group NV | 419 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 543 | Jabil Inc | 193 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 544 | NRG Energy Inc | 350 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 545 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3 800 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 546 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 761 | 51 k $ | 0,02 % |
| 547 | Willis Towers Watson PLC | 175 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 548 | Amrize Ltd | 908 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 549 | Texas Pacific Land Corp | 107 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 550 | FirstEnergy Corp | 1 002 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 551 | Extra Space Storage Inc | 387 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 552 | DNB Bank ASA | 1 617 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 553 | Workday Inc | 389 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 554 | adidas AG | 312 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 555 | Leonardo SpA | 738 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 556 | Veeva Systems Inc | 285 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 557 | Thales SA | 169 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 558 | Raymond James Financial Inc | 342 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 559 | Casey's General Stores Inc | 68 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 560 | Expedia Group Inc | 214 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 561 | Biogen Inc | 268 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 562 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 766 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | Coterra Energy Inc | 1 390 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 564 | Loblaw Cos Ltd | 1 071 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 565 | Toyota Tsusho Corp | 1 259 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 566 | Commerzbank AG | 1 336 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 567 | Aeon Co Ltd | 4 061 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 568 | American Water Works Co Inc | 356 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 569 | Power Corp of Canada | 1 006 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 570 | Sika AG | 292 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 571 | Verisk Analytics Inc | 254 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 572 | Northern Trust Corp | 345 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 573 | Natera Inc | 240 | 48 k $ | 0,02 % |
| 574 | Expand Energy Corp | 435 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 575 | Dollar General Corp | 402 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 576 | Hubbell Inc | 97 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 577 | Inpex Corp | 1 607 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 578 | Eversource Energy | 685 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 579 | Pembina Pipeline Corp | 1 060 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 580 | Bayerische Motoren Werke AG | 512 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 581 | Citizens Financial Group Inc | 784 | 47 k $ | 0,02 % |
| 582 | Amadeus IT Group SA | 822 | 47 k $ | 0,02 % |
| 583 | Mettler-Toledo International Inc | 37 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | Ajinomoto Co Inc | 1 650 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 585 | Sampo Oyj | 4 382 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 586 | Partners Group Holding AG | 43 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 587 | Renesas Electronics Corp | 3 241 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 588 | TDK Corp | 3 545 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 589 | Adyen NV | 46 | 46 k $ | 0,02 % |
| 590 | Fair Isaac Corp | 43 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 591 | FTAI Aviation Ltd | 187 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 592 | Curtiss-Wright Corp | 67 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 593 | Steel Dynamics Inc | 253 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 594 | ON Semiconductor Corp | 734 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 595 | Live Nation Entertainment Inc | 297 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 596 | Kioxia Holdings Corp. | 346 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 597 | Cincinnati Financial Corp | 285 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | Aviva PLC | 5 576 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 599 | Dexcom Inc | 712 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 600 | Synchrony Financial | 657 | 44,7 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,8 %
- Japon 5,9 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 3,5 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,4 %
- Allemagne 2,3 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| 2 | Japon | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | Canada | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| 5 | France | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| 6 | Suisse | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | Australie | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | Pays-Bas | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 10 | Espagne | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 11 | Suède | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 12 | Italie | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
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