Composition d'iShares MSCI Ireland ETF
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- Actif net
- 70,6 M $ dont 69,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 23 dans 4 pays
- 10 premières
- 76,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryanair Holdings PLC | 400 826 | 13 M $ | 18,35 % |
| 2 | AIB Group PLC | 993 859 | 10,3 M $ | 14,61 % |
| 3 | Bank of Ireland Group PLC | 406 761 | 7,9 M $ | 11,22 % |
| 4 | Kingspan Group PLC | 37 298 | 3,7 M $ | 5,23 % |
| 5 | Glanbia PLC | 171 585 | 3,5 M $ | 5,03 % |
| 6 | Cairn Homes PLC | 1 242 326 | 3,5 M $ | 4,95 % |
| 7 | Grafton Group PLC | 240 966 | 3,2 M $ | 4,56 % |
| 8 | DCC PLC | 41 719 | 2,9 M $ | 4,12 % |
| 9 | Glenveagh Properties PLC | 1 087 798 | 2,9 M $ | 4,11 % |
| 10 | Kerry Group PLC | 32 271 | 2,9 M $ | 4,06 % |
| 11 | Aviva PLC | 294 413 | 2,7 M $ | 3,84 % |
| 12 | Dole PLC | 147 784 | 2,4 M $ | 3,36 % |
| 13 | Uniphar PLC | 483 731 | 2,3 M $ | 3,29 % |
| 14 | ICON PLC | 18 427 | 2 M $ | 2,82 % |
| 15 | Ardagh Metal Packaging SA | 309 402 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| 16 | Irish Residential Properties REIT PLC | 1 085 718 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 17 | C&C Group PLC | 767 123 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| 18 | GH RESEARCH PLC | 38 522 | 572,1 k $ | 0,81 % |
| 19 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 113 063 | 425,3 k $ | 0,60 % |
| 20 | Ardmore Shipping Corp | 19 912 | 326,2 k $ | 0,46 % |
| 21 | Origin Enterprises PLC | 55 768 | 279,4 k $ | 0,40 % |
| 22 | FBD Holdings PLC | 12 655 | 254,2 k $ | 0,36 % |
| 23 | Gambling.com Group Ltd | 11 058 | 48,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 18,7 %
- Non attribué 81,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 75,6 %
- GBP 14,5 %
- USD 9,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Irlande 93,8 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Luxembourg 2,2 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 20 | 65 M $ | 93,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,7 M $ | 3,92 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 2,17 % |
| 4 | Jersey | 1 | 48,2 k $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Ireland ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028681