Composition de Variable Portfolio - Conservative Portfolio
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- Actif net
- 773,1 M $ dont 117,9 M $ en actions, soit 15,2 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia VP - US Government Mortgage Fund | 4 522 708 | 42,6 M $ | 5,52 % |
| 2 | COLUMBIA VP OVERSEAS CORE-1 | 1 937 025 | 30,9 M $ | 3,99 % |
| 3 | Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund | 156 557 | 9,5 M $ | 1,23 % |
| 4 | COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | 53 616 | 7,3 M $ | 0,95 % |
| 5 | COLUMBIA VP EM BOND FUND-1 | 799 700 | 6,8 M $ | 0,88 % |
| 6 | CTIVP - WELLINGTON LG CAP VAL FD 1 | 68 670 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 7 | CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 | 72 972 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 8 | CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND | 48 354 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 9 | COLUMBIA VP EMERGING MARKETS FUN | 197 875 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 10 | Columbia Variable Portfolio - Small Company Growth Fund | 156 413 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 11 | Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund | 188 954 | 2,9 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 117,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Variable Portfolio - Conservative Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028704