Composition de Baron Emerging Markets Fund
ISIN US06828M8762
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 89 dans 17 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 039 016 | 464,9 M $ | 13,56 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 342 129 | 157 M $ | 4,58 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1 840 043 | 116,1 M $ | 3,38 % |
| 4 | SK hynix Inc | 133 967 | 76 M $ | 2,22 % |
| 5 | ISC Co Ltd | 464 550 | 74,6 M $ | 2,18 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 1 645 886 | 74,2 M $ | 2,16 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 555 055 | 69,6 M $ | 2,03 % |
| 8 | Credicorp Ltd | 185 173 | 62,8 M $ | 1,83 % |
| 9 | Bajaj Finance Ltd | 6 855 312 | 58,7 M $ | 1,71 % |
| 10 | InPost SA | 3 311 023 | 58,6 M $ | 1,71 % |
| 11 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 299 034 | 56,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | Bharti Airtel Ltd | 2 881 990 | 54,8 M $ | 1,60 % |
| 13 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 883 036 | 52,2 M $ | 1,52 % |
| 14 | BYD Co Ltd | 3 707 376 | 50,7 M $ | 1,48 % |
| 15 | GDS Holdings Ltd | 1 211 004 | 48,8 M $ | 1,42 % |
| 16 | Localiza Rent a Car SA | 5 118 078 | 46,4 M $ | 1,35 % |
| 17 | XP Inc | 2 252 312 | 42,9 M $ | 1,25 % |
| 18 | Banco BTG Pactual SA | 3 893 296 | 42,3 M $ | 1,23 % |
| 19 | Cummins India Ltd | 839 932 | 40,2 M $ | 1,17 % |
| 20 | Max Healthcare Institute Ltd | 3 868 880 | 39,7 M $ | 1,16 % |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 470 585 | 38,1 M $ | 1,11 % |
| 22 | Piraeus Bank SA | 4 615 184 | 37,9 M $ | 1,11 % |
| 23 | Chroma ATE Inc | 786 537 | 37,7 M $ | 1,10 % |
| 24 | Power Grid Corp of India Ltd | 11 873 066 | 37,4 M $ | 1,09 % |
| 25 | Vista Energy SAB de CV | 495 093 | 37,4 M $ | 1,09 % |
| 26 | eMemory Technology Inc | 428 688 | 36,5 M $ | 1,06 % |
| 27 | HPSP Co Ltd | 1 289 140 | 36,4 M $ | 1,06 % |
| 28 | Hyundai Glovis Co Ltd | 250 993 | 35,6 M $ | 1,04 % |
| 29 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 16 016 052 | 35,4 M $ | 1,03 % |
| 30 | SBI Life Insurance Co Ltd | 1 838 618 | 34,8 M $ | 1,01 % |
| 31 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 148 455 | 34,4 M $ | 1,00 % |
| 32 | ASPEED Technology Inc | 99 410 | 34,3 M $ | 1,00 % |
| 33 | Eternal Ltd | 13 797 929 | 33,9 M $ | 0,99 % |
| 34 | Doosan Enerbility Co Ltd | 539 172 | 33,9 M $ | 0,99 % |
| 35 | Bharat Electronics Ltd | 7 861 396 | 33,6 M $ | 0,98 % |
| 36 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 2 356 646 | 33,2 M $ | 0,97 % |
| 37 | PRIO SA/Brazil | 2 542 737 | 32,5 M $ | 0,95 % |
| 38 | Banco Bradesco SA | 8 793 033 | 32,1 M $ | 0,94 % |
| 39 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 3 667 096 | 31 M $ | 0,90 % |
| 40 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 9 515 691 | 30,7 M $ | 0,89 % |
| 41 | InterGlobe Aviation Ltd | 720 148 | 30,4 M $ | 0,89 % |
| 42 | Full Truck Alliance Co Ltd | 3 595 680 | 29,8 M $ | 0,87 % |
| 43 | Korea Aerospace Industries Ltd | 259 780 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 44 | Absa Group Ltd | 1 976 902 | 28,5 M $ | 0,83 % |
| 45 | Japan Steel Works Ltd/The | 511 000 | 28,1 M $ | 0,82 % |
| 46 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 3 357 882 | 28 M $ | 0,82 % |
| 47 | WuXi AppTec Co Ltd | 1 923 387 | 27,9 M $ | 0,81 % |
| 48 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 24 549 896 | 27,3 M $ | 0,79 % |
| 49 | Reliance Industries Ltd | 1 811 548 | 26,1 M $ | 0,76 % |
| 50 | ZAI LAB LTD | 1 383 035 | 26 M $ | 0,76 % |
| 51 | JM Financial Ltd | 21 289 939 | 25,5 M $ | 0,74 % |
| 52 | Trent Ltd | 723 538 | 25,5 M $ | 0,74 % |
| 53 | Swiggy Ltd | 8 882 772 | 24,6 M $ | 0,72 % |
| 54 | FirstRand Ltd | 4 750 541 | 24,3 M $ | 0,71 % |
| 55 | Hanwha Systems Co Ltd | 307 471 | 24,1 M $ | 0,70 % |
