Composition d'Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 397,8 M $ dont 322,9 M $ en actions, soit 81,2 %
- Positions
- 697 dans 28 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 043 | 99 k $ | 0,02 % |
| 302 | SharkNinja Inc | 934 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 303 | Tyler Technologies Inc | 288 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 304 | Pentair PLC | 1 130 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 305 | WaFd Inc | 3 125 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 306 | Givaudan SA | 29 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 307 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 042 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 308 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 045 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 309 | Amgen Inc | 277 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 310 | Procore Technologies Inc | 1 703 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| 311 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 437 | 97 k $ | 0,02 % |
| 312 | Hexcel Corp | 1 197 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 313 | Loews Corp | 906 | 96,7 k $ | 0,02 % |
| 314 | Viking Holdings Ltd | 1 307 | 96 k $ | 0,02 % |
| 315 | BWX Technologies Inc | 467 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 316 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 621 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 317 | Semtech Corp | 1 236 | 95 k $ | 0,02 % |
| 318 | Curtiss-Wright Corp | 139 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 319 | Check Point Software Technologies Ltd | 662 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 320 | TKO Group Holdings Inc | 466 | 94 k $ | 0,02 % |
| 321 | GoDaddy Inc | 1 134 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 322 | Amer Sports Inc | 2 841 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 323 | JBT Marel Corp | 727 | 93 k $ | 0,02 % |
| 324 | ArcBest Corp | 942 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 325 | Swiss Re AG | 543 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 326 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1 293 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 327 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 955 | 91 k $ | 0,02 % |
| 328 | WillScot Holdings Corp | 5 241 | 91 k $ | 0,02 % |
| 329 | Bank Hapoalim BM | 3 871 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 330 | Palo Alto Networks Inc | 567 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 331 | Robert Half Inc | 3 574 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 332 | Glaukos Corp | 842 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 333 | Ferguson Enterprises Inc | 388 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 334 | Universal Display Corp | 987 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 335 | FTI Consulting Inc | 511 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 336 | Power Assets Holdings Ltd | 11 523 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 337 | Frontdoor Inc | 1 697 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 338 | BrightSpring Health Services Inc | 2 105 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 339 | Boise Cascade Co | 1 178 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 340 | Ameriprise Financial Inc | 201 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 341 | Tyson Foods Inc | 1 394 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 342 | ITT Inc | 465 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 343 | Calix Inc | 1 807 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 344 | Shionogi & Co Ltd | 3 993 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 345 | Core & Main Inc | 1 787 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 346 | Canadian National Railway Co | 857 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 347 | ADT Inc | 13 400 | 88 k $ | 0,02 % |
| 348 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1 960 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 349 | Applied Industrial Technologies Inc | 330 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 350 | Independent Bank Corp | 1 161 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 351 | First Advantage Corp | 7 379 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 352 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 289 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 353 | HCA Healthcare Inc | 182 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 354 | Avient Corp | 2 348 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 355 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 50 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 356 | Philip Morris International Inc. | 513 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 357 | Chesapeake Utilities Corp | 671 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 358 | Element Solutions Inc | 2 479 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | Northern Oil & Gas Inc | 2 888 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 360 | O-I Glass Inc | 7 867 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 361 | Air Liquide SA | 399 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | STAG Industrial Inc | 2 264 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 363 | WD-40 Co | 400 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 364 | Iberdrola SA | 3 545 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 365 | Gibraltar Industries Inc | 2 022 | 80,6 k $ | 0,02 % |
| 366 | MKS Inc | 349 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 367 | Independence Realty Trust Inc | 5 337 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 368 | Obic Co Ltd | 3 274 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 369 | Saia Inc | 226 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 370 | Bath & Body Works Inc | 4 245 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 371 | Wintrust Financial Corp | 570 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | Disco Corp | 193 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 373 | Albemarle Corp | 438 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 374 | Flagstar Bank NA | 5 969 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 375 | EMCOR Group Inc | 106 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 376 | Samsara Inc | 2 452 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 377 | Danone SA | 968 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 378 | Crane Co | 451 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 379 | Old Dominion Freight Line Inc | 394 | 77 k $ | 0,02 % |
| 380 | Schindler Holding AG | 243 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 381 | Telstra Group Ltd. | 20 565 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 382 | Brown & Brown Inc | 1 162 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 383 | ICON PLC | 684 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 384 | Corning Inc | 556 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 385 | CNH Industrial NV | 6 866 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 386 | PayPal Holdings Inc | 1 659 | 75 k $ | 0,02 % |
| 387 | Singapore Exchange Ltd | 4 909 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 388 | Holcim AG | 903 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 389 | Kone Oyj | 1 167 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 390 | Coherent Corp | 311 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 391 | Fujikura Ltd. | 2 682 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 392 | Newmont Corp | 680 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 393 | Osaka Gas Co Ltd | 1 807 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 394 | CMS Energy Corp | 941 | 73 k $ | 0,02 % |
| 395 | Garmin Ltd | 314 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 396 | ACI Worldwide Inc | 1 772 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 397 | Celsius Holdings Inc | 2 038 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 398 | Elisa Oyj | 1 480 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 399 | Bridgebio Pharma Inc | 968 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 400 | Shell PLC | 1 552 | 71,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 8,1 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,7 %
- EUR 1,9 %
- JPY 1,8 %
- CHF 1,3 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Japon 1,8 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Taïwan 0,7 %
- Canada 0,5 %
- France 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Australie 0,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Autres pays 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 291,2 M $ | 90,19 % |
| 2 | Japon | 62 | 5,7 M $ | 1,78 % |
| 3 | Pays-Bas | 14 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| 4 | Suisse | 27 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 7 | Canada | 23 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 8 | France | 14 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 9 | Allemagne | 15 | 1 M $ | 0,32 % |
| 10 | Irlande | 4 | 1 M $ | 0,31 % |
| 11 | Australie | 14 | 810,4 k $ | 0,25 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 671,1 k $ | 0,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Overlay A Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027647