Composition d'iShares MSCI Ireland ETF
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- Actif net
- 72,8 M $ dont 71,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 23 dans 4 pays
- 10 premières
- 75,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryanair Holdings PLC | 404 831 | 11,8 M $ | 16,23 % |
| 2 | AIB Group PLC | 994 536 | 11,7 M $ | 16,08 % |
| 3 | Bank of Ireland Group PLC | 411 763 | 8,4 M $ | 11,49 % |
| 4 | ICON PLC | 31 933 | 4,3 M $ | 5,97 % |
| 5 | Glanbia PLC | 157 379 | 3,8 M $ | 5,26 % |
| 6 | DCC PLC | 44 348 | 3,6 M $ | 4,91 % |
| 7 | Kingspan Group PLC | 34 123 | 3,1 M $ | 4,28 % |
| 8 | Kerry Group PLC | 36 107 | 3,1 M $ | 4,25 % |
| 9 | Cairn Homes PLC | 959 264 | 2,6 M $ | 3,62 % |
| 10 | Uniphar PLC | 474 358 | 2,5 M $ | 3,47 % |
| 11 | Glenveagh Properties PLC | 944 582 | 2,5 M $ | 3,45 % |
| 12 | Grafton Group PLC | 217 494 | 2,4 M $ | 3,34 % |
| 13 | AVIVA PLC | 271 354 | 2,2 M $ | 3,07 % |
| 14 | Dole PLC | 140 059 | 2 M $ | 2,69 % |
| 15 | Irish Residential Properties REIT PLC | 1 144 711 | 1,5 M $ | 2,05 % |
| 16 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 434 571 | 1,5 M $ | 2,02 % |
| 17 | Ardagh Metal Packaging SA | 325 733 | 1,3 M $ | 1,80 % |
| 18 | GH RESEARCH PLC | 47 400 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 19 | C&C Group PLC | 808 213 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 20 | Ardmore Shipping Corp | 21 576 | 346,9 k $ | 0,48 % |
| 21 | Origin Enterprises PLC | 59 197 | 312,8 k $ | 0,43 % |
| 22 | FBD Holdings PLC | 13 675 | 270,4 k $ | 0,37 % |
| 23 | Gambling.com Group Ltd | 10 932 | 26 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 16,5 %
- Non attribué 83,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 74,2 %
- GBP 13,0 %
- USD 12,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 93,5 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Luxembourg 1,8 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 19 | 66,9 M $ | 93,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,3 M $ | 4,63 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 1,3 M $ | 1,83 % |
| 4 | Jersey | 1 | 26 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Ireland ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028681