Composition d'iShares MSCI Poland ETF
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- Actif net
- 642,5 M $ dont 636,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 33 dans 4 pays
- 10 premières
- 67,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3 499 384 | 99,3 M $ | 15,46 % |
| 2 | ORLEN SA | 2 335 054 | 91,3 M $ | 14,20 % |
| 3 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 742 574 | 49,6 M $ | 7,71 % |
| 4 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2 442 428 | 43,4 M $ | 6,75 % |
| 5 | Allegro.eu SA | 3 118 298 | 29,9 M $ | 4,65 % |
| 6 | KGHM Polska Miedz SA | 300 798 | 29 M $ | 4,51 % |
| 7 | Erste Bank Polska SA | 155 956 | 26,4 M $ | 4,11 % |
| 8 | LPP SA | 4 238 | 26,3 M $ | 4,10 % |
| 9 | mBank SA | 62 424 | 22,1 M $ | 3,44 % |
| 10 | CD Projekt SA | 271 198 | 17,4 M $ | 2,70 % |
| 11 | Dino Polska SA | 1 854 769 | 15,8 M $ | 2,45 % |
| 12 | Benefit Systems SA | 12 695 | 15,4 M $ | 2,40 % |
| 13 | Bank Millennium SA | 2 624 532 | 14,4 M $ | 2,24 % |
| 14 | Grupa Kety SA | 42 592 | 14,2 M $ | 2,21 % |
| 15 | Alior Bank SA | 391 556 | 13,6 M $ | 2,12 % |
| 16 | Orange Polska SA | 2 936 211 | 13,2 M $ | 2,05 % |
| 17 | Asseco Poland SA | 232 872 | 12,7 M $ | 1,97 % |
| 18 | Tauron Polska Energia SA | 4 584 074 | 11,9 M $ | 1,85 % |
| 19 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 3 863 722 | 11,3 M $ | 1,75 % |
| 20 | Budimex SA | 55 815 | 10,7 M $ | 1,67 % |
| 21 | Zabka Group SA | 1 440 266 | 10,1 M $ | 1,58 % |
| 22 | XTB SA | 320 265 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 23 | KRUK SA | 77 084 | 8,7 M $ | 1,36 % |
| 24 | Pepco Group NV | 840 326 | 7,8 M $ | 1,21 % |
| 25 | Enea SA | 1 234 652 | 7,2 M $ | 1,12 % |
| 26 | Cyfrowy Polsat SA | 1 217 981 | 5,4 M $ | 0,85 % |
| 27 | Modivo SA | 230 309 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 28 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 102 345 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 29 | Auto Partner SA | 457 799 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 30 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 332 656 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 31 | Diagnostyka SA | 49 857 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 32 | Grupa Azoty SA | 344 664 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 33 | AmRest Holdings SE | 462 630 | 1,3 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- PLN 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Pologne 97,0 %
- Luxembourg 1,6 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Espagne 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pologne | 30 | 617,3 M $ | 96,98 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 10,1 M $ | 1,59 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7,8 M $ | 1,22 % |
| 4 | Espagne | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Poland ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028556