Composition de Baron Emerging Markets Fund
ISIN US06828M8762
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- Actif net
- 4 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 91 dans 19 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 719 081 | 609 M $ | 15,24 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 391 000 | 308,7 M $ | 7,73 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 160 667 | 283,5 M $ | 7,10 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1 634 234 | 90,2 M $ | 2,26 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 422 268 | 89,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | Grupo Mexico SAB de CV | 6 733 902 | 76,1 M $ | 1,90 % |
| 7 | Bajaj Finance Ltd | 6 568 186 | 69,9 M $ | 1,75 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 660 774 | 63,4 M $ | 1,59 % |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 008 729 | 58,6 M $ | 1,47 % |
| 10 | Montage Technology Co Ltd | 1 263 231 | 58,4 M $ | 1,46 % |
| 11 | Cummins India Ltd | 930 171 | 55,7 M $ | 1,39 % |
| 12 | JSW Energy Ltd | 8 039 376 | 49,6 M $ | 1,24 % |
| 13 | Piraeus Bank SA | 4 732 456 | 49,3 M $ | 1,23 % |
| 14 | ISC Co Ltd | 406 865 | 48,7 M $ | 1,22 % |
| 15 | CHROMA ATE INC | 680 416 | 47,3 M $ | 1,18 % |
| 16 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 3 938 142 | 47 M $ | 1,18 % |
| 17 | Power Grid Corp of India Ltd | 14 811 545 | 44,8 M $ | 1,12 % |
| 18 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 3 568 684 | 43,9 M $ | 1,10 % |
| 19 | Trent Ltd | 1 217 799 | 42,3 M $ | 1,06 % |
| 20 | Credicorp Ltd | 106 569 | 41,5 M $ | 1,04 % |
| 21 | WuXi AppTec Co Ltd | 2 229 594 | 41 M $ | 1,03 % |
| 22 | ASPEED Technology Inc | 77 129 | 40,7 M $ | 1,02 % |
| 23 | InterGlobe Aviation Ltd | 714 572 | 40,6 M $ | 1,02 % |
| 24 | D'Alba Global Co Ltd | 267 511 | 40,4 M $ | 1,01 % |
| 25 | Localiza Rent a Car SA | 4 966 993 | 40 M $ | 1,00 % |
| 26 | GDS Holdings Ltd | 1 306 213 | 39,2 M $ | 0,98 % |
| 27 | SK SQUARE CO LTD | 34 478 | 39 M $ | 0,98 % |
| 28 | Eternal Ltd | 13 797 929 | 38,7 M $ | 0,97 % |
| 29 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 2 425 064 | 38,6 M $ | 0,97 % |
| 30 | HPSP Co Ltd | 1 060 350 | 37,6 M $ | 0,94 % |
| 31 | eMemory Technology Inc | 397 166 | 37,4 M $ | 0,94 % |
| 32 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 1 476 023 | 36,9 M $ | 0,92 % |
| 33 | XP Inc | 2 203 783 | 35,8 M $ | 0,90 % |
| 34 | Bharat Electronics Ltd | 7 861 396 | 34,3 M $ | 0,86 % |
| 35 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 571 327 | 34,2 M $ | 0,86 % |
| 36 | BYD Co Ltd | 3 678 467 | 34,1 M $ | 0,85 % |
| 37 | SBI Life Insurance Co Ltd | 1 808 936 | 33,8 M $ | 0,85 % |
| 38 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 16 016 052 | 32,9 M $ | 0,82 % |
| 39 | Banco BTG Pactual SA | 3 135 986 | 32,9 M $ | 0,82 % |
| 40 | FirstRand Ltd | 5 266 258 | 31,3 M $ | 0,78 % |
| 41 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 483 147 | 30,8 M $ | 0,77 % |
| 42 | Hyundai Glovis Co Ltd | 255 639 | 30,6 M $ | 0,77 % |
| 43 | Full Truck Alliance Co Ltd | 3 771 554 | 30,6 M $ | 0,77 % |
| 44 | Divi's Laboratories Ltd | 430 468 | 29,9 M $ | 0,75 % |
| 45 | Rasan Information Technology Co | 719 347 | 29,6 M $ | 0,74 % |
| 46 | Bharti Airtel Ltd | 1 501 551 | 29,4 M $ | 0,74 % |
| 47 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 3 828 271 | 28,5 M $ | 0,71 % |
| 48 | OTP Bank Nyrt | 191 511 | 28,3 M $ | 0,71 % |
| 49 | JM Financial Ltd | 21 023 583 | 27,2 M $ | 0,68 % |
| 50 | ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | 4 382 917 | 27 M $ | 0,68 % |
| 51 | Absa Group Ltd | 1 922 177 | 26,8 M $ | 0,67 % |
| 52 | ZAI LAB LTD | 1 370 904 | 26 M $ | 0,65 % |
| 53 | PRIO SA/Brazil | 2 476 003 | 25 M $ | 0,63 % |
| 54 | E Ink Holdings Inc | 3 630 672 | 24,8 M $ | 0,62 % |
| 55 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 259 780 | 24,7 M $ | 0,62 % |
| 56 | Space Exploration Technologies Corp | 137 738 | 23,5 M $ | 0,59 % |
| 57 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 1 219 040 | 23,1 M $ | 0,58 % |
