Composition de Developing Growth Portfolio
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- Actif net
- 79,6 M $ dont 78,3 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 93 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 18 176 | 2,7 M $ | 3,43 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 111 | 2,2 M $ | 2,77 % |
| 3 | SITIME CORP | 2 920 | 2,2 M $ | 2,74 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 2 391 | 2 M $ | 2,52 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 2 882 | 1,8 M $ | 2,23 % |
| 6 | DigitalOcean Holdings Inc | 10 869 | 1,7 M $ | 2,15 % |
| 7 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 292 | 1,6 M $ | 2,05 % |
| 8 | Semtech Corp | 9 554 | 1,5 M $ | 1,94 % |
| 9 | JFrog Ltd | 16 384 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Nova Ltd | 2 693 | 1,5 M $ | 1,84 % |
| 11 | Lattice Semiconductor Corp | 9 453 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| 12 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 545 | 1,4 M $ | 1,72 % |
| 13 | Argan Inc | 1 654 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 4 819 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| 15 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 13 043 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 16 | Mercury Systems Inc | 9 926 | 1,2 M $ | 1,53 % |
| 17 | IES HOLDINGS INC | 1 645 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 18 | Cava Group Inc | 13 557 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 19 | Astera Labs Inc | 2 195 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 20 | Nextpower Inc | 8 881 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 21 | Bel Fuse Inc | 3 035 | 1 M $ | 1,27 % |
| 22 | COGENT BIOSCIENCES INC | 26 048 | 1 M $ | 1,27 % |
| 23 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 8 339 | 990,4 k $ | 1,25 % |
| 24 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 12 022 | 979,9 k $ | 1,23 % |
| 25 | Navan Inc | 41 893 | 958,1 k $ | 1,20 % |
| 26 | Legence Corp | 11 230 | 957,1 k $ | 1,20 % |
| 27 | Sanmina Corp | 3 776 | 955,6 k $ | 1,20 % |
| 28 | MasTec Inc | 2 279 | 948,2 k $ | 1,19 % |
| 29 | Planet Labs PBC | 28 371 | 939,9 k $ | 1,18 % |
| 30 | Fabrinet | 1 666 | 936,4 k $ | 1,18 % |
| 31 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 7 986 | 934,9 k $ | 1,18 % |
| 32 | Cipher Digital Inc | 35 931 | 880,3 k $ | 1,11 % |
| 33 | Hut 8 Corp | 7 625 | 880,3 k $ | 1,11 % |
| 34 | MKS Inc | 1 966 | 874,5 k $ | 1,10 % |
| 35 | Amkor Technology Inc | 9 901 | 853,8 k $ | 1,07 % |
| 36 | RBC BEARINGS INC | 1 304 | 839,9 k $ | 1,06 % |
| 37 | PTC Therapeutics Inc | 10 228 | 834,3 k $ | 1,05 % |
| 38 | Bridgebio Pharma Inc | 11 085 | 825,6 k $ | 1,04 % |
| 39 | XOMETRY INC | 8 541 | 824,4 k $ | 1,04 % |
| 40 | VSE Corp | 3 591 | 820,5 k $ | 1,03 % |
| 41 | CECO Environmental Corp | 8 953 | 812,4 k $ | 1,02 % |
| 42 | SAIA INC | 1 927 | 811,6 k $ | 1,02 % |
| 43 | Terawulf Inc | 32 832 | 811 k $ | 1,02 % |
| 44 | Allegro MicroSystems Inc | 11 572 | 805,6 k $ | 1,01 % |
| 45 | Littelfuse Inc | 1 738 | 791,4 k $ | 0,99 % |
| 46 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4 090 | 766 k $ | 0,96 % |
| 47 | TTM Technologies Inc | 4 081 | 763,2 k $ | 0,96 % |
| 48 | Adaptive Biotechnologies Corp | 35 318 | 757,6 k $ | 0,95 % |
