Composition d'iShares MSCI China Small-Cap ETF
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- Actif net
- 71,4 M $ dont 65,5 M $ en actions, soit 91,7 %
- Positions
- 242 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 98,6 %
- USD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 51,0 %
- Îles Caïmans 27,8 %
- Chine 15,1 %
- Bermudes 5,0 %
- Singapour 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 122 | 33,4 M $ | 51,01 % |
| 2 | Îles Caïmans | 52 | 18,2 M $ | 27,80 % |
| 3 | Chine | 52 | 9,9 M $ | 15,07 % |
| 4 | Bermudes | 13 | 3,3 M $ | 5,01 % |
| 5 | Singapour | 1 | 348,8 k $ | 0,53 % |
| 6 | Jersey | 1 | 225,4 k $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 157,9 k $ | 0,24 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI China Small-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028552