Composition de Nuveen Emerging Markets Equity Fund
ISIN US87245M2695, US87249N1072
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 63 dans 14 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 400 400 | 325,5 M $ | 18,30 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 776 915 | 135,2 M $ | 7,60 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 82 754 | 94 M $ | 5,28 % |
| 4 | Reliance Industries Ltd | 3 724 469 | 51 M $ | 2,87 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 231 208 | 49,2 M $ | 2,77 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 676 276 | 41,3 M $ | 2,32 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 949 000 | 37,8 M $ | 2,13 % |
| 8 | Eternal Ltd | 11 141 630 | 35,3 M $ | 1,99 % |
| 9 | Baidu Inc | 2 502 000 | 34,7 M $ | 1,95 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 4 367 532 | 34,2 M $ | 1,92 % |
| 11 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 266 762 | 34,1 M $ | 1,92 % |
| 12 | JD.com Inc | 2 031 300 | 33,4 M $ | 1,88 % |
| 13 | Larsen & Toubro Ltd | 767 532 | 31,7 M $ | 1,78 % |
| 14 | Lenovo Group Ltd | 9 974 000 | 30,5 M $ | 1,72 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 23 535 000 | 27,6 M $ | 1,55 % |
| 16 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 6 736 488 | 27,5 M $ | 1,55 % |
| 17 | WuXi AppTec Co Ltd | 1 429 683 | 27,2 M $ | 1,53 % |
| 18 | Sea Ltd | 243 693 | 26 M $ | 1,46 % |
| 19 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3 032 266 | 25,7 M $ | 1,44 % |
| 20 | Wistron Corp | 4 680 000 | 25,1 M $ | 1,41 % |
| 21 | Vale SA | 1 666 300 | 25,1 M $ | 1,41 % |
| 22 | MEDIATEK INC | 216 000 | 23 M $ | 1,29 % |
| 23 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 7 358 100 | 22,8 M $ | 1,28 % |
| 24 | Celltrion Inc | 171 751 | 22,1 M $ | 1,24 % |
| 25 | Quanta Computer Inc | 2 391 000 | 21,3 M $ | 1,20 % |
| 26 | FirstRand Ltd | 3 483 232 | 20,8 M $ | 1,17 % |
| 27 | Xiaomi Corp | 5 613 400 | 20,6 M $ | 1,16 % |
| 28 | Banco BTG Pactual SA | 1 787 300 | 20 M $ | 1,13 % |
| 29 | Shoprite Holdings Ltd | 1 138 951 | 19,8 M $ | 1,11 % |
| 30 | INFOSYS LTD | 1 572 450 | 18,7 M $ | 1,05 % |
| 31 | MERCADOLIBRE INC | 9 728 | 18,3 M $ | 1,03 % |
| 32 | Bilibili Inc | 939 240 | 17,9 M $ | 1,01 % |
| 33 | Credicorp Ltd | 43 652 | 17,5 M $ | 0,98 % |
| 34 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 138 821 | 17,4 M $ | 0,98 % |
| 35 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 289 310 | 17 M $ | 0,95 % |
| 36 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 34 486 | 16,9 M $ | 0,95 % |
| 37 | NETEASE INC | 620 800 | 16,5 M $ | 0,93 % |
| 38 | Lite-On Technology Corp | 2 605 000 | 16,5 M $ | 0,93 % |
| 39 | BeOne Medicines Ltd | 651 800 | 16,1 M $ | 0,91 % |
| 40 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 946 197 | 14,4 M $ | 0,81 % |
| 41 | PTT PCL | 12 180 600 | 14 M $ | 0,79 % |
| 42 | Maruti Suzuki India Ltd | 92 319 | 13,8 M $ | 0,77 % |
| 43 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 48 007 | 13,7 M $ | 0,77 % |
| 44 | CP ALL PCL | 9 383 400 | 13,5 M $ | 0,76 % |
| 45 | BYD Co Ltd | 943 834 | 13,4 M $ | 0,75 % |
| 46 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 5 073 988 | 12,9 M $ | 0,73 % |
| 47 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 586 459 | 12,2 M $ | 0,69 % |
| 48 | Edelweiss Financial Services Ltd | 10 091 582 | 12,2 M $ | 0,69 % |
| 49 | Al Rajhi Bank | 685 623 | 11,4 M $ | 0,64 % |
| 50 | Wiwynn Corp | 70 000 | 11,4 M $ | 0,64 % |
| 51 | Lupin Ltd | 439 955 | 11,1 M $ | 0,63 % |
| 52 | Standard Bank Group Ltd | 509 134 | 10,1 M $ | 0,57 % |
| 53 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 1 619 297 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| 54 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 1 313 300 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| 55 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 1 093 800 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| 56 | Meituan | 772 300 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| 57 | Naspers Ltd | 171 612 | 9 M $ | 0,51 % |
| 58 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 739 096 | 8,8 M $ | 0,49 % |
| 59 | Sibanye Stillwater Ltd | 3 646 802 | 7,9 M $ | 0,44 % |
| 60 | Samsung SDI Co Ltd | 27 690 | 7,6 M $ | 0,42 % |
| 61 | RoboSense Technology Co Ltd | 2 331 500 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 62 | Sibanye Stillwater Ltd | 642 689 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 63 | Banco do Brasil SA | 867 300 | 3,7 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Communication 5,3 %
- Finance 4,5 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 47,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,4 %
- HKD 18,5 %
- KRW 16,8 %
- INR 14,9 %
- USD 6,3 %
- BRL 6,1 %
- ZAR 4,7 %
- CNY 4,1 %
- THB 1,6 %
- SAR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,4 %
- Corée du Sud 16,8 %
- Inde 15,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
- Chine 7,9 %
- Brésil 6,1 %
- Afrique du Sud 5,0 %
- Mexique 2,0 %
- Thaïlande 1,6 %
- États-Unis 1,5 %
- Uruguay 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 460,6 M $ | 26,37 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 293,2 M $ | 16,79 % |
| 3 | Inde | 12 | 269,4 M $ | 15,43 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 248,3 M $ | 14,22 % |
| 5 | Chine | 6 | 137,1 M $ | 7,85 % |
| 6 | Brésil | 6 | 106,6 M $ | 6,10 % |
| 7 | Afrique du Sud | 7 | 87,1 M $ | 4,99 % |
| 8 | Mexique | 1 | 34,1 M $ | 1,95 % |
| 9 | Thaïlande | 2 | 27,5 M $ | 1,57 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 26 M $ | 1,49 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 18,3 M $ | 1,05 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 17,5 M $ | 1,00 % |
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