| 58 | PINE LABS LTD | 13 643 347 | 22,6 M $ | 0,57 % |
| 59 | Banco Bradesco SA | 6 496 427 | 22,5 M $ | 0,56 % |
| 60 | Swiggy Ltd | 8 882 772 | 22,5 M $ | 0,56 % |
| 61 | BDO Unibank Inc | 11 305 570 | 21,9 M $ | 0,55 % |
| 62 | Nuvama Wealth Management Ltd | 1 129 325 | 21,6 M $ | 0,54 % |
| 63 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 9 515 691 | 21,4 M $ | 0,53 % |
| 64 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 5 144 712 | 21,3 M $ | 0,53 % |
| 65 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 6 023 247 | 20,5 M $ | 0,51 % |
| 66 | Doosan Enerbility Co Ltd | 352 497 | 20,1 M $ | 0,50 % |
| 67 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 25 345 833 | 19,3 M $ | 0,48 % |
| 68 | Godrej Properties Ltd | 937 096 | 18,5 M $ | 0,46 % |
| 69 | Tencent Music Entertainment Group | 2 191 898 | 18,3 M $ | 0,46 % |
| 70 | Tencent Holdings Ltd | 326 811 | 18 M $ | 0,45 % |
| 71 | Tata Consumer Products Ltd | 1 578 674 | 18 M $ | 0,45 % |
| 72 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 121 651 | 17,8 M $ | 0,45 % |
| 73 | Acutaas Chemicals Ltd | 463 364 | 17,3 M $ | 0,43 % |
| 74 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 281 469 | 17,1 M $ | 0,43 % |
| 75 | PONY AI INC | 2 409 512 | 16,7 M $ | 0,42 % |
| 76 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 442 | 16,4 M $ | 0,41 % |
| 77 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 2 395 628 | 16,2 M $ | 0,41 % |
| 78 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 219 343 | 16,2 M $ | 0,41 % |
| 79 | Reliance Industries Ltd | 1 177 605 | 16,1 M $ | 0,40 % |
| 80 | Samsung Biologics Co Ltd | 15 967 | 14,4 M $ | 0,36 % |
| 81 | SF Holding Co Ltd | 3 291 154 | 12,7 M $ | 0,32 % |
| 82 | XPeng Inc | 946 973 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 83 | Afya Ltd | 794 218 | 11,8 M $ | 0,30 % |
| 84 | Hanwha Systems Co Ltd | 244 650 | 11,6 M $ | 0,29 % |
| 85 | Naspers Ltd | 185 230 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 86 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 23 855 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 87 | Japan Steel Works Ltd/The | 161 200 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 88 | Astra Microwave Products Ltd | 324 374 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 89 | Tata Communications Ltd | 278 535 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 90 | Coupang Inc | 186 388 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 91 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 17 949 100 | 13,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Communication 3,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Finance 1,5 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 62,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 22,7 %
- TWD 21,7 %
- INR 20,9 %
- USD 11,4 %
- CNY 6,5 %
- HKD 6,2 %
- BRL 3,1 %
- MXN 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- EUR 1,3 %
- SAR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- PHP 0,6 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 22,7 %
- Taïwan 22,1 %
- Inde 20,9 %
- Chine 7,9 %
- États-Unis 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Brésil 3,6 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Mexique 2,7 %
- Afrique du Sud 1,7 %
- Grèce 1,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 13 | 886,3 M $ | 22,68 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 864,9 M $ | 22,13 % |
| 3 | Inde | 26 | 817 M $ | 20,91 % |
| 4 | Chine | 8 | 306,7 M $ | 7,85 % |
| 5 | États-Unis | 7 | 190,9 M $ | 4,89 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 189,2 M $ | 4,84 % |
| 7 | Brésil | 5 | 141,7 M $ | 3,63 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 125,6 M $ | 3,21 % |
| 9 | Mexique | 2 | 106,9 M $ | 2,74 % |
| 10 | Afrique du Sud | 3 | 67,4 M $ | 1,72 % |
| 11 | Grèce | 1 | 49,3 M $ | 1,26 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 41,5 M $ | 1,06 % |
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