Composition de Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US87245P2478
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- Actif net
- 9,5 Md $ dont 9,4 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 182 dans 34 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 682 183 | 1,5 Md $ | 15,27 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 736 497 | 650,4 M $ | 6,82 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 441 271 | 501,1 M $ | 5,25 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4 921 091 | 300,7 M $ | 3,15 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 13 375 577 | 203,8 M $ | 2,14 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 1 153 464 | 122,9 M $ | 1,29 % |
| 7 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 639 278 | 80,3 M $ | 0,84 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 67 226 641 | 78,9 M $ | 0,83 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 556 768 | 76,6 M $ | 0,80 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 9 762 002 | 74,6 M $ | 0,78 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 9 100 762 | 71,3 M $ | 0,75 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 4 865 110 | 66,6 M $ | 0,70 % |
| 13 | ICICI BANK LTD | 4 233 594 | 63,6 M $ | 0,67 % |
| 14 | SK SQUARE CO LTD | 73 795 | 50,7 M $ | 0,53 % |
| 15 | Xiaomi Corp | 13 697 436 | 50,3 M $ | 0,53 % |
| 16 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 52 005 777 | 49,7 M $ | 0,52 % |
| 17 | Meituan | 4 023 129 | 47,5 M $ | 0,50 % |
| 18 | ASE Technology Holding Co Ltd | 2 665 011 | 45,5 M $ | 0,48 % |
| 19 | Bharti Airtel Ltd | 2 190 381 | 45,3 M $ | 0,47 % |
| 20 | Vale SA | 2 841 042 | 42,8 M $ | 0,45 % |
| 21 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 912 918 | 41,7 M $ | 0,44 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | 453 717 | 40,2 M $ | 0,42 % |
| 23 | Al Rajhi Bank | 2 351 279 | 39,2 M $ | 0,41 % |
| 24 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5 246 692 | 39,2 M $ | 0,41 % |
| 25 | Bank of China Ltd | 53 448 425 | 37,5 M $ | 0,39 % |
| 26 | NETEASE INC | 1 401 919 | 37,3 M $ | 0,39 % |
| 27 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4 321 578 | 36,6 M $ | 0,38 % |
| 28 | BYD Co Ltd | 2 942 810 | 35,2 M $ | 0,37 % |
| 29 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 44 755 | 34,2 M $ | 0,36 % |
| 30 | Saudi Arabian Oil Co | 4 838 506 | 34,1 M $ | 0,36 % |
| 31 | United Microelectronics Corp | 9 044 103 | 33,8 M $ | 0,35 % |
| 32 | KB Financial Group Inc | 283 803 | 33,2 M $ | 0,35 % |
| 33 | Elite Material Co Ltd | 229 000 | 32,9 M $ | 0,34 % |
| 34 | Naspers Ltd | 613 743 | 32,2 M $ | 0,34 % |
| 35 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 403 451 | 30,5 M $ | 0,32 % |
| 36 | JD.com Inc | 1 828 934 | 30,1 M $ | 0,32 % |
| 37 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 3 480 925 | 29,8 M $ | 0,31 % |
| 38 | INFOSYS LTD | 2 429 841 | 28,9 M $ | 0,30 % |
| 39 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 972 878 | 28,8 M $ | 0,30 % |
| 40 | Hyundai Motor Co | 106 329 | 28,2 M $ | 0,30 % |
| 41 | Grupo Mexico SAB de CV | 2 332 532 | 28 M $ | 0,29 % |
| 42 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 6 713 880 | 26,8 M $ | 0,28 % |
| 43 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 13 362 611 | 26,7 M $ | 0,28 % |
| 44 | Accton Technology Corp | 403 344 | 26,1 M $ | 0,27 % |
| 45 | OTP Bank Nyrt | 173 366 | 25,7 M $ | 0,27 % |
| 46 | Unimicron Technology Corp | 1 070 238 | 25,1 M $ | 0,26 % |
| 47 | Mahindra & Mahindra Ltd | 695 458 | 24,8 M $ | 0,26 % |
| 48 | Saudi National Bank/The | 2 351 278 | 24,6 M $ | 0,26 % |
| 49 | FirstRand Ltd | 4 033 764 | 24,1 M $ | 0,25 % |
| 50 | Bajaj Finance Ltd | 1 988 548 | 23,8 M $ | 0,25 % |
| 51 | AXIS BANK LTD | 1 837 666 | 23,7 M $ | 0,25 % |
| 52 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 7 503 889 | 23,4 M $ | 0,24 % |
| 53 | Baidu Inc | 1 668 212 | 23,1 M $ | 0,24 % |
| 54 | Gold Fields Ltd | 715 042 | 23,1 M $ | 0,24 % |
| 55 | Kuwait Finance House KSCP | 9 093 975 | 23,1 M $ | 0,24 % |
| 56 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 331 819 | 23 M $ | 0,24 % |
