Composition de LVIP American Balanced Allocation Fund
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- Actif net
- 859,5 M $ dont 858,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND FUND OF AMERICA (THE) (BFA) | 23 241 145 | 261,7 M $ | 30,45 % |
| 2 | GROWTH FUND OF AMERICA (THE) | 1 451 150 | 128,1 M $ | 14,91 % |
| 3 | INVESTMENT COMPANY OF AMERICA | 1 602 400 | 109,3 M $ | 12,72 % |
| 4 | AMERICAN MUTUAL FUND (AMF) | 1 643 159 | 105,7 M $ | 12,30 % |
| 5 | CAPITAL INCOME BUILDER (CIB) | 1 139 603 | 93,4 M $ | 10,86 % |
| 6 | EUPAC FUND | 1 304 884 | 83,2 M $ | 9,68 % |
| 7 | AMERICAN HIGH-INCOME TRUST | 2 948 491 | 29 M $ | 3,37 % |
| 8 | SMALLCAP WORLD FUND INC | 275 482 | 24,7 M $ | 2,88 % |
| 9 | AMERICAN FUNDS INFLATION LINKED BOND (ILBF) | 1 325 438 | 12,6 M $ | 1,47 % |
| 10 | NEW WORLD FUND INC | 101 607 | 11 M $ | 1,28 % |
Répartition par secteur
- Fonds 14,9 %
- Non attribué 85,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 858,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de LVIP American Balanced Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029470