Composition de DWS Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 308,1 M $ dont 304,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 130 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cavco Industries Inc | 1 500 | 921,6 k $ | 0,30 % |
| 102 | Burlington Stores Inc | 2 861 | 906,4 k $ | 0,29 % |
| 103 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 700 | 903,9 k $ | 0,29 % |
| 104 | First Financial Bankshares Inc | 25 600 | 885,8 k $ | 0,29 % |
| 105 | Intuitive Machines Inc | 40 100 | 857,7 k $ | 0,28 % |
| 106 | Four Corners Property Trust Inc | 34 935 | 857,7 k $ | 0,28 % |
| 107 | Fox Factory Holding Corp | 50 481 | 855,4 k $ | 0,28 % |
| 108 | WAYSTAR HOLDING CORP | 41 300 | 847,9 k $ | 0,28 % |
| 109 | Fervo Energy Co | 27 912 | 815,9 k $ | 0,26 % |
| 110 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 900 | 758,4 k $ | 0,25 % |
| 111 | Knowles Corp | 18 200 | 754,9 k $ | 0,25 % |
| 112 | nLight Inc | 10 400 | 724 k $ | 0,24 % |
| 113 | IonQ Inc | 13 000 | 692,4 k $ | 0,22 % |
| 114 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 71 880 | 675 k $ | 0,22 % |
| 115 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 13 500 | 673,1 k $ | 0,22 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 3 120 | 631,9 k $ | 0,21 % |
| 117 | Titan Machinery Inc | 29 068 | 613,9 k $ | 0,20 % |
| 118 | X-Energy Inc | 32 626 | 599 k $ | 0,19 % |
| 119 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 32 362 | 576,7 k $ | 0,19 % |
| 120 | Globus Medical Inc | 7 138 | 564 k $ | 0,18 % |
| 121 | Almonty Industries Inc | 33 200 | 549,8 k $ | 0,18 % |
| 122 | Workiva Inc | 10 960 | 531,7 k $ | 0,17 % |
| 123 | LGI Homes Inc | 7 438 | 473,7 k $ | 0,15 % |
| 124 | WEX Inc | 3 244 | 457,7 k $ | 0,15 % |
| 125 | EyePoint Inc | 31 800 | 454,7 k $ | 0,15 % |
| 126 | Alphatec Holdings Inc | 50 668 | 438,3 k $ | 0,14 % |
| 127 | Crescent Energy Co | 44 207 | 434,1 k $ | 0,14 % |
| 128 | Matador Resources Co | 7 100 | 353,4 k $ | 0,11 % |
| 129 | Aevex Corp | 14 964 | 312,6 k $ | 0,10 % |
| 130 | Astronics Corp | 3 640 | 276,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 91,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Canada 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 128 | 299,1 M $ | 98,36 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 4,4 M $ | 1,46 % |
| 3 | Canada | 1 | 549,8 k $ | 0,18 % |
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Titelia. « Composition de DWS Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031150