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Composition de First Trust Preferred Securities and Income Fund

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Actif net
199,2 M $ dont 318,4 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
103 de 55 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Preferred ETF 29 676318,4 k $0,16 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 103 souches de 55 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1BNP Paribas SA57,4 M $3,71 %
2HSBC HOLDINGS PLC55,8 M $2,91 %
3BARCLAYS PLC35,4 M $2,72 %
4Banco Santander SA44,7 M $2,38 %
5Citigroup Inc54,6 M $2,29 %
6Credit Agricole SA24,5 M $2,28 %
7ING Groep NV34,4 M $2,22 %
8Bank of Montreal33,9 M $1,98 %
9Bank of America Corp13,8 M $1,92 %
10Bank of Nova Scotia/The33,6 M $1,81 %
11Goldman Sachs Group Inc/The43,5 M $1,75 %
12UBS Group AG43,4 M $1,72 %
13Dominion Energy Inc43,2 M $1,61 %
14American Electric Power Co Inc23,2 M $1,59 %
15Societe Generale SA22,9 M $1,44 %
16Hartford Insurance Group Inc/The12,8 M $1,43 %
17Enbridge Inc22,5 M $1,24 %
18Royal Bank of Canada22,4 M $1,21 %
19Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA32,3 M $1,17 %
20LLOYDS BANKING GROUP PLC22,3 M $1,13 %
21Canadian Imperial Bank of Commerce21,8 M $0,91 %
22State Street Corp21,7 M $0,87 %
23PNC Financial Services Group Inc/The11,7 M $0,84 %
24Huntington Bancshares Inc/OH11,5 M $0,75 %
25TELUS Corp21,5 M $0,74 %
26Commerzbank AG11,5 M $0,73 %
27NATWEST GROUP PLC11,4 M $0,71 %
28Verizon Communications Inc21,4 M $0,70 %
29Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.11,4 M $0,70 %
30AES Corp/The11,4 M $0,69 %
31Eversource Energy21,3 M $0,67 %
32JPMorgan Chase & Co21,2 M $0,61 %
33Allianz SE21,2 M $0,60 %
34Nomura Holdings Inc11,1 M $0,56 %
35Southern Co/The11,1 M $0,56 %
36First Citizens BancShares Inc/NC11,1 M $0,53 %
37Wells Fargo & Co11 M $0,51 %
38Rogers Communications Inc11 M $0,51 %
39Duke Energy Corp1999,1 k $0,50 %
40NISOURCE INC1914,1 k $0,46 %
41Entergy Corp1835,7 k $0,42 %
42Charles Schwab Corp/The1789,5 k $0,40 %
43Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1718,6 k $0,36 %
44Toronto-Dominion Bank/The1700,3 k $0,35 %
45Spire Inc1633,1 k $0,32 %
46Deutsche Bank AG1632,5 k $0,32 %
47Assurant Inc1629,5 k $0,32 %
48Swedbank AB1629,4 k $0,32 %
49Banco de Credito e Inversiones SA2527,3 k $0,26 %
50Sempra1497,8 k $0,25 %
51Nordea Bank Abp1428,9 k $0,22 %
52Bank of New York Mellon Corp/The1401,4 k $0,20 %
53Reinsurance Group of America Inc1292,9 k $0,15 %
54CENTERPOINT ENERGY INC178 k $0,04 %
55Corebridge Financial Inc161,6 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1318,4 k $100,00 %
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Titelia. « Composition de First Trust Preferred Securities and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030198