| 56 | Kuaishou Technology | 4 064 354 | 23,9 M $ | 0,70 % |
| 57 | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd | 4 469 884 | 23,7 M $ | 0,69 % |
| 58 | Tencent Holdings Ltd | 366 025 | 23,1 M $ | 0,67 % |
| 59 | Pine Labs Ltd | 13 643 347 | 22,8 M $ | 0,66 % |
| 60 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 6 023 247 | 22,1 M $ | 0,64 % |
| 61 | D'Alba Global Co Ltd | 229 579 | 21,8 M $ | 0,64 % |
| 62 | BDO Unibank Inc | 11 423 620 | 21,5 M $ | 0,63 % |
| 63 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 5 286 012 | 19,9 M $ | 0,58 % |
| 64 | JSW Energy Ltd | 3 639 668 | 18,2 M $ | 0,53 % |
| 65 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 1 256 536 | 17,9 M $ | 0,52 % |
| 66 | PONY AI INC | 1 831 640 | 17,3 M $ | 0,50 % |
| 67 | Tata Consumer Products Ltd | 1 595 351 | 17,2 M $ | 0,50 % |
| 68 | Tencent Music Entertainment Group | 1 822 788 | 16,9 M $ | 0,49 % |
| 69 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 52 023 | 16,7 M $ | 0,49 % |
| 70 | Kaynes Technology India Ltd | 448 053 | 16,5 M $ | 0,48 % |
| 71 | Samsung Biologics Co Ltd | 15 967 | 16,4 M $ | 0,48 % |
| 72 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 1 042 250 | 15,1 M $ | 0,44 % |
| 73 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 047 515 | 15,1 M $ | 0,44 % |
| 74 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 3 472 564 | 14,9 M $ | 0,44 % |
| 75 | Godrej Properties Ltd | 937 096 | 14,7 M $ | 0,43 % |
| 76 | Montage Technology Co Ltd | 744 769 | 14,6 M $ | 0,43 % |
| 77 | Park Systems Corp | 90 778 | 14,4 M $ | 0,42 % |
| 78 | E Ink Holdings Inc | 3 196 672 | 13,9 M $ | 0,41 % |
| 79 | Nuvama Wealth Management Ltd | 1 129 325 | 13,9 M $ | 0,41 % |
| 80 | Naspers Ltd | 254 705 | 13,2 M $ | 0,38 % |
| 81 | Tata Communications Ltd | 916 909 | 13 M $ | 0,38 % |
| 82 | Afya Ltd | 810 246 | 12 M $ | 0,35 % |
| 83 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 442 | 11,6 M $ | 0,34 % |
| 84 | HDFC Bank Ltd | 1 397 701 | 10,9 M $ | 0,32 % |
| 85 | Montage Technology Co Ltd | 586 152 | 10,9 M $ | 0,32 % |
| 86 | SF Holding Co Ltd | 2 087 602 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 87 | Inter & Co Inc | 972 122 | 7,8 M $ | 0,23 % |
| 88 | Coupang Inc | 186 388 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 89 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 17 949 100 | 12,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Finance 2,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 60,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- INR 20,4 %
- TWD 20,0 %
- KRW 17,2 %
- USD 14,7 %
- HKD 9,5 %
- CNY 5,3 %
- BRL 4,8 %
- EUR 2,9 %
- ZAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- JPY 0,8 %
- PHP 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Inde 20,4 %
- Taïwan 20,3 %
- Corée du Sud 17,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Chine 6,4 %
- Brésil 5,6 %
- Îles Caïmans 5,4 %
- États-Unis 4,1 %
- Mexique 2,8 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Bermudes 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Autres pays 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 25 | 676,2 M $ | 20,40 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 673,2 M $ | 20,31 % |
| 3 | Corée du Sud | 13 | 570,6 M $ | 17,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 277,7 M $ | 8,38 % |
| 5 | Chine | 8 | 212,7 M $ | 6,42 % |
| 6 | Brésil | 5 | 184 M $ | 5,55 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 177,9 M $ | 5,37 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 135 M $ | 4,07 % |
| 9 | Mexique | 2 | 94 M $ | 2,84 % |
| 10 | Afrique du Sud | 3 | 66 M $ | 1,99 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 62,8 M $ | 1,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 58,6 M $ | 1,77 % |
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