| 49 | Pattern Group Inc | 29 660 | 747,1 k $ | 0,94 % |
| 50 | Glaukos Corp | 5 341 | 746,5 k $ | 0,94 % |
| 51 | Madison Air Solutions Corp | 19 013 | 741,5 k $ | 0,93 % |
| 52 | Sphere Entertainment Co | 4 201 | 726,9 k $ | 0,91 % |
| 53 | Vita Coco Co Inc/The | 10 979 | 726,2 k $ | 0,91 % |
| 54 | Ascendis Pharma A/S | 2 626 | 700,4 k $ | 0,88 % |
| 55 | Moog Inc | 1 652 | 700,2 k $ | 0,88 % |
| 56 | Bloom Energy Corp | 2 310 | 699,2 k $ | 0,88 % |
| 57 | Universal Technical Institute Inc | 15 916 | 680,7 k $ | 0,86 % |
| 58 | Cognex Corp | 9 138 | 661,8 k $ | 0,83 % |
| 59 | Miami International Holdings Inc | 17 347 | 644,6 k $ | 0,81 % |
| 60 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2 603 | 638,2 k $ | 0,80 % |
| 61 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6 624 | 630,4 k $ | 0,79 % |
| 62 | Dianthus Therapeutics Inc | 6 411 | 624,9 k $ | 0,79 % |
| 63 | FTAI Aviation Ltd | 2 261 | 611,7 k $ | 0,77 % |
| 64 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 206 | 599,9 k $ | 0,75 % |
| 65 | Clear Secure Inc | 10 054 | 560,3 k $ | 0,70 % |
| 66 | Evercore Inc | 1 583 | 540,5 k $ | 0,68 % |
| 67 | Applied Digital Corp | 14 161 | 528,2 k $ | 0,66 % |
| 68 | Protagonist Therapeutics Inc | 4 199 | 514,7 k $ | 0,65 % |
| 69 | MAXLINEAR INC | 3 920 | 501,9 k $ | 0,63 % |
| 70 | DPC HOLDINGS PLC | 10 197 | 500,3 k $ | 0,63 % |
| 71 | WisdomTree Inc | 28 792 | 487,7 k $ | 0,61 % |
| 72 | Hinge Health Inc | 5 802 | 481,6 k $ | 0,61 % |
| 73 | Celcuity Inc | 4 567 | 477,8 k $ | 0,60 % |
| 74 | Rambus Inc | 3 573 | 474,3 k $ | 0,60 % |
| 75 | Extreme Networks Inc | 14 621 | 473,3 k $ | 0,59 % |
| 76 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 16 676 | 470,9 k $ | 0,59 % |
| 77 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 7 108 | 447,4 k $ | 0,56 % |
| 78 | CG ONCOLOGY INC | 6 232 | 442,8 k $ | 0,56 % |
| 79 | Fastly Inc | 22 420 | 411,6 k $ | 0,52 % |
| 80 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 12 992 | 409,2 k $ | 0,51 % |
| 81 | Axsome Therapeutics Inc | 1 646 | 402,9 k $ | 0,51 % |
| 82 | Landstar System Inc | 1 884 | 389,6 k $ | 0,49 % |
| 83 | StoneX Group Inc | 3 224 | 382 k $ | 0,48 % |
| 84 | Tango Therapeutics Inc | 11 728 | 366,6 k $ | 0,46 % |
| 85 | Nektar Therapeutics | 5 204 | 363,3 k $ | 0,46 % |
| 86 | Boot Barn Holdings Inc | 2 206 | 362,4 k $ | 0,46 % |
| 87 | Lincoln Educational Services Corp | 7 076 | 353,1 k $ | 0,44 % |
| 88 | IMAX Corp | 8 706 | 347 k $ | 0,44 % |
| 89 | Applied Aerospace & Defense Inc | 14 511 | 330,6 k $ | 0,42 % |
| 90 | D-Wave Quantum Inc | 12 994 | 311,7 k $ | 0,39 % |
| 91 | ServiceTitan Inc | 4 237 | 299,6 k $ | 0,38 % |
| 92 | Liftoff Mobile Inc | 9 601 | 230,6 k $ | 0,29 % |
| 93 | HAWKEYE 360 INC | 303 | 6,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,5 %
- Technologie 5,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 84,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Israël 3,8 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 72,9 M $ | 93,06 % |
| 2 | Israël | 2 | 3 M $ | 3,77 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 936,4 k $ | 1,20 % |
| 4 | Danemark | 1 | 700,4 k $ | 0,89 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 500,3 k $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 1 | 347 k $ | 0,44 % |
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