Composition d'International Opportunity Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 652,2 M $ dont 638,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 35 dans 17 pays
- 10 premières
- 54,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 39 775 | 70,2 M $ | 10,76 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 686 000 | 54,1 M $ | 8,30 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 220 184 | 48,9 M $ | 7,49 % |
| 4 | ASML Holding NV | 16 097 | 31,9 M $ | 4,89 % |
| 5 | Spotify Technology SA | 62 546 | 28,7 M $ | 4,40 % |
| 6 | Hermes International SCA | 15 645 | 28,6 M $ | 4,39 % |
| 7 | Sanrio Co Ltd | 3 693 300 | 25 M $ | 3,83 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 14 689 | 24,9 M $ | 3,82 % |
| 9 | Asics Corp | 795 000 | 21,6 M $ | 3,32 % |
| 10 | DSV A/S | 90 479 | 21,5 M $ | 3,30 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 65 418 | 21,4 M $ | 3,28 % |
| 12 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 565 437 | 20,9 M $ | 3,21 % |
| 13 | Keyence Corp | 40 000 | 20,2 M $ | 3,10 % |
| 14 | Baidu Inc | 160 744 | 18,4 M $ | 2,82 % |
| 15 | ICICI Bank Ltd | 589 048 | 17,1 M $ | 2,62 % |
| 16 | Moncler SpA | 280 577 | 16,3 M $ | 2,50 % |
| 17 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 166 761 | 15,9 M $ | 2,43 % |
| 18 | Coupang Inc | 835 605 | 14,5 M $ | 2,23 % |
| 19 | TATA CAPITAL LTD | 3 291 851 | 12,7 M $ | 1,95 % |
| 20 | HDFC Bank Ltd | 1 491 752 | 12,6 M $ | 1,93 % |
| 21 | On Holding AG | 347 687 | 12,3 M $ | 1,89 % |
| 22 | Meituan | 1 225 620 | 10,8 M $ | 1,66 % |
| 23 | Trip.com Group Ltd | 236 141 | 9,4 M $ | 1,44 % |
| 24 | KakaoBank Corp | 653 517 | 8,9 M $ | 1,36 % |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15 807 | 8,7 M $ | 1,34 % |
| 26 | Birkenstock Holding Plc | 195 574 | 8,4 M $ | 1,29 % |
| 27 | Shopify Inc | 71 155 | 8,1 M $ | 1,25 % |
| 28 | Eternal Ltd | 2 611 520 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 29 | Pony AI Inc | 898 700 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| 30 | MakeMyTrip Ltd | 117 265 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 31 | Titan Co Ltd | 133 938 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 32 | Adyen NV | 6 399 | 6 M $ | 0,92 % |
| 33 | Tencent Holdings Ltd | 91 000 | 5 M $ | 0,77 % |
| 34 | Grab Holdings Ltd | 1 243 636 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 35 | WeRide Inc | 2 186 200 | 4,2 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Finance 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Non attribué 40,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 29,7 %
- KRW 20,0 %
- EUR 17,7 %
- JPY 10,5 %
- TWD 8,5 %
- INR 6,1 %
- HKD 4,1 %
- DKK 3,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 20,0 %
- États-Unis 12,1 %
- Japon 10,5 %
- France 9,2 %
- Inde 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Îles Caïmans 5,7 %
- Uruguay 3,9 %
- Danemark 3,4 %
- Italie 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 3 | 127,9 M $ | 20,04 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 77,5 M $ | 12,14 % |
| 3 | Japon | 3 | 66,8 M $ | 10,47 % |
| 4 | France | 3 | 58,8 M $ | 9,21 % |
| 5 | Inde | 5 | 56 M $ | 8,77 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 54,1 M $ | 8,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 37,9 M $ | 5,93 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 36,2 M $ | 5,67 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 24,9 M $ | 3,91 % |
| 10 | Danemark | 1 | 21,5 M $ | 3,37 % |
| 11 | Italie | 1 | 16,3 M $ | 2,56 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 15,8 M $ | 2,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Opportunity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027992