| 57 | Larsen & Toubro Ltd | 538 461 | 22,2 M $ | 0,23 % |
| 58 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 910 428 | 22,1 M $ | 0,23 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 469 000 | 22 M $ | 0,23 % |
| 60 | China Life Insurance Co Ltd | 5 850 880 | 21,8 M $ | 0,23 % |
| 61 | Credicorp Ltd | 54 154 | 21,7 M $ | 0,23 % |
| 62 | PetroChina Co Ltd | 16 856 000 | 21,4 M $ | 0,22 % |
| 63 | Standard Bank Group Ltd | 1 052 394 | 21 M $ | 0,22 % |
| 64 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 699 104 | 20,9 M $ | 0,22 % |
| 65 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4 785 299 | 20,3 M $ | 0,21 % |
| 66 | Delta Electronics Thailand PCL | 2 473 800 | 20,3 M $ | 0,21 % |
| 67 | China Merchants Bank Co Ltd | 3 051 868 | 19,8 M $ | 0,21 % |
| 68 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 68 336 | 19,5 M $ | 0,20 % |
| 69 | National Bank of Kuwait SAKP | 6 970 003 | 19,3 M $ | 0,20 % |
| 70 | Quanta Computer Inc | 2 160 000 | 19,2 M $ | 0,20 % |
| 71 | Yageo Corp | 1 241 656 | 18,7 M $ | 0,20 % |
| 72 | Hana Financial Group Inc | 216 027 | 18,7 M $ | 0,20 % |
| 73 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 3 532 722 | 18,6 M $ | 0,20 % |
| 74 | TS Financial Holding Co Ltd | 16 773 022 | 18,5 M $ | 0,19 % |
| 75 | ORLEN SA | 463 781 | 18,4 M $ | 0,19 % |
| 76 | Saudi Telecom Co | 1 599 505 | 18,4 M $ | 0,19 % |
| 77 | Asia Vital Components Co Ltd | 261 000 | 18,4 M $ | 0,19 % |
| 78 | Lenovo Group Ltd | 5 945 856 | 18,2 M $ | 0,19 % |
| 79 | CHROMA ATE INC | 289 000 | 18,2 M $ | 0,19 % |
| 80 | Nan Ya Plastics Corp | 3 801 271 | 18,1 M $ | 0,19 % |
| 81 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 8 520 858 | 17,8 M $ | 0,19 % |
| 82 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 4 308 179 | 17,6 M $ | 0,18 % |
| 83 | Agricultural Bank of China Ltd | 21 663 043 | 17,4 M $ | 0,18 % |
| 84 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 26 776 | 17,2 M $ | 0,18 % |
| 85 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1 337 377 | 17,1 M $ | 0,18 % |
| 86 | MTN Group Ltd | 1 365 895 | 16,9 M $ | 0,18 % |
| 87 | Kia Corp | 187 147 | 16,9 M $ | 0,18 % |
| 88 | Doosan Enerbility Co Ltd | 358 230 | 16,4 M $ | 0,17 % |
| 89 | Tata Consultancy Services Ltd | 650 270 | 16,1 M $ | 0,17 % |
| 90 | Qatar National Bank QPSC | 3 506 588 | 16 M $ | 0,17 % |
| 91 | NAVER Corp | 111 097 | 15,9 M $ | 0,17 % |
| 92 | Valterra Platinum Ltd | 212 280 | 15,9 M $ | 0,17 % |
| 93 | Celltrion Inc | 122 341 | 15,8 M $ | 0,17 % |
| 94 | BeOne Medicines Ltd | 634 626 | 15,7 M $ | 0,16 % |
| 95 | State Bank of India | 1 455 254 | 15,7 M $ | 0,16 % |
| 96 | America Movil SAB de CV | 12 017 341 | 15,3 M $ | 0,16 % |
| 97 | Hyundai Mobis Co Ltd | 47 116 | 15,2 M $ | 0,16 % |
| 98 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 2 731 548 | 15,1 M $ | 0,16 % |
| 99 | Banco Bradesco S.A. | 4 151 804 | 15,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Samsung C&T Corp | 64 780 | 15,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 4,3 %
- Communication 4,3 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 58,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,5 %
- KRW 19,6 %
- HKD 17,2 %
- INR 11,8 %
- BRL 3,6 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,5 %
- USD 1,9 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,4 %
- Corée du Sud 19,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 11,8 %
- Chine 5,0 %
- Brésil 3,6 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 2,5 Md $ | 26,44 % |
| 2 | Corée du Sud | 77 | 1,9 Md $ | 19,64 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 119 | 1,5 Md $ | 15,68 % |
| 4 | Inde | 165 | 1,1 Md $ | 11,83 % |
| 5 | Chine | 436 | 467,7 M $ | 4,96 % |
| 6 | Brésil | 42 | 342,5 M $ | 3,63 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 255,2 M $ | 2,71 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 234,9 M $ | 2,49 % |
| 9 | Mexique | 21 | 166,2 M $ | 1,76 % |
| 10 | Îles Caïmans | 19 | 128,4 M $ | 1,36 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 112,7 M $ | 1,19 % |
| 12 | Pologne | 15 | 106,1 M $ | 1,13 % |
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